流通市值:27.39亿 | 总市值:27.46亿 | ||
流通股本:7505.10万 | 总股本:7524.25万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,850,052.6 | 459,558,516.89 | 294,985,084.28 | 168,640,201.53 |
收到的税费返还 | 5,733,986.74 | 20,811,549.16 | 15,324,014.82 | 8,078,615.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,341,093.39 | 23,287,399.44 | 15,482,989.78 | 15,274,349.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,925,132.73 | 503,657,465.49 | 325,792,088.88 | 191,993,167.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,402,067.53 | 297,419,554.24 | 248,764,376.5 | 137,918,392.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,309,665.79 | 141,992,652.94 | 112,092,888.56 | 82,891,308.65 |
支付的各项税费 | 12,700,003.84 | 24,587,593.42 | 15,735,392.77 | 4,887,951.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,605,386.95 | 33,769,226.55 | 21,174,555.06 | 17,212,493.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 120,017,124.11 | 497,769,027.15 | 397,767,212.89 | 242,910,146.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,091,991.38 | 5,888,438.34 | -71,975,124.01 | -50,916,978.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 82,987,200 | 82,987,200 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 75,080 | 75,080 | 75,080 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 83,062,280 | 83,062,280 | 75,080 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,600,095.5 | 84,125,972.73 | 86,416,745.45 | 7,532,395.93 |
投资支付的现金 | - | 118,050,000 | 113,050,000 | 48,450,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,600,095.5 | 202,175,972.73 | 199,466,745.45 | 55,982,395.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,600,095.5 | -119,113,692.73 | -116,404,465.45 | -55,907,315.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,216,566.2 | 14,112.53 | 14,112.53 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 115,000,000 | 100,000,000 | 75,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 117,216,566.2 | 100,014,112.53 | 75,014,112.53 |
偿还债务支付的现金 | 30,100,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 991,849.98 | 2,664,673.62 | 1,843,042.83 | 1,108,320.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,285,048.5 | 7,797,933.84 | 4,851,112 | 3,661,904 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,376,898.48 | 10,462,607.46 | 6,694,154.83 | 4,770,224.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,376,898.48 | 106,753,958.74 | 93,319,957.7 | 70,243,887.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,068,985.36 | -6,471,295.65 | -95,059,631.76 | -36,580,406.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,648,268.96 | 113,119,564.61 | 113,119,564.61 | 113,119,564.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,579,283.6 | 106,648,268.96 | 18,059,932.85 | 76,539,157.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 96,255,954.07 | - | 40,210,260.97 |
资产减值准备 | - | 10,891,475.65 | - | 3,591,382.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,869,045.81 | - | 8,454,608.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,869,045.81 | - | 8,454,608.2 |
无形资产摊销 | - | 1,070,179.58 | - | 519,597.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,220,187.91 | - | 591,229.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,378.88 | - | -29,378.88 |
固定资产报废损失 | - | 29,045.08 | - | 2,639.39 |
财务费用 | - | 2,664,673.62 | - | 1,032,729.18 |
投资损失 | - | -12,194,389.02 | - | 6,157,005.48 |
递延所得税 | - | -2,698,346.93 | - | -395,810.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,202,276.1 | - | -175,081.37 |
递延所得税负债增加 | - | -496,070.83 | - | -220,728.8 |
存货的减少 | - | 100,174,484.97 | - | 16,326,843.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -256,174,144.92 | - | -160,598,610.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,123,702.22 | - | 21,416,666.01 |
其他 | - | 3,623,842.66 | - | -1,377,867.82 |
现金的期末余额 | - | 106,648,268.96 | - | 76,539,157.66 |
减:现金的期初余额 | - | 113,119,564.61 | - | 113,119,564.61 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |