流通市值:15.07亿 | 总市值:133.80亿 | ||
流通股本:7170.40万 | 总股本:6.37亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,870,633.9 | 719,876,092.39 | 513,303,633.35 | 361,779,442.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,554,592.16 | 118,244,075.56 | 46,765,661.28 | 41,394,581.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 153,425,226.06 | 838,120,167.95 | 560,069,294.63 | 403,174,024.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,875,425.12 | 317,069,065.99 | 245,359,534.4 | 181,678,857.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,196,291.04 | 307,178,334.27 | 234,935,383.23 | 163,323,482.35 |
支付的各项税费 | 30,388,745.88 | 113,088,831.08 | 86,724,395.12 | 60,182,350.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,109,303.13 | 47,047,424.13 | 34,406,152.59 | 21,512,925.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 199,569,765.17 | 784,383,655.47 | 601,425,465.34 | 426,697,615.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,144,539.11 | 53,736,512.48 | -41,356,170.71 | -23,523,591.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,160 | 237 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,160 | 237 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,263,047.42 | 107,491,937.44 | 19,461,059.4 | 12,598,251.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,263,047.42 | 107,491,937.44 | 19,461,059.4 | 12,598,251.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,260,887.42 | -107,491,700.44 | -19,461,059.4 | -12,598,251.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,426,215,782 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 77,600,000 | 377,992,656 | 377,992,656 | 369,992,656 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,503,815,782 | 377,992,656 | 377,992,656 | 369,992,656 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 334,749,950 | 227,374,975 | 221,374,975 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,667,384.3 | 10,933,663.24 | 7,868,995.58 | 4,834,375.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,995.5 | 9,335,131.03 | 5,587,701.23 | 4,637,750.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,105,379.8 | 355,018,744.27 | 240,831,671.81 | 230,847,100.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,490,710,402.2 | 22,973,911.73 | 137,160,984.19 | 139,145,555.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,413,304,975.67 | -30,781,276.23 | 76,343,754.08 | 103,023,712.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,353,309.32 | 196,134,585.55 | 196,134,585.55 | 196,134,585.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,578,658,284.99 | 165,353,309.32 | 272,478,339.63 | 299,158,298.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 316,492,052.04 | - | 150,575,527.58 |
资产减值准备 | - | 3,698,539.9 | - | -140,279.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,594,041.18 | - | 16,026,157.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,594,041.18 | - | 16,026,157.84 |
无形资产摊销 | - | 1,287,939.08 | - | 838,046.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,669,901.52 | - | 834,950.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,940.23 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 436,900 | - | - |
财务费用 | - | 11,333,848.97 | - | 5,092,967.09 |
投资损失 | - | 361,906.43 | - | 143,542.38 |
递延所得税 | - | -9,003,483.52 | - | -8,227,080.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,652,004.38 | - | -8,251,994.53 |
递延所得税负债增加 | - | -351,479.14 | - | 24,913.62 |
存货的减少 | - | -37,847,065.18 | - | -51,013,348.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -283,947,452.02 | - | -288,952,556.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,284,872.75 | - | 125,557,661.09 |
其他 | - | 25,494,874.2 | - | 12,741,437.1 |
现金的期末余额 | - | 165,353,309.32 | - | 299,158,298.1 |
减:现金的期初余额 | - | 196,134,585.55 | - | 196,134,585.55 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-15 | 2024-01-19 | 2023-10-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |