流通市值:19.87亿 | 总市值:45.74亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:3.09亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,310,148,034.62 | 1,385,120,197.94 | 326,904,494.52 | 2,936,300,673.93 |
收到的税费返还 | 20,149,299.81 | 7,373,500.51 | 5,268,608.2 | 25,215,891.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112,994,459.47 | 97,432,313.96 | 46,605,866.59 | 305,794,222.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,443,291,793.9 | 1,489,926,012.41 | 378,778,969.31 | 3,267,310,787.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,956,178,400.67 | 1,260,385,909.94 | 569,520,357.84 | 2,156,769,292.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,663,105.8 | 103,175,006.11 | 54,668,162.25 | 189,746,423.42 |
支付的各项税费 | 146,220,925.24 | 86,170,619.78 | 37,273,689.7 | 143,088,811.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,800,162.25 | 119,029,005.49 | 52,958,233.81 | 523,788,927.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,446,862,593.95 | 1,568,760,541.32 | 714,420,443.6 | 3,013,393,454.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,570,800.05 | -78,834,528.91 | -335,641,474.29 | 253,917,332.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,092,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,311,375.48 | 2,000,000 | 2,000,000 | 129,049.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,416,995.27 | 9,368,998 | 176,991.15 | 12,303,726.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 4,998,625.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,820,370.75 | 11,368,998 | 2,176,991.15 | 17,431,402.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 454,660,221.94 | 237,853,513.85 | 85,295,948.99 | 334,638,991.92 |
投资支付的现金 | 435,500 | - | - | 5,377,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 455,095,721.94 | 237,853,513.85 | 85,295,948.99 | 340,016,191.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -433,275,351.19 | -226,484,515.85 | -83,118,957.84 | -322,584,789.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 330,000 | - | - | 3,163,080 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 657,500,000 | 459,500,000 | 249,500,000 | 769,258,479.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,020,000 | 63,020,000 | - | 91,507,232.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 720,850,000 | 522,520,000 | 249,500,000 | 863,928,791.3 |
偿还债务支付的现金 | 528,796,538.45 | 330,000,000 | 150,000,000 | 447,223,898.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,285,945.01 | 86,062,701.04 | 11,909,420.16 | 75,470,206.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 6,314,200 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,599,543.37 | 35,059,304.94 | 25,472,258.85 | 148,569,719.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 672,682,026.83 | 451,122,005.98 | 187,381,679.01 | 671,263,824.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,167,973.17 | 71,397,994.02 | 62,118,320.99 | 192,664,966.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,422,529.75 | 385,046.52 | 660,290.37 | 2,393,809.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -387,255,648.32 | -233,536,004.22 | -355,981,820.77 | 126,391,318.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 744,592,272.84 | 744,592,272.84 | 744,592,272.84 | 618,200,954.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,336,624.52 | 511,056,268.62 | 388,610,452.07 | 744,592,272.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 72,463,213.27 | - | 134,479,305.72 |
资产减值准备 | - | 81,209,112.86 | - | 119,099,298.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,953,734.35 | - | 81,175,489.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,953,734.35 | - | 81,175,489.55 |
无形资产摊销 | - | 2,090,199.16 | - | 2,851,581.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,496,811.1 | - | 19,531,824.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,259,433.26 | - | 4,630,610.96 |
固定资产报废损失 | - | 163,087.35 | - | 807,886.52 |
财务费用 | - | 17,155,303.64 | - | 26,719,681.44 |
投资损失 | - | -2,069,509.97 | - | -1,325,908.32 |
递延所得税 | - | -762,069.76 | - | -33,275,715.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,149,704.85 | - | -14,535,860.76 |
递延所得税负债增加 | - | 387,635.09 | - | -18,739,854.98 |
存货的减少 | - | -148,186,308.33 | - | -66,568,269.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -120,431,630.56 | - | 483,233,722.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -45,527,826.63 | - | -553,676,078.74 |
现金的期末余额 | - | 511,056,268.62 | - | 744,592,272.84 |
减:现金的期初余额 | - | 744,592,272.84 | - | 618,200,954.12 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |