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浩辰软件

(688657)

  

流通市值:18.72亿  总市值:30.37亿
流通股本:4038.94万   总股本:6551.43万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68,279,593.8314,091,904.2218,818,026.2136,252,637.73
收到的税费返还2,991,645.658,870,260.966,440,264.65,213,715.77
收到其他与经营活动有关的现金1,870,023.5420,655,123.3214,495,909.518,080,951.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计73,141,262.99343,617,288.48239,754,200.31149,547,305.03
购买商品、接受劳务支付的现金8,533,157.4430,986,178.9529,838,953.119,370,129.15
支付给职工以及为职工支付的现金65,445,546.25183,290,139.16142,068,721.15101,962,086.48
支付的各项税费7,061,075.4123,421,909.7317,534,437.2611,222,588.26
支付其他与经营活动有关的现金6,482,890.9439,461,657.3724,927,051.689,853,068.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,522,670.04277,159,885.21214,369,163.19142,407,872.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-14,381,407.0566,457,403.2725,385,037.127,139,432.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,482,000,0001,892,000,000927,000,000520,000,000
取得投资收益收到的现金2,260,718.467,191,388.324,401,713.42,984,791.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-176.992,500.24-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,484,260,718.461,899,191,565.31931,404,213.64522,984,791.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金409,011.642,870,916.62,194,945.281,564,669.28
投资支付的现金1,248,000,0001,862,000,000982,000,000440,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,248,409,011.641,864,870,916.6984,194,945.28441,564,669.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额235,851,706.8234,320,648.71-52,790,731.6481,420,122.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,500,0001,500,0001,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-44,872,80044,872,80044,872,800
支付其他与筹资活动有关的现金10,584,217.0320,004,651.759,654,632.969,261,708.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,584,217.0364,877,451.7554,527,432.9654,134,508.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,584,217.03-63,377,451.75-53,027,432.96-52,634,508.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216,049.951,208,455.49-1,480,138.6143,451.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额211,102,132.6938,609,055.72-81,913,266.0836,068,497.81
加:期初现金及现金等价物余额1,141,480,214.611,102,871,158.891,102,871,158.891,102,871,158.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,352,582,347.31,141,480,214.611,020,957,892.811,138,939,656.7
补充资料:
净利润-63,338,745.28-21,996,461.77
资产减值准备-90,822.11--
固定资产和投资性房地产折旧-2,623,992.13-1,268,373.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,623,992.13-1,268,373.02
无形资产摊销-241,227.87-121,390.53
长期待摊费用摊销-304,114.24-139,170.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57,309.35--
固定资产报废损失-2,323.25--
公允价值变动损失--2,223,517.81--1,094,438.36
财务费用--3,725,246.08--815,737.75
投资损失--5,004,459.55--1,974,915.22
递延所得税--1,473,996.33--1,435,759.53
其中:递延所得税资产减少--1,473,996.33--1,435,759.53
存货的减少-58,930.89-43,375.95
经营性应收项目的减少-3,822,574.57-2,679,698.41
经营性应付项目的增加-11,363,442.95--16,852,541.6
其他--6,967,734.39-2,985,000
现金的期末余额-1,141,480,214.61-1,138,939,656.7
减:现金的期初余额-1,102,871,158.89-1,102,871,158.89
公告日期2025-04-262025-04-032024-10-262024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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