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博拓生物

(688767)

  

流通市值:46.06亿  总市值:46.06亿
流通股本:1.07亿   总股本:1.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金130,230,518.92497,647,512.6386,481,114.18267,171,171.4
收到的税费返还4,837,527.5315,563,749.0511,024,554.138,513,778.25
收到其他与经营活动有关的现金9,504,453.9669,100,748.0546,436,308.7134,650,596.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计144,572,500.41582,312,009.7443,941,977.02310,335,546.03
购买商品、接受劳务支付的现金55,319,909.32257,201,923.77174,260,935.07110,068,560.74
支付给职工以及为职工支付的现金33,397,141.48125,841,894.3388,905,690.3462,680,672.53
支付的各项税费13,105,840.2115,294,504.7736,700,190.1620,855,756.31
支付其他与经营活动有关的现金15,176,640.4555,148,248.1735,057,081.424,100,141.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计116,999,531.46453,486,571.04334,923,896.97217,705,131.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额27,572,968.95128,825,438.66109,018,080.0592,630,414.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,196,124,8006,391,955,0003,607,000,0001,185,600,000
取得投资收益收到的现金2,633,975.488,542,262.075,605,046.361,485,587.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-80,589.98--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,198,758,775.486,400,577,852.053,612,605,046.361,187,085,587.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,966,824.62245,054,559.46232,270,705.08181,841,583.76
投资支付的现金1,639,124,8006,993,774,448.83,648,823,5501,275,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,649,091,624.627,238,829,008.263,881,094,255.081,457,441,583.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额549,667,150.86-838,251,156.21-268,489,208.72-270,355,996.37
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-24,871,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-24,871,000--
偿还债务支付的现金-148,252.84289,741.7966,325.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,208,333.583,645,463.281,936,212.6681,936,212.66
支付其他与筹资活动有关的现金-45,630,753.5544,969,473.5686,355,927.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计53,208,333.5129,424,469.59127,195,428.01168,358,465.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-53,208,333.5-104,553,469.59-127,195,428.01-168,358,465.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-429,699.3210,499,922.62-10,692,163.364,235,718.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额523,602,086.99-803,479,264.52-297,358,720.04-341,848,328.21
加:期初现金及现金等价物余额1,103,759,431.161,907,238,695.681,907,238,695.681,907,238,695.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,627,361,518.151,103,759,431.161,609,879,975.641,565,390,367.47
补充资料:
净利润-166,775,401.55-70,436,116.29
资产减值准备-22,794,092.71-5,568,017.27
固定资产和投资性房地产折旧-20,122,823.78-11,878,180.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,122,823.78-11,878,180.26
无形资产摊销-1,144,069.23-3,039,296.65
长期待摊费用摊销-108,266.15-54,470.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-334,430.28-49,756.6
固定资产报废损失---4,615.61
公允价值变动损失--257,796.83-0
财务费用--9,100,169.71--4,212,798.49
投资损失--6,789,817.56--1,022,177.34
递延所得税-1,937,045.92-1,516,487.97
其中:递延所得税资产减少-2,645,376.54-1,516,487.97
递延所得税负债增加--708,330.62-0
存货的减少-3,128,800.1-13,289,102.3
经营性应收项目的减少--39,775,742.43-27,899,619.31
经营性应付项目的增加--43,094,634.93--40,099,931.95
其他-6,525,651.84-2,441,863.47
现金的期末余额-1,103,759,431.16-1,565,390,367.47
减:现金的期初余额-1,907,238,695.68-1,907,238,695.68
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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