流通市值:6.23亿 | 总市值:27.67亿 | ||
流通股本:1011.01万 | 总股本:4487.28万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,861,212.89 | 299,328,886.61 | 209,658,546.74 | 132,342,550.84 |
收到的税费返还 | 2,243,665.19 | 9,998,130.07 | 7,016,074.89 | 5,107,443.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,461,965.89 | 11,206,753.95 | 6,558,154.06 | 4,265,296.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 68,566,843.97 | 320,533,770.63 | 223,232,775.69 | 141,715,290.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,579,343.91 | 42,316,285.28 | 30,081,637.55 | 16,967,348.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,984,971.26 | 156,385,718.53 | 116,954,044.46 | 79,810,136.41 |
支付的各项税费 | 5,026,725.85 | 23,486,672.6 | 17,686,371.81 | 11,903,182.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,368,637.53 | 18,314,606.02 | 10,792,730.77 | 7,584,312.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 80,959,678.55 | 240,503,282.43 | 175,514,784.59 | 116,264,979.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,392,834.58 | 80,030,488.2 | 47,717,991.1 | 25,450,311.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 270,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,595,463.94 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,955.76 | 3,954.36 | 97.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 271,595,463.94 | 1,955.76 | 3,954.36 | 97.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,830.17 | 14,355,447.95 | 13,953,542.63 | 13,491,973.63 |
投资支付的现金 | 250,000,000 | 270,423,400 | 370,900 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 250,305,830.17 | 284,778,847.95 | 14,324,442.63 | 13,491,973.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,289,633.77 | -284,776,892.19 | -14,320,488.27 | -13,491,876.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,082,986,691.34 | 1,082,986,691.34 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,082,986,691.34 | 1,082,986,691.34 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,073,849.12 | 21,444,458.11 | 3,818,378.79 | 3,004,160.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,073,849.12 | 21,444,458.11 | 3,818,378.79 | 3,004,160.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,073,849.12 | 1,061,542,233.23 | 1,079,168,312.55 | -3,004,160.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223,011.03 | 1,430,474.31 | 1,684,313.86 | 2,004,400.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -400,060.96 | 858,226,303.55 | 1,114,250,129.24 | 10,958,675.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,102,871,158.89 | 244,644,855.34 | 244,644,855.34 | 244,644,855.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,102,471,097.93 | 1,102,871,158.89 | 1,358,894,984.58 | 255,603,531.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,138,597.77 | - | 26,184,742.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,119,446.86 | - | 967,586.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,119,446.86 | - | 967,586.04 |
无形资产摊销 | - | 229,122.72 | - | 114,232.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 219,135.63 | - | 108,416.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,024.11 | - | -5,139.52 |
固定资产报废损失 | - | 3,467.56 | - | 994.69 |
公允价值变动损失 | - | -123,657.53 | - | - |
财务费用 | - | -2,551,741.78 | - | -1,988,007.75 |
投资损失 | - | 423,400 | - | - |
递延所得税 | - | -1,027,322.4 | - | -460,982.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -425,836.89 | - | 140,503.23 |
递延所得税负债增加 | - | -601,485.51 | - | -601,485.51 |
存货的减少 | - | 45,227.9 | - | -77,502.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,099,193.28 | - | -3,117,409.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,881,143.38 | - | -3,671,202.26 |
其他 | - | 12,533,328.48 | - | 4,711,510 |
现金的期末余额 | - | 1,102,871,158.89 | - | 255,603,531.19 |
减:现金的期初余额 | - | 244,644,855.34 | - | 244,644,855.34 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-01 | 2023-10-30 | 2023-09-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |