流通市值:6.30亿 | 总市值:16.39亿 | ||
流通股本:7993.31万 | 总股本:2.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,328,439.63 | 3,050,830,196.23 | 2,075,768,793.91 | 1,250,112,779.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,473,008.03 | 10,679,592.4 | 10,492,910.98 | 8,314,035.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 667,801,447.66 | 3,061,509,788.63 | 2,086,261,704.89 | 1,258,426,814.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,461,822.34 | 2,897,603,952.06 | 2,010,808,915.96 | 1,288,084,715.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,592,594.75 | 84,788,951.31 | 64,900,368.34 | 45,209,910.69 |
支付的各项税费 | 13,643,112.87 | 49,509,225.05 | 47,489,009.04 | 39,358,407.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,138,437.43 | 78,328,138.67 | 71,971,574.84 | 45,798,807.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 616,835,967.39 | 3,110,230,267.09 | 2,195,169,868.18 | 1,418,451,840.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,965,480.27 | -48,720,478.46 | -108,908,163.29 | -160,025,025.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 198,050 | 128,338.06 | 113,249.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 8,800,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 8,998,050 | 128,338.06 | 113,249.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,230,647.48 | 52,053,519.4 | 49,090,932.05 | 40,108,045.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,230,647.48 | 52,053,519.4 | 49,090,932.05 | 40,108,045.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,230,647.48 | -43,055,469.4 | -48,962,593.99 | -39,994,795.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 654,444,891.59 | 1,211,123,230.41 | 1,113,000,000 | 819,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,160,500 | 1,160,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 654,444,891.59 | 1,211,123,230.41 | 1,114,160,500 | 820,160,500 |
偿还债务支付的现金 | 545,100,000 | 851,500,000 | 634,500,000 | 390,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,585,036.4 | 93,143,609.46 | 87,209,962.77 | 79,513,038.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,957,142.86 | 140,000,000 | 158,000,000 | 83,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 555,642,179.26 | 1,084,643,609.46 | 879,709,962.77 | 553,013,038.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,802,712.33 | 126,479,620.95 | 234,450,537.23 | 267,147,461.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 17.25 | 18.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,537,545.12 | 34,703,673.09 | 76,579,797.2 | 67,127,658.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,216,715.96 | 91,513,042.87 | 91,513,042.87 | 91,513,042.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 268,754,261.08 | 126,216,715.96 | 168,092,840.07 | 158,640,701.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 122,579,594.13 | - | 57,690,472.53 |
资产减值准备 | - | -3,605,156.09 | - | 2,246,887.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,868,492.11 | - | 11,043,921.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,868,492.11 | - | 11,043,921.62 |
无形资产摊销 | - | 3,343,678.68 | - | 1,671,839.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -22,684.15 | - | -69,835.26 |
固定资产报废损失 | - | 142,607.99 | - | 1,049.87 |
财务费用 | - | 30,979,185.83 | - | 17,130,964.4 |
递延所得税 | - | -3,179,679.2 | - | -2,171,616.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,179,679.2 | - | -2,171,616.96 |
存货的减少 | - | -109,468,264.13 | - | -35,474,140.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -186,371,297.18 | - | -253,107,584.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,062,975.55 | - | 30,337,541.77 |
现金的期末余额 | - | 126,216,715.96 | - | 158,640,701.62 |
减:现金的期初余额 | - | 91,513,042.87 | - | 91,513,042.87 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-30 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |