流通市值:6.93亿 | 总市值:10.61亿 | ||
流通股本:1.07亿 | 总股本:1.64亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,050,316.62 | 1,888,786,445.72 | 1,369,353,303.51 | 809,950,993.84 |
收到的税费返还 | - | 429,067.98 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,238,990.1 | 14,766,689.75 | 19,500,596.05 | 17,459,470.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 285,289,306.72 | 1,903,982,203.45 | 1,388,853,899.56 | 827,410,464.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,143,441.21 | 1,826,182,514 | 1,340,839,735.73 | 780,844,398.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,106,074.2 | 10,819,961.92 | 7,697,154.54 | 5,634,596.69 |
支付的各项税费 | 7,553,921.3 | 17,525,718.15 | 13,982,889.9 | 10,849,906.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,435,302.05 | 16,354,564.68 | 9,102,034.95 | 5,670,159.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 356,238,738.76 | 1,870,882,758.75 | 1,371,621,815.12 | 802,999,060.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,949,432.04 | 33,099,444.7 | 17,232,084.44 | 24,411,404.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,691.24 | 24,075.57 | 4,887.08 | 797.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,199.02 | 7,431.86 | 7,431.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,024,164.38 | 143,506,259.36 | 247,580,293.66 | 200,200,398.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,035,855.62 | 143,534,533.95 | 247,592,612.6 | 200,208,628.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,384,480 | 67,553,026.6 | 60,638,001.31 | 22,471,844.19 |
投资支付的现金 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,871,643.84 | 259,084,283.33 | 247,084,083.33 | 199,757,095.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,256,123.84 | 326,637,309.93 | 309,722,084.64 | 224,228,939.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,220,268.22 | -183,102,775.98 | -62,129,472.04 | -24,020,311.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 81,821,094.34 | 81,821,094.34 | 81,821,094.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 14,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 293,630,732.62 | 109,920,238.88 | 99,920,238.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500,000 | 18,906,116.09 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 72,500,000 | 394,357,943.05 | 191,741,333.22 | 181,741,333.22 |
偿还债务支付的现金 | 101,796,732.62 | 111,434,000 | 64,520,000 | 84,520,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 585,479.87 | 579,706.81 | 330,530.47 | 85,962.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,377,474.22 | 52,364,670.53 | 3,964,508.83 | 3,964,508.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 114,759,686.71 | 164,378,377.34 | 68,815,039.3 | 88,570,471.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,259,686.71 | 229,979,565.71 | 122,926,293.92 | 93,170,861.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 14.45 | 31.97 | 31.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132,429,386.97 | 79,976,248.88 | 78,028,938.29 | 93,561,986.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,386,213.98 | 154,409,965.1 | 154,409,965.1 | 154,409,965.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,956,827.01 | 234,386,213.98 | 232,438,903.39 | 247,971,951.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,691,081.2 | - | 21,126,541 |
资产减值准备 | - | 11,417,054.54 | - | 1,224,372.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,817,765.62 | - | 2,406,912.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,817,765.62 | - | 2,406,912.18 |
无形资产摊销 | - | 446,177.4 | - | 64,952.1 |
固定资产报废损失 | - | 10,946.73 | - | 7,230.8 |
公允价值变动损失 | - | -3,818.88 | - | - |
财务费用 | - | -2,987,702.59 | - | 484,811.3 |
投资损失 | - | -24,075.57 | - | -797.66 |
递延所得税 | - | -1,234,733.67 | - | -472,392.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,238,904.82 | - | -472,392.98 |
递延所得税负债增加 | - | 4,171.15 | - | - |
存货的减少 | - | -19,989,510.53 | - | 28,769,827.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 75,076,381.1 | - | 17,719,349.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,514,015.29 | - | -46,670,310.05 |
现金的期末余额 | - | 234,386,213.98 | - | 247,971,951.98 |
减:现金的期初余额 | - | 154,409,965.1 | - | 154,409,965.1 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |