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必贝特-U

(688759)

  

流通市值:13.20亿  总市值:127.86亿
流通股本:4646.20万   总股本:4.50亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302024-12-312024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  收到其他与经营活动有关的现金12,218,838.343,710,047.3826,364,059.16-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计12,218,838.343,710,047.3826,364,059.16-
  支付给职工以及为职工支付的现金34,883,066.7823,450,001.946,574,263.8-
  支付的各项税费42,472.4130,546.9264,426.07-
  支付其他与经营活动有关的现金54,909,610.7635,296,820.969,338,882.55-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计89,835,149.9558,777,369.72115,977,572.42-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额-77,616,311.61-55,067,322.34-89,613,513.26-37,903,500
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金603,000,000420,400,000653,060,000-
  取得投资收益收到的现金3,700,730.583,143,210.191,957,205.17-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额303.851603,813.47-
  收到的其他与投资活动有关的现金--50,000,000-
  投资活动现金流入的平衡项目000-
  投资活动现金流入小计606,701,034.43423,543,370.19705,021,018.64-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,129,946.681,552,385.8918,929,680.48-
  投资支付的现金551,200,000384,600,000755,565,666.67-
  支付其他与投资活动有关的现金--50,000,000-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计555,329,946.68386,152,385.89824,495,347.15-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额51,371,087.7537,390,984.3-119,474,328.51-
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金1,000,0001,000,000--
  筹资活动现金流入平衡项目00--
  筹资活动现金流入小计1,000,0001,000,000--
  偿还债务支付的现金1,000,000---
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,336.111,249.99--
  支付其他与筹资活动有关的现金5,044,908.62,667,455.685,785,651.37-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计6,062,244.72,678,705.675,785,651.37-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额-5,062,244.7-1,678,705.67-5,785,651.37-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,279.12-16,041.1420,928.55-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额-31,331,747.68-19,371,084.85-214,852,564.59-
  加:期初现金及现金等价物余额91,909,544.7391,909,544.73306,762,109.32-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额60,577,797.0572,538,459.8891,909,544.73-
补充资料:
  净利润--73,892,927.8-55,998,274.67-
  固定资产和投资性房地产折旧-3,340,527.966,596,415.4-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,340,527.966,596,415.4-
  无形资产摊销-714,607.44740,685.74-
  长期待摊费用摊销-898,833.52,128,893.74-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,683.54--
  固定资产报废损失-1,341.5814,074.72-
  公允价值变动损失--78,586.01-123,568.5-
  财务费用-61,775.85135,852.87-
  投资损失--1,725,895.11-3,432,958.61-
  递延所得税-53,838.9190,482.64-
  其中:递延所得税资产减少-527,335.78-17,410.38-
    递延所得税负债增加--473,496.87107,893.02-
  经营性应收项目的减少--3,699,297.268,410,218.76-
  经营性应付项目的增加--4,284,252.68-80,536,584.3-
  其他-21,630,404.6528,080,662.01-
  现金的期末余额-72,538,459.8891,909,544.73-
  减:现金的期初余额-91,909,544.73306,762,109.32-
  现金及现金等价物的净增加额--19,371,084.85-214,852,564.59-
公告日期2025-10-272025-08-072025-08-072025-08-07
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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