流通市值:9.82亿 | 总市值:49.12亿 | ||
流通股本:2819.59万 | 总股本:1.41亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,853,808.93 | 848,923,768.44 | 578,516,497.8 | 396,352,611.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,076,990.07 | 49,349,666.41 | 24,817,456.27 | 13,173,092.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 189,930,799 | 898,273,434.85 | 603,333,954.07 | 409,525,704 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,660,413.81 | 569,577,430.65 | 389,713,106.13 | 234,395,664.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,684,040.73 | 307,078,262.85 | 236,766,668.65 | 171,150,832.39 |
支付的各项税费 | 3,867,853.67 | 26,754,482.5 | 22,466,988.58 | 15,162,206.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,299,829.41 | 91,463,712.99 | 53,699,274.4 | 32,028,570.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 242,512,137.62 | 994,873,888.99 | 702,646,037.76 | 452,737,273.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,581,338.62 | -96,600,454.14 | -99,312,083.69 | -43,211,569.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,842,596.93 | - | 298,900 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 11,842,596.93 | - | 298,900 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,508,590.44 | 287,547,006.33 | 186,092,822.24 | 118,999,246.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000 | 63,662,252.85 | 1,370,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,548,590.44 | 351,209,259.18 | 187,462,822.24 | 118,999,246.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -705,993.51 | -351,209,259.18 | -187,163,922.24 | -118,999,246.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 627,744,415.22 | 627,744,415.22 | - |
取得借款收到的现金 | - | 500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 628,244,415.22 | 627,744,415.22 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 8,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,925 | 228,000 | 184,666.66 | 121,999.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,713,079.99 | 23,182,406.44 | 14,971,693.3 | 7,380,227.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,716,004.99 | 31,410,406.44 | 15,156,359.96 | 7,502,227.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,716,004.99 | 596,834,008.78 | 612,588,055.26 | -7,502,227.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,336.89 | 17,952.24 | -506,241.17 | -32,600 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,030,674.01 | 149,042,247.7 | 325,605,808.16 | -169,745,644.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,369,560,001.57 | 1,158,225,501.02 | 1,158,225,501.02 | 1,158,225,501.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,314,529,327.56 | 1,307,267,748.72 | 1,483,831,309.18 | 988,479,856.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 136,550,261.54 | - | 87,776,018.15 |
资产减值准备 | - | 42,091,743.9 | - | 27,695,431.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,512,607.09 | - | 18,852,461.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,512,607.09 | - | 18,852,461.27 |
无形资产摊销 | - | 4,797,470.14 | - | 2,436,860.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,625,759.94 | - | 3,333,388.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 386.43 | - | - |
财务费用 | - | 11,671,669.4 | - | 5,903,954.41 |
递延所得税 | - | -4,728,910.84 | - | -1,811,535.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,728,910.84 | - | -1,811,535.38 |
存货的减少 | - | 138,591,835.66 | - | 105,487,567.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 23,441,855.96 | - | -77,481,451.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -549,221,851.8 | - | -244,882,942.18 |
其他 | - | 16,377,298.27 | - | 8,930,075.6 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 15,614,255.18 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,307,267,748.72 | - | 988,479,856.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,158,225,501.02 | - | 1,158,225,501.02 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2024-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |