流通市值:18.72亿 | 总市值:30.37亿 | ||
流通股本:4038.94万 | 总股本:6551.43万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,279,593.8 | 314,091,904.2 | 218,818,026.2 | 136,252,637.73 |
收到的税费返还 | 2,991,645.65 | 8,870,260.96 | 6,440,264.6 | 5,213,715.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,870,023.54 | 20,655,123.32 | 14,495,909.51 | 8,080,951.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,141,262.99 | 343,617,288.48 | 239,754,200.31 | 149,547,305.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,533,157.44 | 30,986,178.95 | 29,838,953.1 | 19,370,129.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,445,546.25 | 183,290,139.16 | 142,068,721.15 | 101,962,086.48 |
支付的各项税费 | 7,061,075.41 | 23,421,909.73 | 17,534,437.26 | 11,222,588.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,482,890.94 | 39,461,657.37 | 24,927,051.68 | 9,853,068.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,522,670.04 | 277,159,885.21 | 214,369,163.19 | 142,407,872.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,381,407.05 | 66,457,403.27 | 25,385,037.12 | 7,139,432.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,482,000,000 | 1,892,000,000 | 927,000,000 | 520,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,260,718.46 | 7,191,388.32 | 4,401,713.4 | 2,984,791.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 176.99 | 2,500.24 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,484,260,718.46 | 1,899,191,565.31 | 931,404,213.64 | 522,984,791.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 409,011.64 | 2,870,916.6 | 2,194,945.28 | 1,564,669.28 |
投资支付的现金 | 1,248,000,000 | 1,862,000,000 | 982,000,000 | 440,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,248,409,011.64 | 1,864,870,916.6 | 984,194,945.28 | 441,564,669.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 235,851,706.82 | 34,320,648.71 | -52,790,731.64 | 81,420,122.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 44,872,800 | 44,872,800 | 44,872,800 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,584,217.03 | 20,004,651.75 | 9,654,632.96 | 9,261,708.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,584,217.03 | 64,877,451.75 | 54,527,432.96 | 54,134,508.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,584,217.03 | -63,377,451.75 | -53,027,432.96 | -52,634,508.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216,049.95 | 1,208,455.49 | -1,480,138.6 | 143,451.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,102,132.69 | 38,609,055.72 | -81,913,266.08 | 36,068,497.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,141,480,214.61 | 1,102,871,158.89 | 1,102,871,158.89 | 1,102,871,158.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,352,582,347.3 | 1,141,480,214.61 | 1,020,957,892.81 | 1,138,939,656.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,338,745.28 | - | 21,996,461.77 |
资产减值准备 | - | 90,822.11 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,623,992.13 | - | 1,268,373.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,623,992.13 | - | 1,268,373.02 |
无形资产摊销 | - | 241,227.87 | - | 121,390.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 304,114.24 | - | 139,170.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -57,309.35 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,323.25 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,223,517.81 | - | -1,094,438.36 |
财务费用 | - | -3,725,246.08 | - | -815,737.75 |
投资损失 | - | -5,004,459.55 | - | -1,974,915.22 |
递延所得税 | - | -1,473,996.33 | - | -1,435,759.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,473,996.33 | - | -1,435,759.53 |
存货的减少 | - | 58,930.89 | - | 43,375.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,822,574.57 | - | 2,679,698.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,363,442.95 | - | -16,852,541.6 |
其他 | - | -6,967,734.39 | - | 2,985,000 |
现金的期末余额 | - | 1,141,480,214.61 | - | 1,138,939,656.7 |
减:现金的期初余额 | - | 1,102,871,158.89 | - | 1,102,871,158.89 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2024-10-26 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |