流通市值:14.62亿 | 总市值:58.47亿 | ||
流通股本:8166.67万 | 总股本:3.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,886,120.41 | 2,252,727,455.86 | 1,576,418,269.77 | 1,077,267,786.97 |
收到的税费返还 | 10,291,332.16 | 47,616,795.23 | 62,242,125.34 | 41,998,224.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,947,123.38 | 46,913,924.06 | 23,774,945.12 | 13,656,557.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 564,124,575.95 | 2,347,258,175.15 | 1,662,435,340.23 | 1,132,922,568.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,793,723.35 | 1,501,130,421.46 | 1,091,867,468.46 | 701,687,432.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,891,156.03 | 266,185,546.64 | 196,381,385.7 | 134,118,718.2 |
支付的各项税费 | 34,279,394.69 | 70,636,421.76 | 85,492,177.08 | 54,661,986.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,556,842.55 | 158,004,890.5 | 108,988,454.76 | 79,060,534.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 604,521,116.62 | 1,995,957,280.36 | 1,482,729,486 | 969,528,671.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,396,540.67 | 351,300,894.79 | 179,705,854.23 | 163,393,897.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 425,000,000 | 1,306,555,977.92 | 908,000,000 | 568,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,592,620.12 | 30,879,217.71 | 24,571,694.51 | 16,830,956.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,346 | 440,236.87 | 8,400 | 5,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 432,600,966.12 | 1,337,875,432.5 | 932,580,094.51 | 584,836,056.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,788,049.75 | 118,187,874.02 | 39,369,285.75 | 30,253,228.9 |
投资支付的现金 | 470,000,000 | 1,468,000,000 | 933,000,000 | 548,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 499,788,049.75 | 1,586,187,874.02 | 972,369,285.75 | 578,253,228.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,187,083.63 | -248,312,441.52 | -39,789,191.24 | 6,582,827.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 391,800,000 | 463,000,000 | 420,000,000 | 390,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 391,800,000 | 463,000,000 | 420,000,000 | 390,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000 | 325,332,910 | 225,332,910 | 225,332,910 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,309,319.44 | 149,422,086.76 | 130,902,251.19 | 128,461,584.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 719,800.95 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 193,309,319.44 | 475,474,797.71 | 356,235,161.19 | 353,794,494.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 198,490,680.56 | -12,474,797.71 | 63,764,838.81 | 36,205,505.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334,649.33 | 1,280,872.83 | 106,084.11 | 426,180.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,241,705.59 | 91,794,528.39 | 203,787,585.91 | 206,608,410.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 300,809,735.64 | 185,147,393.81 | 185,147,393.81 | 185,147,393.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,051,441.23 | 276,941,922.2 | 388,934,979.72 | 391,755,804.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 317,646,506.17 | - | 152,140,491.51 |
资产减值准备 | - | 4,942,896.76 | - | 957,057.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,600,394.54 | - | 19,523,904.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,600,394.54 | - | 19,523,904.52 |
无形资产摊销 | - | 3,030,759.67 | - | 1,341,483.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 599,303.66 | - | 299,651.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -123,390.03 | - | -402,143.37 |
固定资产报废损失 | - | 191,267.57 | - | 78,231.52 |
公允价值变动损失 | - | -9,506,541.65 | - | -3,450,427.21 |
财务费用 | - | 8,995,020.3 | - | 6,536,935.75 |
投资损失 | - | -19,233,335.67 | - | -9,539,667.47 |
递延所得税 | - | -3,880,361.04 | - | -615,219.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,880,361.04 | - | -615,219.94 |
存货的减少 | - | -40,742,629.1 | - | -65,669,284.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,364,812.19 | - | -57,982,072.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 94,225,248.12 | - | 116,159,763.23 |
其他 | - | -1,613,114.91 | - | 3,495,111.12 |
现金的期末余额 | - | 276,941,922.2 | - | 391,755,804.01 |
减:现金的期初余额 | - | 185,147,393.81 | - | 185,147,393.81 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-26 | 2023-10-24 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |