流通市值:46.06亿 | 总市值:46.06亿 | ||
流通股本:1.07亿 | 总股本:1.07亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,230,518.92 | 497,647,512.6 | 386,481,114.18 | 267,171,171.4 |
收到的税费返还 | 4,837,527.53 | 15,563,749.05 | 11,024,554.13 | 8,513,778.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,504,453.96 | 69,100,748.05 | 46,436,308.71 | 34,650,596.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 144,572,500.41 | 582,312,009.7 | 443,941,977.02 | 310,335,546.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,319,909.32 | 257,201,923.77 | 174,260,935.07 | 110,068,560.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,397,141.48 | 125,841,894.33 | 88,905,690.34 | 62,680,672.53 |
支付的各项税费 | 13,105,840.21 | 15,294,504.77 | 36,700,190.16 | 20,855,756.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,176,640.45 | 55,148,248.17 | 35,057,081.4 | 24,100,141.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 116,999,531.46 | 453,486,571.04 | 334,923,896.97 | 217,705,131.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,572,968.95 | 128,825,438.66 | 109,018,080.05 | 92,630,414.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,196,124,800 | 6,391,955,000 | 3,607,000,000 | 1,185,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,633,975.48 | 8,542,262.07 | 5,605,046.36 | 1,485,587.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 80,589.98 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,198,758,775.48 | 6,400,577,852.05 | 3,612,605,046.36 | 1,187,085,587.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,966,824.62 | 245,054,559.46 | 232,270,705.08 | 181,841,583.76 |
投资支付的现金 | 1,639,124,800 | 6,993,774,448.8 | 3,648,823,550 | 1,275,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,649,091,624.62 | 7,238,829,008.26 | 3,881,094,255.08 | 1,457,441,583.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 549,667,150.86 | -838,251,156.21 | -268,489,208.72 | -270,355,996.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 24,871,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 24,871,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 148,252.84 | 289,741.79 | 66,325.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,208,333.5 | 83,645,463.2 | 81,936,212.66 | 81,936,212.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 45,630,753.55 | 44,969,473.56 | 86,355,927.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,208,333.5 | 129,424,469.59 | 127,195,428.01 | 168,358,465.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,208,333.5 | -104,553,469.59 | -127,195,428.01 | -168,358,465.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429,699.32 | 10,499,922.62 | -10,692,163.36 | 4,235,718.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 523,602,086.99 | -803,479,264.52 | -297,358,720.04 | -341,848,328.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,103,759,431.16 | 1,907,238,695.68 | 1,907,238,695.68 | 1,907,238,695.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,627,361,518.15 | 1,103,759,431.16 | 1,609,879,975.64 | 1,565,390,367.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,775,401.55 | - | 70,436,116.29 |
资产减值准备 | - | 22,794,092.71 | - | 5,568,017.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,122,823.78 | - | 11,878,180.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,122,823.78 | - | 11,878,180.26 |
无形资产摊销 | - | 1,144,069.23 | - | 3,039,296.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 108,266.15 | - | 54,470.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 334,430.28 | - | 49,756.6 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,615.61 |
公允价值变动损失 | - | -257,796.83 | - | 0 |
财务费用 | - | -9,100,169.71 | - | -4,212,798.49 |
投资损失 | - | -6,789,817.56 | - | -1,022,177.34 |
递延所得税 | - | 1,937,045.92 | - | 1,516,487.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,645,376.54 | - | 1,516,487.97 |
递延所得税负债增加 | - | -708,330.62 | - | 0 |
存货的减少 | - | 3,128,800.1 | - | 13,289,102.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,775,742.43 | - | 27,899,619.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,094,634.93 | - | -40,099,931.95 |
其他 | - | 6,525,651.84 | - | 2,441,863.47 |
现金的期末余额 | - | 1,103,759,431.16 | - | 1,565,390,367.47 |
减:现金的期初余额 | - | 1,907,238,695.68 | - | 1,907,238,695.68 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |