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爱科赛博

(688719)

  

流通市值:26.51亿  总市值:35.09亿
流通股本:8716.76万   总股本:1.15亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金419,068,968.28278,414,724.03135,939,567.61559,730,764.74
收到的税费返还3,872,686.583,283,554.993,902.424,567,636.84
收到其他与经营活动有关的现金28,515,866.3912,582,401.274,605,869.6949,490,018.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计451,457,521.25294,280,680.29140,549,339.72613,788,420.12
购买商品、接受劳务支付的现金207,027,210.85142,152,895.7671,684,457.8282,066,192.59
支付给职工以及为职工支付的现金179,036,198.28121,721,530.9667,519,116.57158,517,856.83
支付的各项税费28,125,877.3523,281,881.216,730,220.662,281,856.89
支付其他与经营活动有关的现金71,085,535.8145,574,208.124,553,924.265,858,523.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计485,274,822.29332,730,516.02180,487,719.17568,724,429.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-33,817,301.04-38,449,835.73-39,938,379.4545,063,990.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金222,000,00080,000,000--
取得投资收益收到的现金1,384,361.05524,383.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,20043,20017,2003,000
收到的其他与投资活动有关的现金--80,524,383.56-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计223,427,561.0580,567,583.5680,541,583.563,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金201,288,326.59113,568,519.448,209,590.1823,686,318.56
投资支付的现金506,500,028122,000,000-80,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计707,788,354.59235,568,519.448,209,590.18103,686,318.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-484,360,793.54-155,000,935.8432,331,993.38-103,683,318.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,338,978,468
取得借款收到的现金70,560,00030,000,000-129,673,800
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计70,560,00030,000,000-1,468,652,268
偿还债务支付的现金---253,140,670
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,675,128.1940,065,322.6661,045.835,132,089.77
支付其他与筹资活动有关的现金88,912,383.9831,375,445.426,077,624.2570,902,560.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计131,587,512.1771,440,768.086,138,670.08329,175,320.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-61,027,512.17-41,440,768.08-6,138,670.081,139,476,947.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-579,205,606.75-234,891,539.65-13,745,056.151,080,857,619.28
加:期初现金及现金等价物余额1,145,446,505.551,145,446,505.551,145,446,505.5564,588,886.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额566,240,898.8910,554,965.91,131,701,449.41,145,446,505.55
补充资料:
净利润-32,688,727.45-134,126,965.58
资产减值准备-5,751,997.54-12,308,521.48
固定资产和投资性房地产折旧-7,358,568.82-12,124,687.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,358,568.82-12,124,687.3
无形资产摊销-1,090,803.84-1,657,844.05
长期待摊费用摊销-65,833.88-3,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--123,087.69-123,908.27
固定资产报废损失-511,007.25-19,334.78
公允价值变动损失--675,209.35--138,082.19
财务费用-103,928.96-5,233,819.96
投资损失--277,376.44-17,323.23
递延所得税--1,070,317.55--1,406,322.27
其中:递延所得税资产减少--1,056,510.84--145,468.84
递延所得税负债增加--13,806.71--1,260,853.43
存货的减少--52,879,455.43--73,603,994.16
经营性应收项目的减少--86,941,408.78--149,281,730.7
经营性应付项目的增加-48,465,489.07-88,624,992.31
其他-1,261,251.02-1,866,788.48
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---0
现金的期末余额-910,554,965.9-1,145,446,505.55
减:现金的期初余额-1,145,446,505.55-64,588,886.27
公告日期2024-10-242024-08-272024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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