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长鑫科技

(688825)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金-65,606,061,705.44-17,404,044,631.93
  收到的税费返还-4,286,411,188.71-2,067,971,332.48
  收到其他与经营活动有关的现金-4,164,050,697.92-1,638,704,840.79
  经营活动现金流入的平衡项目-0-0
  经营活动现金流入小计-74,056,523,592.07-21,110,720,805.2
  购买商品、接受劳务支付的现金-26,814,164,253.96-11,700,356,925.72
  支付给职工以及为职工支付的现金-6,744,246,203.29-3,258,787,290.4
  支付的各项税费-329,336,180.99-136,046,818.62
  支付其他与经营活动有关的现金-3,648,963,694.01-1,765,010,769.83
  经营活动现金流出的平衡项目-0-0
  经营活动现金流出小计-37,536,710,332.25-16,860,201,804.57
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
  经营活动产生的现金流量净额42,565,992,90036,519,813,259.8212,967,577,6004,250,519,000.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-1,336,350.9--
  取得投资收益收到的现金-192,232,944.85-41,182,038.8
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-35,301,676.6--
  收到的其他与投资活动有关的现金-101,213,708,147.04-6,660,000,000
  投资活动现金流入的平衡项目-0-0
  投资活动现金流入小计-101,442,579,119.39-6,701,182,038.8
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-49,739,203,349.94-24,114,772,125.68
  投资支付的现金-2,434,495,578.87-240,096,862.5
  支付其他与投资活动有关的现金-136,091,624,145.55-12,868,562,734.93
  投资活动现金流出的平衡项目-0-0
  投资活动现金流出小计-188,265,323,074.36-37,223,431,723.11
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
  投资活动产生的现金流量净额--86,822,743,954.97--30,522,249,684.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-31,794,849,988.02-17,084,084,437.34
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-24,938,843,637.34-10,713,084,437.34
  取得借款收到的现金-75,507,087,394.42-44,635,710,147.95
  收到其他与筹资活动有关的现金-2,656,408,354.71-2,137,100,000
  筹资活动现金流入平衡项目-0-0
  筹资活动现金流入小计-109,958,345,737.15-63,856,894,585.29
  偿还债务支付的现金-60,229,889,311.49-41,139,468,805.68
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3,076,928,796.85-1,510,806,938.22
  支付其他与筹资活动有关的现金-530,851,400.24-404,989,522.44
  筹资活动现金流出平衡项目-0-0
  筹资活动现金流出小计-63,837,669,508.58-43,055,265,266.34
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
  筹资活动产生的现金流量净额-46,120,676,228.57-20,801,629,318.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--528,153,326.85-232,611,544.92
  现金及现金等价物净增加额平衡项目-0-0
五、现金及现金等价物净增加额--4,710,407,793.43--5,237,489,819.81
  加:期初现金及现金等价物余额-42,508,218,629.66-42,508,218,629.66
  期末现金及现金等价物余额平衡项目-0-0
  期末现金及现金等价物余额-37,797,810,836.23-37,270,728,809.85
补充资料:
  净利润-7,144,237,147.99--4,087,518,575.98
  资产减值准备-754,660,087.34-795,632,316.48
  固定资产和投资性房地产折旧-24,680,252,100.87-11,349,488,649.27
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,680,252,100.87-11,349,488,649.27
  无形资产摊销-1,675,425,744.71-902,886,471.71
  长期待摊费用摊销-656,701,874.35-293,053,962.81
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,144,796.36--2,471,044.66
  固定资产报废损失-26,935,943.67-402,879.58
  公允价值变动损失--371,531,398.2-309,762,517.92
  财务费用-3,376,902,560.51-1,217,127,093.25
  投资损失-68,122,701.9-50,799,971.5
  递延所得税-31,937,725.99--
    递延所得税负债增加-31,937,725.99--
  存货的减少--10,862,548,762.32--8,314,759,024.27
  经营性应收项目的减少--2,309,188,348.15-434,496,607.97
  经营性应付项目的增加-5,592,471,105.08-535,127,751.52
  现金的期末余额-37,797,810,836.23-37,270,728,809.85
  减:现金的期初余额-42,508,218,629.66-42,508,218,629.66
  现金及现金等价物的净增加额--4,710,407,793.43--5,237,489,819.81
公告日期2026-05-172026-05-172025-12-302025-12-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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