流通市值:22.08亿 | 总市值:22.08亿 | ||
流通股本:7274.21万 | 总股本:7274.21万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,377,454.07 | 440,785,911.14 | 228,476,155.08 | 171,401,621.98 |
收到的税费返还 | - | 2,873,599.16 | 2,873,599.16 | 2,873,599.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,144,788.76 | 22,152,484.44 | 7,935,579.69 | 9,496,571.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 35,522,242.83 | 465,811,994.74 | 239,285,333.93 | 183,771,792.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,303,551.26 | 322,756,476.42 | 241,420,502.22 | 178,666,503.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,032,219.32 | 63,481,632.5 | 48,881,405.41 | 35,878,827.3 |
支付的各项税费 | 5,327,598.91 | 21,143,072.11 | 20,858,625.68 | 20,029,309.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,635,106.93 | 36,955,784.8 | 25,818,908.57 | 20,207,311.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 97,298,476.42 | 444,336,965.84 | 336,979,441.88 | 254,781,951.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,776,233.59 | 21,475,028.91 | -97,694,107.95 | -71,010,159.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 333,848,525.96 | 1,391,991,245.83 | 1,057,758,888.22 | 797,765,488.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 333,848,525.96 | 1,391,991,245.83 | 1,057,758,888.22 | 797,765,488.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,940,081.42 | 23,961,920.99 | 11,982,592.54 | 11,409,512.61 |
投资支付的现金 | - | - | 15,096,000 | 15,096,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 15,096,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 359,000,000 | 1,280,000,000 | 957,005,761.52 | 733,005,761.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 364,940,081.42 | 1,319,057,920.99 | 984,084,354.06 | 759,511,274.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,091,555.46 | 72,933,324.84 | 73,674,534.16 | 38,254,214.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 344,270.5 | 344,270.5 | 344,270.5 |
取得借款收到的现金 | 28,265,644.8 | 78,175,262.3 | 78,175,262.3 | 36,336,320 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 144,870 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 28,265,644.8 | 78,664,402.8 | 78,519,532.8 | 36,680,590.5 |
偿还债务支付的现金 | - | 80,964,262.3 | 12,858,125 | 4,789,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,780,109.27 | 19,930,688.4 | 19,384,620.15 | 295,827.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,859,319.24 | 6,056,876.92 | 3,531,461.56 | 2,322,368.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,639,428.51 | 106,951,827.62 | 35,774,206.71 | 7,407,195.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,626,216.29 | -28,287,424.82 | 42,745,326.09 | 29,273,394.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,948.39 | 104,538.83 | 996,644.9 | 1,515,142.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,243,521.15 | 66,225,467.76 | 19,722,397.2 | -1,967,407.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,231,667.19 | 90,933,043.83 | 90,933,043.83 | 90,933,043.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,988,146.04 | 157,158,511.59 | 110,655,441.03 | 88,965,636.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,262,318.08 | - | 13,891,948.83 |
资产减值准备 | - | 2,482,453.04 | - | -126,450.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,666,845.9 | - | 2,631,735.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,666,845.9 | - | 2,631,735.89 |
无形资产摊销 | - | 1,870,829.42 | - | 906,146.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 795,720.42 | - | 398,334.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,144.62 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,633,794.5 | - | -2,050,495.74 |
财务费用 | - | 1,336,737.39 | - | -1,191,951.35 |
投资损失 | - | -8,551,644.66 | - | -6,798,707.45 |
递延所得税 | - | -7,087,188.67 | - | -782,219.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,885,337.11 | - | -679,878.9 |
递延所得税负债增加 | - | -201,851.56 | - | -102,340.5 |
存货的减少 | - | -22,332,843.7 | - | -63,294,600.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,516,430.57 | - | -22,282,906.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,120,641.01 | - | 1,808,761.81 |
其他 | - | -1,749,738.87 | - | 2,401,057.27 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,116,707.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 157,158,511.59 | - | 88,965,636.27 |
减:现金的期初余额 | - | 90,933,043.83 | - | 90,933,043.83 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |