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影石创新

(688775)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,495,950,185.725,689,353,377.82-2,532,051,411.24
收到的税费返还117,089,931.16481,878,199.8-181,573,880.75
收到其他与经营活动有关的现金10,756,492.2259,992,253.17-36,531,540.76
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计1,623,796,609.16,231,223,830.79-2,750,156,832.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,177,096,641.622,849,413,307.5-1,094,266,452.74
支付给职工以及为职工支付的现金400,789,190.39869,806,407.82-428,981,764.83
支付的各项税费108,846,818.73525,919,243.34-255,608,861.73
支付其他与经营活动有关的现金318,186,673.89814,231,611.89-365,124,490.91
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计2,004,919,324.635,059,370,570.55-2,143,981,570.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-381,122,715.531,171,853,260.24978,054,800606,175,262.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,949,741,122.543,671,206,824.92-571,382,811.02
取得投资收益收到的现金6,807,299.6618,987,474.53-3,664,691.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,901.27--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,956,548,422.23,690,207,200.72-575,047,502.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,500,031.51149,649,200.15-66,062,287.3
投资支付的现金1,487,428,342.995,234,622,824-1,196,180,247.97
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计1,522,928,374.55,384,272,024.15-1,262,242,535.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额433,620,047.7-1,694,064,823.43--687,195,032.51
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金5,044,242.1917,763,690.75-8,418,689.99
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计5,044,242.1917,763,690.75-8,418,689.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-5,044,242.19-17,763,690.75--8,418,689.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81,765.48-4,656,983.23-20,061,597.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额47,534,855.46-544,632,237.17--69,376,862.55
加:期初现金及现金等价物余额280,009,861.69824,642,098.86-824,642,098.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额327,544,717.15280,009,861.69-755,265,236.31
补充资料:
净利润176,349,310.42994,749,149.77-518,456,568.79
资产减值准备18,877,225.1834,741,683.96-11,008,417.72
固定资产和投资性房地产折旧8,110,352.3321,865,361.26-9,030,537.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,110,352.3321,865,361.26-9,030,537.82
无形资产摊销2,728,875.427,214,200.52-2,269,156.08
长期待摊费用摊销1,204,353.523,116,961.48-1,243,979.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,287,221.24---
固定资产报废损失11,390.45149,122.4-119,943.98
公允价值变动损失-544,459.17-1,718,125.57--
财务费用-3,680,797.72-14,372,824.82--25,935,478.17
投资损失-10,627,794.1-33,258,590.08--14,005,643.83
递延所得税-14,004,585.14-51,461,956.01--16,773,250.2
其中:递延所得税资产减少-14,004,332.38-51,220,650.91--16,531,364.39
递延所得税负债增加-252.76-241,305.1--241,885.81
存货的减少-255,619,857.66-541,492,177.23--100,507,169.64
经营性应收项目的减少-132,560,552.49-266,447,300.31--159,378,390.66
经营性应付项目的增加-174,831,798.34990,804,346.79-367,990,101.39
其他-742,505.11-742,505.11
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目15,704,726.8523,651,064.29--
现金的期末余额327,544,717.15280,009,861.69-755,265,236.31
减:现金的期初余额280,009,861.69824,642,098.86-824,642,098.86
公告日期2025-05-222025-05-222025-02-272025-02-27
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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