流通市值:21.76亿 | 总市值:261.44亿 | ||
流通股本:3373.14万 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043,788,532 | 4,844,760,033.4 | 2,400,057,295.45 | 2,285,804,406.7 |
收到的税费返还 | 93,824,374.5 | 207,821,358.82 | 51,821,333.98 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,883,948.47 | 717,745,403.24 | 660,541,718.84 | 25,512,212.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,229,496,854.97 | 5,770,326,795.46 | 3,112,420,348.27 | 2,311,316,619.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,396,926,601.25 | 3,482,007,225.42 | 1,817,912,092.24 | 1,411,634,754.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,941,351.06 | 590,840,781.6 | 233,386,655.41 | 222,569,939.33 |
支付的各项税费 | 154,984,392.33 | 313,042,514.96 | 96,790,068.38 | 60,075,951.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,843,529.16 | 196,027,561.31 | 57,908,331.62 | 794,990,269.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,151,695,873.8 | 4,581,918,083.29 | 2,205,997,147.65 | 2,489,270,915.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,800,981.17 | 1,188,408,712.17 | 906,423,200.62 | -177,954,296.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,365,000,000 | 4,317,269,378.93 | 1,940,357,722.98 | 926,850,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,699,125.8 | 4,801,241.45 | 5,702,212.96 | 6,320,655.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000 | 7,500 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,844,844.1 | 3,213,206.47 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,380,673,969.9 | 4,325,291,326.85 | 1,946,059,935.94 | 933,170,655.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,095,382.75 | 272,202,770.71 | 155,944,546.1 | 41,284,517.29 |
投资支付的现金 | 1,410,075,193.29 | 5,305,377,902.46 | 2,458,000,000 | 1,260,750,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 904,009.29 | 15,182,714.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,481,170,576.04 | 5,577,580,673.17 | 2,614,848,555.39 | 1,317,217,231.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,496,606.14 | -1,252,289,346.32 | -668,788,619.45 | -384,046,576.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,170,931,881 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,400,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 219,657,082.17 | 22,286,259.15 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,054,701.94 | 55,952,365.01 | 997,323.33 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 156,054,701.94 | 277,009,447.18 | 24,683,582.48 | 1,170,931,881 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,717,875.74 | 1,732,243.85 | 232,377.73 | 583,504.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,017,697.5 | 29,381,367.5 | 9,674,400.53 | 13,272,333.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,735,573.24 | 31,113,611.35 | 9,906,778.26 | 28,855,837.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,319,128.7 | 245,895,835.83 | 14,776,804.22 | 1,142,076,043.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749,574.12 | 3,357,425.65 | 6,359,212.24 | -627,768.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,373,077.85 | 185,372,627.33 | 258,770,597.63 | 579,447,401.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 830,123,023.35 | 644,750,396.02 | 644,750,396.02 | 65,302,994.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 946,496,101.2 | 830,123,023.35 | 903,520,993.65 | 644,750,396.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | 354,695,672.53 | 421,922,111.5 | 125,187,299.39 | 118,977,244.33 |
资产减值准备 | 87,603,169.92 | 70,491,044.14 | 27,022,892.68 | 33,331,291.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8,944,303.8 | 11,048,859.79 | 4,770,619.29 | 5,192,735.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,944,303.8 | 11,048,859.79 | 4,770,619.29 | 5,192,735.06 |
无形资产摊销 | 3,956,142.5 | 4,772,632.93 | 1,775,215.59 | 761,489.5 |
长期待摊费用摊销 | 6,363,401.99 | 6,077,600.6 | 1,992,189.47 | 2,394,069.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246,078.17 | -2,175,880.07 | -2,406,701.35 | - |
固定资产报废损失 | 40,380.93 | 216,621.96 | 31,591 | 137,181.18 |
公允价值变动损失 | -300,148.77 | -2,666,034.35 | 7,162,277.36 | 3,470,107.13 |
财务费用 | 3,716,562.27 | 392,787.67 | -4,678,694.19 | 5,185,335.78 |
投资损失 | -16,803,311.63 | -14,763,857.9 | -6,157,913 | -6,363,198.53 |
递延所得税 | -31,296,163.13 | -58,552,640.58 | -24,377,932.59 | -2,843,009.74 |
其中:递延所得税资产减少 | -31,296,163.13 | -58,552,640.58 | -24,377,932.59 | -2,843,009.74 |
存货的减少 | 417,772,165.39 | -4,007,856,538.55 | -1,766,526,155.02 | -1,756,610,342.58 |
经营性应收项目的减少 | 282,053,138.55 | -1,329,360,341.16 | -1,180,067,169.47 | -598,236,092.46 |
经营性应付项目的增加 | -1,114,825,894.48 | 5,968,920,076.16 | 3,678,251,231.16 | 1,968,402,970.66 |
其他 | 34,744,634.24 | 55,764,945.37 | 29,205,260.76 | 13,902,705.66 |
现金的期末余额 | 946,496,101.2 | 830,123,023.35 | 903,520,993.65 | 644,750,396.02 |
减:现金的期初余额 | 830,123,023.35 | 644,750,396.02 | 644,750,396.02 | 65,302,994.03 |
公告日期 | 2024-10-10 | 2024-04-09 | 2023-12-19 | 2023-06-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |