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视涯科技-UW

(688781)

  

流通市值:18.91亿  总市值:463.10亿
流通股本:4083.51万   总股本:10.00亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金237,633,635.76425,077,029.14-208,914,322.52
  收到的税费返还-4,625,519.23-1,874,169.81
  收到其他与经营活动有关的现金5,785,150.81,613,783,384.62-1,179,249,637.22
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计243,418,786.562,043,485,932.99-1,390,038,129.55
  购买商品、接受劳务支付的现金236,095,113.35363,669,868.91-131,608,459.57
  支付给职工以及为职工支付的现金65,899,784.17238,688,558.46-119,881,393.62
  支付的各项税费1,303,210.73,406,609.59-1,504,922.24
  支付其他与经营活动有关的现金20,717,526.84981,795,351.76-915,164,751.67
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计324,015,635.061,587,560,388.72-1,168,159,527.1
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额-80,596,848.5455,925,544.27140,823,800221,878,602.45
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金50,233,333.3310,120,520.55--
  收到的其他与投资活动有关的现金685,685,878.32170,620,054.79-60,000,000
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计735,919,211.65180,740,575.34-60,000,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170,156,805.41844,006,254.95-158,388,620.63
  支付其他与投资活动有关的现金-60,018,951.48-60,000,000
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计170,156,805.41904,025,206.43-218,388,620.63
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额565,762,406.24-723,284,631.09--158,388,620.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金2,143,260,000---
  取得借款收到的现金198,899,874.6678,242,140.08-107,329,719.4
  收到其他与筹资活动有关的现金7,366,358---
  筹资活动现金流入平衡项目00-0
  筹资活动现金流入小计2,349,526,232.6678,242,140.08-107,329,719.4
  偿还债务支付的现金133,147,088.5457,624,892.84-28,768,947.23
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,545,777.1424,633,850.98-5,748,064.57
  支付其他与筹资活动有关的现金21,574,91015,110,494.05-716,883.28
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计162,267,775.6897,369,237.87-35,233,895.08
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额2,187,258,456.92580,872,902.21-72,095,824.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,182,454.27-3,884,718.22-225,436.33
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额2,664,241,560.39309,629,097.17-135,811,242.47
  加:期初现金及现金等价物余额588,980,462.76279,351,365.59-279,351,365.59
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额3,253,222,023.15588,980,462.76-415,162,608.06
补充资料:
  净利润--212,332,585.01--123,081,081.9
  资产减值准备-12,575,371.86-8,742,144.17
  固定资产和投资性房地产折旧-133,880,258.44-61,047,442.44
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-133,880,258.44-61,047,442.44
  无形资产摊销-4,407,170.93-2,147,601.9
  长期待摊费用摊销-284,744.91-196,194.25
  固定资产报废损失-24,218.3-24,218.3
  公允价值变动损失--21,677,389.96--12,323,457.55
  财务费用-4,785,729.64-748,068.91
  投资损失--2,080,673.9-486,644.9
  存货的减少--212,659,090.45--67,136,298.02
  经营性应收项目的减少--782,784,244.07--832,202,677.93
  经营性应付项目的增加-1,503,364,046.86-1,169,293,165.33
  其他-26,938,101.67-13,399,635.15
  现金的期末余额-588,980,462.76-415,162,608.06
  减:现金的期初余额-279,351,365.59-279,351,365.59
  现金及现金等价物的净增加额-309,629,097.17-135,811,242.47
公告日期2026-04-242026-03-062025-12-172025-09-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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