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艾罗能源

(688717)

  

流通市值:51.57亿  总市值:85.57亿
流通股本:9643.13万   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金655,716,280.13,039,396,654.92,230,226,186.891,294,856,788.03
收到的税费返还63,025,895.94283,433,032.75230,446,391.29137,764,404.8
收到其他与经营活动有关的现金63,770,840.4137,754,931.8977,858,449.9765,223,221.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计782,513,016.443,460,584,619.542,538,531,028.151,497,844,414.3
购买商品、接受劳务支付的现金534,220,026.151,799,070,986.691,172,833,327.92602,069,935.95
支付给职工以及为职工支付的现金223,205,264.23733,659,638.92555,147,136.23389,813,991.18
支付的各项税费26,470,015.7656,828,084.6845,456,526.8534,579,510.52
支付其他与经营活动有关的现金29,033,614.35117,293,689.6278,279,028.2748,076,175.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计812,928,920.492,706,852,399.911,851,716,019.271,074,539,613.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,415,904.05753,732,219.63686,815,008.88423,304,800.78
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-72,539.82--
收到的其他与投资活动有关的现金35,360,000---
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计35,360,00072,539.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,416,269.97408,920,709.13232,310,174.66151,075,185.86
投资支付的现金-200,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计122,416,269.97608,920,709.13232,310,174.66151,075,185.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-87,056,269.97-608,848,169.31-232,310,174.66-151,075,185.86
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-150,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金6,893,393.2236,248,345.522,852,675.7316,661,950
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,893,393.22186,248,345.522,852,675.7316,661,950
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,893,393.22-186,248,345.5-22,852,675.73-16,661,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,385,207.73-4,455,774.5617,676,356.963,018,228.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-92,980,359.51-45,820,069.74449,328,515.45258,585,893.79
加:期初现金及现金等价物余额2,991,890,087.593,037,710,157.333,037,710,157.333,037,710,157.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,898,909,728.082,991,890,087.593,487,038,672.783,296,296,051.12
补充资料:
净利润-203,600,549.08-103,006,729.74
资产减值准备-41,152,129.34-1,700,542.1
固定资产和投资性房地产折旧-56,224,758.67-24,011,706.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,224,758.67-24,011,706.27
无形资产摊销-5,497,833.87-2,727,257.45
长期待摊费用摊销-22,179,993.54-10,122,719.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--190,088.26--
固定资产报废损失-499,093.26-204,870.15
财务费用-11,704,536.9-1,601,500
投资损失--2,964,444.44--
递延所得税--28,513,251.62-6,075,987.64
其中:递延所得税资产减少--28,950,931.88-6,120,435.02
递延所得税负债增加-437,680.26--44,447.38
存货的减少--43,560,716.64--62,406,777
经营性应收项目的减少--104,993,627.32--368,477,396.15
经营性应付项目的增加-557,039,265.31-744,929,352.57
其他-8,177,247.46--70,970,267.67
现金的期末余额-2,991,890,087.59-3,296,296,051.12
减:现金的期初余额-3,037,710,157.33-3,037,710,157.33
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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