流通市值:88.63亿 | 总市值:1165.15亿 | ||
流通股本:3050.16万 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,000,307,025.34 | 1,495,950,185.72 | 5,689,353,377.82 | - |
收到的税费返还 | 296,387,493.18 | 117,089,931.16 | 481,878,199.8 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,820,018.53 | 10,756,492.22 | 59,992,253.17 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 4,343,514,537.05 | 1,623,796,609.1 | 6,231,223,830.79 | - |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,269,025,505.75 | 1,177,096,641.62 | 2,849,413,307.5 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 789,524,254.93 | 400,789,190.39 | 869,806,407.82 | - |
支付的各项税费 | 280,239,947.69 | 108,846,818.73 | 525,919,243.34 | - |
支付其他与经营活动有关的现金 | 763,601,854.53 | 318,186,673.89 | 814,231,611.89 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 4,102,391,562.9 | 2,004,919,324.63 | 5,059,370,570.55 | - |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,122,974.15 | -381,122,715.53 | 1,171,853,260.24 | 978,054,800 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,808,457,962.43 | 1,949,741,122.54 | 3,671,206,824.92 | - |
取得投资收益收到的现金 | 43,029,362.17 | 6,807,299.66 | 18,987,474.53 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,420.15 | - | 12,901.27 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,851,489,744.75 | 1,956,548,422.2 | 3,690,207,200.72 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,133,062.01 | 35,500,031.51 | 149,649,200.15 | - |
投资支付的现金 | 2,509,714,325.15 | 1,487,428,342.99 | 5,234,622,824 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 2,604,847,387.16 | 1,522,928,374.5 | 5,384,272,024.15 | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 246,642,357.59 | 433,620,047.7 | -1,694,064,823.43 | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,772,221,664 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 9,944,311.11 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,782,165,975.11 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,464,871.38 | 5,044,242.19 | 17,763,690.75 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 45,464,871.38 | 5,044,242.19 | 17,763,690.75 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,736,701,103.73 | -5,044,242.19 | -17,763,690.75 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,895,136.39 | 81,765.48 | -4,656,983.23 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,227,361,571.86 | 47,534,855.46 | -544,632,237.17 | - |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,009,861.69 | 280,009,861.69 | 824,642,098.86 | - |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 2,507,371,433.55 | 327,544,717.15 | 280,009,861.69 | - |
补充资料: | ||||
净利润 | 519,764,776.06 | 176,349,310.42 | 994,749,149.77 | - |
资产减值准备 | 32,839,208.01 | 18,877,225.18 | 34,741,683.96 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 17,937,852.77 | 8,110,352.33 | 21,865,361.26 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,937,852.77 | 8,110,352.33 | 21,865,361.26 | - |
无形资产摊销 | 7,394,012.45 | 2,728,875.42 | 7,214,200.52 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,735,463.37 | 1,204,353.52 | 3,116,961.48 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,906,112.38 | -1,287,221.24 | - | - |
固定资产报废损失 | 211,145.27 | 11,390.45 | 149,122.4 | - |
公允价值变动损失 | -1,046,534.54 | -544,459.17 | -1,718,125.57 | - |
财务费用 | -8,204,804.16 | -3,680,797.72 | -14,372,824.82 | - |
投资损失 | -20,845,425.54 | -10,627,794.1 | -33,258,590.08 | - |
递延所得税 | -22,503,531.14 | -14,004,585.14 | -51,461,956.01 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -22,504,985.17 | -14,004,332.38 | -51,220,650.91 | - |
递延所得税负债增加 | 1,454.03 | -252.76 | -241,305.1 | - |
存货的减少 | -532,522,151.01 | -255,619,857.66 | -541,492,177.23 | - |
经营性应收项目的减少 | -319,603,795.54 | -132,560,552.49 | -266,447,300.31 | - |
经营性应付项目的增加 | 552,258,979.35 | -174,831,798.34 | 990,804,346.79 | - |
其他 | - | - | 742,505.11 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 15,704,726.85 | 23,651,064.29 | - |
现金的期末余额 | 2,507,371,433.55 | 327,544,717.15 | 280,009,861.69 | - |
减:现金的期初余额 | 280,009,861.69 | 280,009,861.69 | 824,642,098.86 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,227,361,571.86 | 47,534,855.46 | -544,632,237.17 | - |
公告日期 | 2025-08-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-02-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |