流通市值:51.57亿 | 总市值:85.57亿 | ||
流通股本:9643.13万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,716,280.1 | 3,039,396,654.9 | 2,230,226,186.89 | 1,294,856,788.03 |
收到的税费返还 | 63,025,895.94 | 283,433,032.75 | 230,446,391.29 | 137,764,404.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,770,840.4 | 137,754,931.89 | 77,858,449.97 | 65,223,221.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 782,513,016.44 | 3,460,584,619.54 | 2,538,531,028.15 | 1,497,844,414.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,220,026.15 | 1,799,070,986.69 | 1,172,833,327.92 | 602,069,935.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,205,264.23 | 733,659,638.92 | 555,147,136.23 | 389,813,991.18 |
支付的各项税费 | 26,470,015.76 | 56,828,084.68 | 45,456,526.85 | 34,579,510.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,033,614.35 | 117,293,689.62 | 78,279,028.27 | 48,076,175.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 812,928,920.49 | 2,706,852,399.91 | 1,851,716,019.27 | 1,074,539,613.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,415,904.05 | 753,732,219.63 | 686,815,008.88 | 423,304,800.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 72,539.82 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,360,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 35,360,000 | 72,539.82 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,416,269.97 | 408,920,709.13 | 232,310,174.66 | 151,075,185.86 |
投资支付的现金 | - | 200,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 122,416,269.97 | 608,920,709.13 | 232,310,174.66 | 151,075,185.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,056,269.97 | -608,848,169.31 | -232,310,174.66 | -151,075,185.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 150,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,893,393.22 | 36,248,345.5 | 22,852,675.73 | 16,661,950 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,893,393.22 | 186,248,345.5 | 22,852,675.73 | 16,661,950 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,893,393.22 | -186,248,345.5 | -22,852,675.73 | -16,661,950 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,385,207.73 | -4,455,774.56 | 17,676,356.96 | 3,018,228.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,980,359.51 | -45,820,069.74 | 449,328,515.45 | 258,585,893.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,991,890,087.59 | 3,037,710,157.33 | 3,037,710,157.33 | 3,037,710,157.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,898,909,728.08 | 2,991,890,087.59 | 3,487,038,672.78 | 3,296,296,051.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 203,600,549.08 | - | 103,006,729.74 |
资产减值准备 | - | 41,152,129.34 | - | 1,700,542.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 56,224,758.67 | - | 24,011,706.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 56,224,758.67 | - | 24,011,706.27 |
无形资产摊销 | - | 5,497,833.87 | - | 2,727,257.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,179,993.54 | - | 10,122,719.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -190,088.26 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 499,093.26 | - | 204,870.15 |
财务费用 | - | 11,704,536.9 | - | 1,601,500 |
投资损失 | - | -2,964,444.44 | - | - |
递延所得税 | - | -28,513,251.62 | - | 6,075,987.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,950,931.88 | - | 6,120,435.02 |
递延所得税负债增加 | - | 437,680.26 | - | -44,447.38 |
存货的减少 | - | -43,560,716.64 | - | -62,406,777 |
经营性应收项目的减少 | - | -104,993,627.32 | - | -368,477,396.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 557,039,265.31 | - | 744,929,352.57 |
其他 | - | 8,177,247.46 | - | -70,970,267.67 |
现金的期末余额 | - | 2,991,890,087.59 | - | 3,296,296,051.12 |
减:现金的期初余额 | - | 3,037,710,157.33 | - | 3,037,710,157.33 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |