流通市值:21.39亿 | 总市值:48.78亿 | ||
流通股本:4860.49万 | 总股本:1.11亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,396,092.29 | 1,084,964,849.29 | 812,225,300.43 | 542,462,076.52 |
收到的税费返还 | 1,302,946.49 | 53,258,598.07 | 22,557,887.12 | 13,950,276.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,797,908.02 | 16,958,303.92 | 13,010,415.69 | 11,694,595.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 311,496,946.8 | 1,155,181,751.28 | 847,793,603.24 | 568,106,948.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,972,237.29 | 612,502,338.44 | 430,747,299.95 | 259,375,754.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,758,023.48 | 208,011,489.89 | 147,453,299.9 | 93,809,840.8 |
支付的各项税费 | 11,368,521.38 | 35,019,811.38 | 21,641,263.55 | 13,543,205.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,533,981.69 | 87,927,738.47 | 57,826,661.5 | 36,900,828.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,632,763.84 | 943,461,378.18 | 657,668,524.9 | 403,629,629.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,864,182.96 | 211,720,373.1 | 190,125,078.34 | 164,477,319.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 60,732 | 6,132,925.43 | 4,661,993.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,250,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 342,412,359.95 | 1,730,080,111.47 | 1,470,000,000 | 1,206,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 344,662,359.95 | 1,730,140,843.47 | 1,476,132,925.43 | 1,210,661,993.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,183,425.76 | 128,233,784.01 | 56,506,247.59 | 28,514,225.2 |
投资支付的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 327,043,874.7 | 1,511,401,330.57 | 1,313,000,000 | 1,063,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 355,227,300.46 | 1,644,635,114.58 | 1,374,506,247.59 | 1,096,514,225.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,564,940.51 | 85,505,728.89 | 101,626,677.84 | 114,147,768.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,415,429.44 | 8,315,429.44 | 7,815,429.44 |
取得借款收到的现金 | 14,576,545.2 | 34,222,003.58 | 16,675,115.28 | 9,075,537.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,885,931.48 | 2,958,854.72 | 4,697,169.07 | 4,714,296.71 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,462,476.68 | 46,596,287.74 | 29,687,713.79 | 21,605,263.43 |
偿还债务支付的现金 | -579,327.42 | 261,433.7 | 189,890.3 | 120,372.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,813.37 | 42,397,501.13 | 42,159,635.64 | 41,982,778.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,707,804.64 | 1,914,376.34 | 3,134,842.7 | 3,110,711.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,542,290.59 | 44,573,311.17 | 45,484,368.64 | 45,213,862.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,920,186.09 | 2,022,976.57 | -15,796,654.85 | -23,608,598.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324,471.53 | 658,742.03 | 878,845.1 | -55,972.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,894,957.01 | 299,907,820.59 | 276,833,946.43 | 254,960,516.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 338,827,149.73 | 38,919,329.14 | 38,919,329.14 | 38,919,329.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,722,106.74 | 338,827,149.73 | 315,753,275.57 | 293,879,845.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 158,305,707.23 | - | 95,253,979.31 |
资产减值准备 | - | 5,012,971.79 | - | 760,237.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,300,665.98 | - | 16,555,975.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,300,665.98 | - | 16,555,975.12 |
无形资产摊销 | - | 1,913,300.68 | - | 946,319.04 |
固定资产报废损失 | - | 98,909.65 | - | 3,534.46 |
公允价值变动损失 | - | -62,671.23 | - | -149,013.7 |
财务费用 | - | -3,138,814.67 | - | -577,022.27 |
投资损失 | - | -5,439,451.71 | - | -3,710,602.83 |
递延所得税 | - | -3,035,767.45 | - | -2,297,317.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,615,904.18 | - | -2,297,317.49 |
递延所得税负债增加 | - | -419,863.27 | - | - |
存货的减少 | - | -53,826,606.16 | - | -38,625,517.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,654,859.18 | - | -40,177,656.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 53,450,860.21 | - | 126,959,315.04 |
其他 | - | 9,269,521.05 | - | 6,914,685.38 |
现金的期末余额 | - | 338,827,149.73 | - | 293,879,845.73 |
减:现金的期初余额 | - | 38,919,329.14 | - | 38,919,329.14 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |