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益诺思

(688710)

  

流通市值:9.82亿  总市值:49.12亿
流通股本:2819.59万   总股本:1.41亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金157,853,808.93848,923,768.44578,516,497.8396,352,611.18
收到其他与经营活动有关的现金32,076,990.0749,349,666.4124,817,456.2713,173,092.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计189,930,799898,273,434.85603,333,954.07409,525,704
购买商品、接受劳务支付的现金141,660,413.81569,577,430.65389,713,106.13234,395,664.49
支付给职工以及为职工支付的现金80,684,040.73307,078,262.85236,766,668.65171,150,832.39
支付的各项税费3,867,853.6726,754,482.522,466,988.5815,162,206.6
支付其他与经营活动有关的现金16,299,829.4191,463,712.9953,699,274.432,028,570.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计242,512,137.62994,873,888.99702,646,037.76452,737,273.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-52,581,338.62-96,600,454.14-99,312,083.69-43,211,569.68
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金11,842,596.93-298,900-
投资活动现金流入的平衡项目0-0-
投资活动现金流入小计11,842,596.93-298,900-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,508,590.44287,547,006.33186,092,822.24118,999,246.74
支付其他与投资活动有关的现金40,00063,662,252.851,370,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,548,590.44351,209,259.18187,462,822.24118,999,246.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-705,993.51-351,209,259.18-187,163,922.24-118,999,246.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-627,744,415.22627,744,415.22-
取得借款收到的现金-500,000--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-628,244,415.22627,744,415.22-
偿还债务支付的现金-8,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,925228,000184,666.66121,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金1,713,079.9923,182,406.4414,971,693.37,380,227.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,716,004.9931,410,406.4415,156,359.967,502,227.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,716,004.99596,834,008.78612,588,055.26-7,502,227.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,336.8917,952.24-506,241.17-32,600
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,030,674.01149,042,247.7325,605,808.16-169,745,644.1
加:期初现金及现金等价物余额1,369,560,001.571,158,225,501.021,158,225,501.021,158,225,501.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,314,529,327.561,307,267,748.721,483,831,309.18988,479,856.92
补充资料:
净利润-136,550,261.54-87,776,018.15
资产减值准备-42,091,743.9-27,695,431.16
固定资产和投资性房地产折旧-38,512,607.09-18,852,461.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,512,607.09-18,852,461.27
无形资产摊销-4,797,470.14-2,436,860.72
长期待摊费用摊销-6,625,759.94-3,333,388.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-386.43--
财务费用-11,671,669.4-5,903,954.41
递延所得税--4,728,910.84--1,811,535.38
其中:递延所得税资产减少--4,728,910.84--1,811,535.38
存货的减少-138,591,835.66-105,487,567.42
经营性应收项目的减少-23,441,855.96--77,481,451.88
经营性应付项目的增加--549,221,851.8--244,882,942.18
其他-16,377,298.27-8,930,075.6
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-15,614,255.18--
现金的期末余额-1,307,267,748.72-988,479,856.92
减:现金的期初余额-1,158,225,501.02-1,158,225,501.02
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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