流通市值:4.65亿 | 总市值:17.12亿 | ||
流通股本:1.15亿 | 总股本:4.22亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,205,209.52 | 3,430,200,092.78 | 2,725,119,113.04 | 1,737,762,786.76 |
收到的税费返还 | 433,928.5 | 18,869,901.93 | 3,414,971.46 | 2,375,623.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,823,858.1 | 32,520,534.18 | 26,230,766.85 | 19,875,147.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 724,462,996.12 | 3,481,590,528.89 | 2,754,764,851.35 | 1,760,013,557.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,403,325.72 | 3,159,861,106.25 | 2,534,827,813.34 | 1,579,047,454.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,658,726.56 | 234,539,457.47 | 183,320,192.04 | 130,062,590.12 |
支付的各项税费 | 11,850,526.11 | 54,051,367.15 | 38,527,621.49 | 37,558,826.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,181,772.34 | 82,151,981.69 | 83,910,077.53 | 60,110,510.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 741,094,350.73 | 3,530,603,912.56 | 2,840,585,704.4 | 1,806,779,381.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,631,354.61 | -49,013,383.67 | -85,820,853.05 | -46,765,823.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 28,221.04 | 28,665.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 126,363.11 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 154,584.15 | 28,665.9 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,124,580.1 | 39,784,516.42 | 33,515,687.03 | 28,956,849.23 |
投资支付的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,124,580.1 | 40,784,516.42 | 34,515,687.03 | 28,956,849.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,124,580.1 | -40,629,932.27 | -34,487,021.13 | -28,956,849.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 107,465,000 | 107,465,000 | 107,465,000 |
取得借款收到的现金 | 165,000,000 | 412,947,362.26 | 304,641,127.24 | 194,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | -10,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 165,000,000 | 520,412,362.26 | 402,106,127.24 | 302,165,000 |
偿还债务支付的现金 | 107,000,000 | 297,163,535.24 | 207,598,866.3 | 133,604,387 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,113,594.6 | 82,384,827.1 | 79,907,240.86 | 74,444,360.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063,675.15 | 21,906,171.85 | 10,482,612.6 | 19,140,969.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 113,177,269.75 | 401,454,534.19 | 297,988,719.76 | 227,189,717.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,822,730.25 | 118,957,828.07 | 104,117,407.48 | 74,975,282.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133,551.62 | 359,297.11 | 441,557.29 | 361,373.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,200,347.16 | 29,673,809.24 | -15,748,909.41 | -386,016.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,545,893.58 | 151,868,084.34 | 159,666,084.34 | 159,666,084.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 207,746,240.74 | 181,541,893.58 | 143,917,174.93 | 159,280,067.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -6,539,658.23 | - | 5,404,904.29 |
资产减值准备 | - | 27,548,718.53 | - | 855,453.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,479,445.16 | - | 8,209,918.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,479,445.16 | - | 8,209,918.42 |
无形资产摊销 | - | 1,134,357.97 | - | 573,179 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,992,275.81 | - | 1,058,868.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 70,128.95 | - | 95,700.32 |
固定资产报废损失 | - | 104,954.63 | - | -95,700.32 |
财务费用 | - | 15,652,398.64 | - | 1,432,147.34 |
投资损失 | - | -145,453.43 | - | 1,938,456.11 |
递延所得税 | - | -3,553,543.3 | - | 1,711,226.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,632,856.2 | - | -1,222,471.64 |
递延所得税负债增加 | - | 3,079,312.9 | - | 2,933,698.22 |
存货的减少 | - | -186,556,822.07 | - | -243,695,349.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -86,045,618.55 | - | 192,996,469.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 141,233,025.62 | - | -30,712,072.12 |
其他 | - | 13,008,387.84 | - | 7,863,205.96 |
现金的期末余额 | - | 181,541,893.58 | - | 159,280,067.43 |
减:现金的期初余额 | - | 151,868,084.34 | - | 159,666,084.34 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |