流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495,950,185.72 | 5,689,353,377.82 | - | 2,532,051,411.24 |
收到的税费返还 | 117,089,931.16 | 481,878,199.8 | - | 181,573,880.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,756,492.22 | 59,992,253.17 | - | 36,531,540.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,623,796,609.1 | 6,231,223,830.79 | - | 2,750,156,832.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177,096,641.62 | 2,849,413,307.5 | - | 1,094,266,452.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,789,190.39 | 869,806,407.82 | - | 428,981,764.83 |
支付的各项税费 | 108,846,818.73 | 525,919,243.34 | - | 255,608,861.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,186,673.89 | 814,231,611.89 | - | 365,124,490.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,004,919,324.63 | 5,059,370,570.55 | - | 2,143,981,570.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -381,122,715.53 | 1,171,853,260.24 | 978,054,800 | 606,175,262.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,949,741,122.54 | 3,671,206,824.92 | - | 571,382,811.02 |
取得投资收益收到的现金 | 6,807,299.66 | 18,987,474.53 | - | 3,664,691.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,901.27 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,956,548,422.2 | 3,690,207,200.72 | - | 575,047,502.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,500,031.51 | 149,649,200.15 | - | 66,062,287.3 |
投资支付的现金 | 1,487,428,342.99 | 5,234,622,824 | - | 1,196,180,247.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,522,928,374.5 | 5,384,272,024.15 | - | 1,262,242,535.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 433,620,047.7 | -1,694,064,823.43 | - | -687,195,032.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,044,242.19 | 17,763,690.75 | - | 8,418,689.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,044,242.19 | 17,763,690.75 | - | 8,418,689.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,044,242.19 | -17,763,690.75 | - | -8,418,689.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,765.48 | -4,656,983.23 | - | 20,061,597.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,534,855.46 | -544,632,237.17 | - | -69,376,862.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,009,861.69 | 824,642,098.86 | - | 824,642,098.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 327,544,717.15 | 280,009,861.69 | - | 755,265,236.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | 176,349,310.42 | 994,749,149.77 | - | 518,456,568.79 |
资产减值准备 | 18,877,225.18 | 34,741,683.96 | - | 11,008,417.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8,110,352.33 | 21,865,361.26 | - | 9,030,537.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,110,352.33 | 21,865,361.26 | - | 9,030,537.82 |
无形资产摊销 | 2,728,875.42 | 7,214,200.52 | - | 2,269,156.08 |
长期待摊费用摊销 | 1,204,353.52 | 3,116,961.48 | - | 1,243,979.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,287,221.24 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 11,390.45 | 149,122.4 | - | 119,943.98 |
公允价值变动损失 | -544,459.17 | -1,718,125.57 | - | - |
财务费用 | -3,680,797.72 | -14,372,824.82 | - | -25,935,478.17 |
投资损失 | -10,627,794.1 | -33,258,590.08 | - | -14,005,643.83 |
递延所得税 | -14,004,585.14 | -51,461,956.01 | - | -16,773,250.2 |
其中:递延所得税资产减少 | -14,004,332.38 | -51,220,650.91 | - | -16,531,364.39 |
递延所得税负债增加 | -252.76 | -241,305.1 | - | -241,885.81 |
存货的减少 | -255,619,857.66 | -541,492,177.23 | - | -100,507,169.64 |
经营性应收项目的减少 | -132,560,552.49 | -266,447,300.31 | - | -159,378,390.66 |
经营性应付项目的增加 | -174,831,798.34 | 990,804,346.79 | - | 367,990,101.39 |
其他 | - | 742,505.11 | - | 742,505.11 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 15,704,726.85 | 23,651,064.29 | - | - |
现金的期末余额 | 327,544,717.15 | 280,009,861.69 | - | 755,265,236.31 |
减:现金的期初余额 | 280,009,861.69 | 824,642,098.86 | - | 824,642,098.86 |
公告日期 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |