流通市值:29.13亿 | 总市值:48.37亿 | ||
流通股本:5648.80万 | 总股本:9380.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,678,025.28 | 679,857,886.63 | 335,415,818.67 | 1,209,912,939.27 |
收到的税费返还 | 10,553,236.39 | 2,197,945.13 | 126,436.2 | 15,598,475.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,651,787.82 | 23,496,764.64 | 3,645,279.45 | 48,933,113.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,037,883,049.49 | 705,552,596.4 | 339,187,534.32 | 1,274,444,528.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,529,332.08 | 68,000,114.57 | 22,993,710.79 | 198,267,557.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,650,856.13 | 84,281,824.88 | 45,082,995.25 | 133,608,580.56 |
支付的各项税费 | 120,663,600.27 | 74,575,532.06 | 27,054,526.23 | 167,780,199.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 533,053,103.58 | 375,448,516.53 | 177,686,386.41 | 619,141,560.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 875,896,892.06 | 602,305,988.04 | 272,817,618.68 | 1,118,797,898.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,986,157.43 | 103,246,608.36 | 66,369,915.64 | 155,646,630.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,272,650,000 | 1,007,000,000 | 571,000,000 | 2,007,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,523,945.72 | 4,491,778.2 | 2,936,877.93 | 12,736,950.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,194 | 34,194 | 14,280 | 121,832 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 70,921.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,278,208,139.72 | 1,011,525,972.2 | 573,951,157.93 | 2,019,929,704.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,124,158.06 | 43,521,289.22 | 25,534,798.21 | 131,849,807.09 |
投资支付的现金 | 1,413,048,000 | 1,142,000,000 | 476,000,000 | 2,118,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,478,172,158.06 | 1,185,521,289.22 | 501,534,798.21 | 2,250,549,807.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,964,018.34 | -173,995,317.02 | 72,416,359.72 | -230,620,102.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,187,500 | 10,050,000 | - | 17,218,643.86 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,187,500 | 10,050,000 | - | 17,218,643.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 65,660,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,320,000 | 6,320,000 | 5,437,500 | 27,931,143.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,320,000 | 6,320,000 | 5,437,500 | 93,591,143.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,867,500 | 3,730,000 | -5,437,500 | -76,372,500 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321,319.58 | 430,966.37 | -157,801.6 | 528,114.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,789,041.33 | -66,587,742.29 | 133,190,973.76 | -150,817,858.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,239,494.85 | 181,239,494.85 | 181,239,494.85 | 332,057,352.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,450,453.52 | 114,651,752.56 | 314,430,468.61 | 181,239,494.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 103,274,388.98 | - | 173,389,657.79 |
资产减值准备 | - | 3,011,864.38 | - | 6,835,302.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,011,528.14 | - | 45,115,299.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,011,528.14 | - | 45,115,299.94 |
无形资产摊销 | - | 2,230,137.42 | - | 3,669,748.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 604,846.86 | - | 529,931.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -200.27 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 177,580.56 | - | 890,199.31 |
财务费用 | - | -430,966.37 | - | -528,114.65 |
投资损失 | - | -2,822,333 | - | -7,975,414.25 |
递延所得税 | - | -2,506,693.16 | - | 415,343.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,475,107.35 | - | -1,905,933.93 |
递延所得税负债增加 | - | -31,585.81 | - | 2,321,277.22 |
存货的减少 | - | -9,172,162.21 | - | -43,245,655.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,110,439.36 | - | 11,316,216.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,558,635.06 | - | -34,765,884.26 |
现金的期末余额 | - | 114,651,752.56 | - | 181,239,494.85 |
减:现金的期初余额 | - | 181,239,494.85 | - | 332,057,352.91 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |