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华纳药厂

(688799)

  

流通市值:29.13亿  总市值:48.37亿
流通股本:5648.80万   总股本:9380.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金986,678,025.28679,857,886.63335,415,818.671,209,912,939.27
收到的税费返还10,553,236.392,197,945.13126,436.215,598,475.28
收到其他与经营活动有关的现金40,651,787.8223,496,764.643,645,279.4548,933,113.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,037,883,049.49705,552,596.4339,187,534.321,274,444,528.31
购买商品、接受劳务支付的现金99,529,332.0868,000,114.5722,993,710.79198,267,557.04
支付给职工以及为职工支付的现金122,650,856.1384,281,824.8845,082,995.25133,608,580.56
支付的各项税费120,663,600.2774,575,532.0627,054,526.23167,780,199.67
支付其他与经营活动有关的现金533,053,103.58375,448,516.53177,686,386.41619,141,560.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计875,896,892.06602,305,988.04272,817,618.681,118,797,898.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额161,986,157.43103,246,608.3666,369,915.64155,646,630.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,272,650,0001,007,000,000571,000,0002,007,000,000
取得投资收益收到的现金5,523,945.724,491,778.22,936,877.9312,736,950.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,19434,19414,280121,832
收到的其他与投资活动有关的现金---70,921.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,278,208,139.721,011,525,972.2573,951,157.932,019,929,704.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,124,158.0643,521,289.2225,534,798.21131,849,807.09
投资支付的现金1,413,048,0001,142,000,000476,000,0002,118,700,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,478,172,158.061,185,521,289.22501,534,798.212,250,549,807.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-199,964,018.34-173,995,317.0272,416,359.72-230,620,102.98
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金15,187,50010,050,000-17,218,643.86
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计15,187,50010,050,000-17,218,643.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---65,660,000
支付其他与筹资活动有关的现金6,320,0006,320,0005,437,50027,931,143.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,320,0006,320,0005,437,50093,591,143.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,867,5003,730,000-5,437,500-76,372,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321,319.58430,966.37-157,801.6528,114.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,789,041.33-66,587,742.29133,190,973.76-150,817,858.06
加:期初现金及现金等价物余额181,239,494.85181,239,494.85181,239,494.85332,057,352.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额152,450,453.52114,651,752.56314,430,468.61181,239,494.85
补充资料:
净利润-103,274,388.98-173,389,657.79
资产减值准备-3,011,864.38-6,835,302.5
固定资产和投资性房地产折旧-25,011,528.14-45,115,299.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,011,528.14-45,115,299.94
无形资产摊销-2,230,137.42-3,669,748.92
长期待摊费用摊销-604,846.86-529,931.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--200.27--
固定资产报废损失-177,580.56-890,199.31
财务费用--430,966.37--528,114.65
投资损失--2,822,333--7,975,414.25
递延所得税--2,506,693.16-415,343.29
其中:递延所得税资产减少--2,475,107.35--1,905,933.93
递延所得税负债增加--31,585.81-2,321,277.22
存货的减少--9,172,162.21--43,245,655.95
经营性应收项目的减少-16,110,439.36-11,316,216.05
经营性应付项目的增加--32,558,635.06--34,765,884.26
现金的期末余额-114,651,752.56-181,239,494.85
减:现金的期初余额-181,239,494.85-332,057,352.91
公告日期2023-10-302023-08-282023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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