流通市值:10.15亿 | 总市值:12.75亿 | ||
流通股本:5971.21万 | 总股本:7500.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,754,955.88 | 199,785,153.22 | 136,194,884.53 | 77,725,558.74 |
收到的税费返还 | 368,721.46 | 821,400.44 | 679,787.83 | 417,914.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 810,478.9 | 5,385,564.85 | 3,255,158.27 | 2,630,653.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 32,934,156.24 | 205,992,118.51 | 140,129,830.63 | 80,774,126.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,820,052.15 | 124,514,648.62 | 94,048,675.53 | 47,715,763.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,040,833.74 | 63,193,611.66 | 46,359,870.91 | 31,137,050.16 |
支付的各项税费 | 4,611,347.65 | 19,122,951.82 | 15,747,050.16 | 14,683,295.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,116,726.08 | 12,826,261.35 | 9,033,908.95 | 4,963,328.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 45,588,959.62 | 219,657,473.45 | 165,189,505.55 | 98,499,437.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,654,803.38 | -13,665,354.94 | -25,059,674.92 | -17,725,310.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 25,000,000 | 151,929,023.97 | 136,929,023.97 | 114,429,023.97 |
取得投资收益收到的现金 | 26,623.29 | 348,704.63 | 178,047.4 | 168,266.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,026,623.29 | 152,277,728.6 | 137,107,071.37 | 114,597,290.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,246,416.19 | 202,413,690.6 | 174,971,574.04 | 138,083,615.82 |
投资支付的现金 | 34,000,000 | 132,000,000 | 124,000,000 | 104,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,246,416.19 | 334,413,690.6 | 298,971,574.04 | 242,083,615.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,219,792.9 | -182,135,962 | -161,864,502.67 | -127,486,325.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,806,820 | 20,450,000 | 16,450,000 | 6,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 20,450,000 | 16,450,000 | - |
取得借款收到的现金 | 23,248,672.09 | 76,690,023.51 | 34,144,828.05 | 15,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,843.35 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 36,055,492.09 | 97,162,866.86 | 50,594,828.05 | 21,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 40,134,534.82 | 5,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,483.45 | 6,378,324.75 | 6,081,941.78 | 5,941,699.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,321.9 | 2,331,615.25 | 157,982.85 | 52,660.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 256,805.35 | 48,844,474.82 | 11,239,924.63 | 5,994,360.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,798,686.74 | 48,318,392.04 | 39,354,903.42 | 15,005,639.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,393.27 | -36,980.45 | 3,019.78 | -101,597.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,074,516.27 | -147,519,905.35 | -147,566,254.39 | -130,307,593.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,537,752.14 | 269,057,657.49 | 269,057,657.49 | 269,057,657.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,463,235.87 | 121,537,752.14 | 121,491,403.1 | 138,750,063.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,753,855.31 | - | 22,204,945.24 |
资产减值准备 | - | 221,067.45 | - | 138,849.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,937,524.31 | - | 3,553,003.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,937,524.31 | - | 3,553,003.31 |
无形资产摊销 | - | 610,087.41 | - | 355,007.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,095,220.27 | - | 533,345.65 |
固定资产报废损失 | - | 1,096.6 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -157,036.1 | - | -93,734.97 |
财务费用 | - | 630,539.4 | - | 185,497.69 |
投资损失 | - | -191,668.53 | - | -168,266.58 |
递延所得税 | - | -1,718,233.11 | - | 50,071.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,515,030.98 | - | 136,263.1 |
递延所得税负债增加 | - | -203,202.13 | - | -86,191.74 |
存货的减少 | - | -67,765,193.03 | - | -21,555,904.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,825,681.78 | - | -22,301,619.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,705,191.19 | - | -238,905.09 |
其他 | - | -472,938.28 | - | -188,701.64 |
现金的期末余额 | - | 121,537,752.14 | - | 138,750,063.77 |
减:现金的期初余额 | - | 269,057,657.49 | - | 269,057,657.49 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-08 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |