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达梦数据

(688692)

  

流通市值:157.24亿  总市值:243.45亿
流通股本:7313.67万   总股本:1.13亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金192,826,177.871,140,829,089.53558,380,302.82367,509,798.73
收到的税费返还34,002,252.6457,073,527.4144,486,134.3733,578,333.59
收到其他与经营活动有关的现金16,622,509.4584,079,483.1160,030,232.6926,107,220.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计243,450,939.961,281,982,100.05662,896,669.88427,195,352.66
购买商品、接受劳务支付的现金17,681,206.5272,980,485.3730,305,916.7915,217,689.2
支付给职工以及为职工支付的现金235,291,282.67512,599,210.26404,438,186.83298,868,347.75
支付的各项税费71,666,146.4145,505,268.14102,878,527.6477,905,600.54
支付其他与经营活动有关的现金20,540,044.3277,401,147.7650,591,670.2728,363,761.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计345,178,679.91808,486,111.53588,214,301.53420,355,399.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-101,727,739.95473,495,988.5274,682,368.356,839,953.34
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,0004,000--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计68,0004,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,747,759.62132,492,806.392,024,517.7743,082,492.17
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,747,759.62132,492,806.392,024,517.7743,082,492.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-31,679,759.62-132,488,806.3-92,024,517.77-43,082,492.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,641,313,154.531,601,987,924.531,601,987,924.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-39,325,230--
收到其他与筹资活动有关的现金-6,00036,706,00036,700,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,641,319,154.531,638,693,924.531,638,687,924.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,000,00083,600,000--
支付其他与筹资活动有关的现金4,353,095.7730,834,044.430,715,968.3526,605,343.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,353,095.77114,434,044.430,715,968.3526,605,343.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-42,353,095.771,526,885,110.131,607,977,956.181,612,082,581.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-175,760,595.341,867,892,292.351,590,635,806.761,575,840,042.4
加:期初现金及现金等价物余额2,978,920,884.311,111,028,591.961,111,028,591.961,111,028,591.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,803,160,288.972,978,920,884.312,701,664,398.722,686,868,634.36
补充资料:
净利润-359,742,412.66-100,673,476.75
资产减值准备-473,166.58-3,452,859.14
固定资产和投资性房地产折旧-12,849,503.22-6,058,422.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,849,503.22-6,058,422.33
无形资产摊销-1,096,361.24-6,642,581.58
长期待摊费用摊销-1,423,289.4-711,644.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--563.92-50.47
固定资产报废损失-18,941.94-17,311.46
财务费用-443,918.36-240,599.58
递延所得税--5,363,664.29--4,003,979.9
其中:递延所得税资产减少--5,363,664.29--4,003,979.9
存货的减少-70,856,839.29--2,942,502.02
经营性应收项目的减少--84,538,942.74-25,756,576.81
经营性应付项目的增加-88,141,457.17--130,558,660.16
现金的期末余额-2,978,920,884.31-2,686,868,634.36
减:现金的期初余额-1,111,028,591.96-1,111,028,591.96
公告日期2025-04-252025-04-152024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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