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成都华微

(688709)

  

流通市值:15.07亿  总市值:133.80亿
流通股本:7170.40万   总股本:6.37亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122,870,633.9719,876,092.39513,303,633.35361,779,442.87
收到其他与经营活动有关的现金30,554,592.16118,244,075.5646,765,661.2841,394,581.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计153,425,226.06838,120,167.95560,069,294.63403,174,024.06
购买商品、接受劳务支付的现金37,875,425.12317,069,065.99245,359,534.4181,678,857.58
支付给职工以及为职工支付的现金120,196,291.04307,178,334.27234,935,383.23163,323,482.35
支付的各项税费30,388,745.88113,088,831.0886,724,395.1260,182,350.12
支付其他与经营活动有关的现金11,109,303.1347,047,424.1334,406,152.5921,512,925.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计199,569,765.17784,383,655.47601,425,465.34426,697,615.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-46,144,539.1153,736,512.48-41,356,170.71-23,523,591.48
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,160237--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计2,160237--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,263,047.42107,491,937.4419,461,059.412,598,251.17
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,263,047.42107,491,937.4419,461,059.412,598,251.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-31,260,887.42-107,491,700.44-19,461,059.4-12,598,251.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,426,215,782---
取得借款收到的现金77,600,000377,992,656377,992,656369,992,656
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,503,815,782377,992,656377,992,656369,992,656
偿还债务支付的现金10,000,000334,749,950227,374,975221,374,975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,667,384.310,933,663.247,868,995.584,834,375.57
支付其他与筹资活动有关的现金437,995.59,335,131.035,587,701.234,637,750.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,105,379.8355,018,744.27240,831,671.81230,847,100.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,490,710,402.222,973,911.73137,160,984.19139,145,555.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,413,304,975.67-30,781,276.2376,343,754.08103,023,712.55
加:期初现金及现金等价物余额165,353,309.32196,134,585.55196,134,585.55196,134,585.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,578,658,284.99165,353,309.32272,478,339.63299,158,298.1
补充资料:
净利润-316,492,052.04-150,575,527.58
资产减值准备-3,698,539.9--140,279.55
固定资产和投资性房地产折旧-23,594,041.18-16,026,157.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,594,041.18-16,026,157.84
无形资产摊销-1,287,939.08-838,046.85
长期待摊费用摊销-1,669,901.52-834,950.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,940.23--
公允价值变动损失-436,900--
财务费用-11,333,848.97-5,092,967.09
投资损失-361,906.43-143,542.38
递延所得税--9,003,483.52--8,227,080.91
其中:递延所得税资产减少--8,652,004.38--8,251,994.53
递延所得税负债增加--351,479.14-24,913.62
存货的减少--37,847,065.18--51,013,348.95
经营性应收项目的减少--283,947,452.02--288,952,556.96
经营性应付项目的增加--32,284,872.75-125,557,661.09
其他-25,494,874.2-12,741,437.1
现金的期末余额-165,353,309.32-299,158,298.1
减:现金的期初余额-196,134,585.55-196,134,585.55
公告日期2024-04-302024-04-152024-01-192023-10-08
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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