流通市值:8.64亿 | 总市值:20.73亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:2.91亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,454,645,202.32 | 6,043,371,531.36 | 4,488,975,065.62 | 2,831,827,947.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 36,240,325.91 | 145,293,826.11 | 109,236,228.77 | 78,603,315.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,937,819.13 | 15,446,090.57 | 10,548,729.06 | 6,214,177.66 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,497,823,347.36 | 6,204,111,448.04 | 4,608,760,023.45 | 2,916,645,440.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,198,143.99 | 5,648,530,376.03 | 4,191,249,116.95 | 2,657,819,806.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,376,546 | 278,026,961.4 | 211,674,413.16 | 149,361,165.65 |
支付的各项税费 | 7,372,523.89 | 46,694,937.19 | 39,505,390.54 | 26,577,115.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,195,920.59 | 59,020,050.4 | 56,578,070.43 | 32,008,568.08 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,584,143,134.47 | 6,032,272,325.02 | 4,499,006,991.08 | 2,865,766,656.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,319,787.11 | 171,839,123.02 | 109,753,032.37 | 50,878,783.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080 | 4,813,381.89 | 242,679.85 | 210,685.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,290,531.03 | 3,021,962.41 | 3,172,731.81 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 101,291,611.03 | 7,835,344.3 | 3,415,411.66 | 210,685.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,836,535.93 | 33,565,172.39 | 15,931,619.52 | 9,516,243.11 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,615,406.79 | 133,767,609.26 | 28,231,825.28 | 10,034,698.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 52,451,942.72 | 167,332,781.65 | 144,163,444.8 | 19,550,942.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,839,668.31 | -159,497,437.35 | -140,748,033.14 | -19,340,256.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 300,678,689.43 | 300,675,865.59 | 291,918,870.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 24,000,000 | 104,800,000 | 64,300,000 | 64,300,000 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 24,000,000 | 405,478,689.43 | 364,975,865.59 | 356,218,870.6 |
偿还债务支付的现金 | 24,000,000 | 125,600,000 | 74,300,000 | 64,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 527,056.07 | 118,805,510 | 118,205,607.8 | 1,603,214.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 83,807,216.87 | 67,075,452.53 | 14,598,242.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,527,056.07 | 328,212,726.87 | 259,581,060.33 | 80,501,457.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -527,056.07 | 77,265,962.56 | 105,394,805.26 | 275,717,413.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,022,866 | 6,365,165.36 | 4,779,632.81 | 2,141,037.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,984,308.87 | 95,972,813.59 | 79,179,437.3 | 309,396,978.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,142,790.02 | 214,169,976.43 | 214,169,976.43 | 214,169,976.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,158,481.15 | 310,142,790.02 | 293,349,413.73 | 523,566,954.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 127,280,035.23 | - | 58,114,683.76 |
资产减值准备 | - | 9,989,692.28 | - | 1,870,660.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,268,679.97 | - | 38,580,339.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,268,679.97 | - | 38,580,339.84 |
无形资产摊销 | - | 5,985,995.61 | - | 2,918,363.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 850,744.59 | - | 2,861,267.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -318,370.31 | - | -314,117.68 |
固定资产报废损失 | - | 149,414.7 | - | -139,385.26 |
公允价值变动损失 | - | -1,500,738.09 | - | 12,610,844.73 |
财务费用 | - | -3,112,538.42 | - | -7,712,241.85 |
投资损失 | - | 29,158,575.41 | - | 8,131,594.7 |
递延所得税 | - | -2,535,967.03 | - | -2,793,502.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,622,189.95 | - | -2,793,502.81 |
递延所得税负债增加 | - | 1,086,222.92 | - | - |
存货的减少 | - | 60,085,139.59 | - | 22,988,775.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -82,809,884.1 | - | -33,563,067.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -52,904,751.6 | - | -57,478,894.94 |
现金的期末余额 | - | 310,142,790.02 | - | 523,566,954.66 |
减:现金的期初余额 | - | 214,169,976.43 | - | 214,169,976.43 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |