流通市值:6.04亿 | 总市值:6.92亿 | ||
流通股本:2.67亿 | 总股本:3.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,785,728.64 | 576,542,372.67 | 413,211,170.07 | 276,658,522.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,542,393.37 | 20,882,984.57 | 21,939,544.1 | 11,052,466.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,328,122.01 | 597,425,357.24 | 435,150,714.17 | 287,710,988.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,903,286.75 | 213,187,559.18 | 162,641,102.63 | 108,465,102.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,993,622.83 | 316,828,150.08 | 239,559,664.67 | 160,595,608.04 |
支付的各项税费 | 5,905,120.76 | 29,952,905.19 | 24,912,254.84 | 18,900,842.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,862,802.59 | 21,366,262.62 | 26,957,823.08 | 9,758,662.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,664,832.93 | 581,334,877.07 | 454,070,845.22 | 297,720,215.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,336,710.92 | 16,090,480.17 | -18,920,131.05 | -10,009,226.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 959,552.72 | 3,656,763.9 | 2,335,986.09 | 444,371.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 959,552.72 | 3,656,763.9 | 2,335,986.09 | 444,371.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,994,264.89 | 26,003,614.02 | 17,104,883.62 | 14,476,856.81 |
投资支付的现金 | - | - | 45,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 44,890,279.52 | - | 44,890,279.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,994,264.89 | 70,893,893.54 | 62,104,883.62 | 59,367,136.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,034,712.17 | -67,237,129.64 | -59,768,897.53 | -58,922,765.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 98,000 | 8,150,000 | 3,250,000 | 2,270,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,000 | 8,150,000 | - | 2,270,000 |
取得借款收到的现金 | 558,000 | 68,100,000 | 68,100,000 | 32,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 656,000 | 76,250,000 | 71,350,000 | 34,270,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,350,000 | 41,100,000 | 41,100,000 | 32,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 726,883.29 | 1,795,626.29 | 1,053,565.64 | 401,277.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,653 | 5,734,043.5 | 3,015,153 | 1,849,108.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,537,536.29 | 48,629,669.79 | 45,168,718.64 | 34,250,386.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,881,536.29 | 27,620,330.21 | 26,181,281.36 | 19,613.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,252,959.38 | -23,526,319.26 | -52,507,747.22 | -68,912,378.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,206,451.72 | 195,732,770.98 | 195,732,770.98 | 195,732,770.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,953,492.34 | 172,206,451.72 | 143,225,023.76 | 126,820,392.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -54,979,931.27 | - | 2,868,575.67 |
资产减值准备 | - | 20,462,836.66 | - | -96,974.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,366,095.62 | - | 16,330,417.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,366,095.62 | - | 16,330,417.94 |
无形资产摊销 | - | 300,995.63 | - | 136,997.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,083,999.16 | - | 1,075,502.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,584,788.65 | - | 1,042,210.36 |
固定资产报废损失 | - | 2,383,151.95 | - | 93,266.94 |
公允价值变动损失 | - | 24,788,774.7 | - | -10,870,570.8 |
财务费用 | - | 2,412,950.49 | - | 664,052.63 |
投资损失 | - | -1,298,263.56 | - | -733,289.77 |
递延所得税 | - | -7,257,478.16 | - | 5,352,790.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,215,524.19 | - | -356,936.94 |
递延所得税负债增加 | - | -3,041,953.97 | - | 5,709,727.77 |
存货的减少 | - | 9,948,216.47 | - | -281,034.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,753,221.14 | - | -19,367,941.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,640,080.13 | - | -8,856,594.43 |
现金的期末余额 | - | 172,206,451.72 | - | 126,820,392.82 |
减:现金的期初余额 | - | 195,732,770.98 | - | 195,732,770.98 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |