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海泰新能

(835985)

  

流通市值:19.87亿  总市值:45.74亿
流通股本:1.34亿   总股本:3.09亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,310,148,034.621,385,120,197.94326,904,494.522,936,300,673.93
收到的税费返还20,149,299.817,373,500.515,268,608.225,215,891.06
收到其他与经营活动有关的现金112,994,459.4797,432,313.9646,605,866.59305,794,222.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,443,291,793.91,489,926,012.41378,778,969.313,267,310,787.1
购买商品、接受劳务支付的现金1,956,178,400.671,260,385,909.94569,520,357.842,156,769,292.13
支付给职工以及为职工支付的现金156,663,105.8103,175,006.1154,668,162.25189,746,423.42
支付的各项税费146,220,925.2486,170,619.7837,273,689.7143,088,811.29
支付其他与经营活动有关的现金187,800,162.25119,029,005.4952,958,233.81523,788,927.74
经营活动现金流出的平衡项目-0.01000
经营活动现金流出小计2,446,862,593.951,568,760,541.32714,420,443.63,013,393,454.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,570,800.05-78,834,528.91-335,641,474.29253,917,332.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,092,000---
取得投资收益收到的现金2,311,375.482,000,0002,000,000129,049.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,416,995.279,368,998176,991.1512,303,726.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---4,998,625.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计21,820,370.7511,368,9982,176,991.1517,431,402.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金454,660,221.94237,853,513.8585,295,948.99334,638,991.92
投资支付的现金435,500--5,377,200
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计455,095,721.94237,853,513.8585,295,948.99340,016,191.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-433,275,351.19-226,484,515.85-83,118,957.84-322,584,789.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金330,000--3,163,080
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330,000---
取得借款收到的现金657,500,000459,500,000249,500,000769,258,479.19
收到其他与筹资活动有关的现金63,020,00063,020,000-91,507,232.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计720,850,000522,520,000249,500,000863,928,791.3
偿还债务支付的现金528,796,538.45330,000,000150,000,000447,223,898.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,285,945.0186,062,701.0411,909,420.1675,470,206.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---6,314,200
支付其他与筹资活动有关的现金52,599,543.3735,059,304.9425,472,258.85148,569,719.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计672,682,026.83451,122,005.98187,381,679.01671,263,824.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额48,167,973.1771,397,994.0262,118,320.99192,664,966.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,422,529.75385,046.52660,290.372,393,809.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-387,255,648.32-233,536,004.22-355,981,820.77126,391,318.72
加:期初现金及现金等价物余额744,592,272.84744,592,272.84744,592,272.84618,200,954.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额357,336,624.52511,056,268.62388,610,452.07744,592,272.84
补充资料:
净利润-72,463,213.27-134,479,305.72
资产减值准备-81,209,112.86-119,099,298.05
固定资产和投资性房地产折旧-45,953,734.35-81,175,489.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,953,734.35-81,175,489.55
无形资产摊销-2,090,199.16-2,851,581.01
长期待摊费用摊销-2,496,811.1-19,531,824.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,259,433.26-4,630,610.96
固定资产报废损失-163,087.35-807,886.52
财务费用-17,155,303.64-26,719,681.44
投资损失--2,069,509.97--1,325,908.32
递延所得税--762,069.76--33,275,715.74
其中:递延所得税资产减少--1,149,704.85--14,535,860.76
递延所得税负债增加-387,635.09--18,739,854.98
存货的减少--148,186,308.33--66,568,269.7
经营性应收项目的减少--120,431,630.56-483,233,722.12
经营性应付项目的增加--45,527,826.63--553,676,078.74
现金的期末余额-511,056,268.62-744,592,272.84
减:现金的期初余额-744,592,272.84-618,200,954.12
公告日期2024-10-302024-08-272024-04-292024-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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