流通市值:157.24亿 | 总市值:243.45亿 | ||
流通股本:7313.67万 | 总股本:1.13亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,826,177.87 | 1,140,829,089.53 | 558,380,302.82 | 367,509,798.73 |
收到的税费返还 | 34,002,252.64 | 57,073,527.41 | 44,486,134.37 | 33,578,333.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,622,509.45 | 84,079,483.11 | 60,030,232.69 | 26,107,220.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 243,450,939.96 | 1,281,982,100.05 | 662,896,669.88 | 427,195,352.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,681,206.52 | 72,980,485.37 | 30,305,916.79 | 15,217,689.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,291,282.67 | 512,599,210.26 | 404,438,186.83 | 298,868,347.75 |
支付的各项税费 | 71,666,146.4 | 145,505,268.14 | 102,878,527.64 | 77,905,600.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,540,044.32 | 77,401,147.76 | 50,591,670.27 | 28,363,761.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 345,178,679.91 | 808,486,111.53 | 588,214,301.53 | 420,355,399.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,727,739.95 | 473,495,988.52 | 74,682,368.35 | 6,839,953.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000 | 4,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 68,000 | 4,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,747,759.62 | 132,492,806.3 | 92,024,517.77 | 43,082,492.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,747,759.62 | 132,492,806.3 | 92,024,517.77 | 43,082,492.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,679,759.62 | -132,488,806.3 | -92,024,517.77 | -43,082,492.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,641,313,154.53 | 1,601,987,924.53 | 1,601,987,924.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 39,325,230 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,000 | 36,706,000 | 36,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,641,319,154.53 | 1,638,693,924.53 | 1,638,687,924.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,000,000 | 83,600,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,353,095.77 | 30,834,044.4 | 30,715,968.35 | 26,605,343.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,353,095.77 | 114,434,044.4 | 30,715,968.35 | 26,605,343.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,353,095.77 | 1,526,885,110.13 | 1,607,977,956.18 | 1,612,082,581.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,760,595.34 | 1,867,892,292.35 | 1,590,635,806.76 | 1,575,840,042.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,978,920,884.31 | 1,111,028,591.96 | 1,111,028,591.96 | 1,111,028,591.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,803,160,288.97 | 2,978,920,884.31 | 2,701,664,398.72 | 2,686,868,634.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 359,742,412.66 | - | 100,673,476.75 |
资产减值准备 | - | 473,166.58 | - | 3,452,859.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,849,503.22 | - | 6,058,422.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,849,503.22 | - | 6,058,422.33 |
无形资产摊销 | - | 1,096,361.24 | - | 6,642,581.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,423,289.4 | - | 711,644.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -563.92 | - | 50.47 |
固定资产报废损失 | - | 18,941.94 | - | 17,311.46 |
财务费用 | - | 443,918.36 | - | 240,599.58 |
递延所得税 | - | -5,363,664.29 | - | -4,003,979.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,363,664.29 | - | -4,003,979.9 |
存货的减少 | - | 70,856,839.29 | - | -2,942,502.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,538,942.74 | - | 25,756,576.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,141,457.17 | - | -130,558,660.16 |
现金的期末余额 | - | 2,978,920,884.31 | - | 2,686,868,634.36 |
减:现金的期初余额 | - | 1,111,028,591.96 | - | 1,111,028,591.96 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |