流通市值:14.68亿 | 总市值:18.95亿 | ||
流通股本:8108.63万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,515,287.16 | 217,244,840.74 | 163,813,836.69 | 104,428,714.08 |
收到的税费返还 | 2,709,765.71 | 7,701,084.85 | 4,796,835.76 | 2,744,601.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,831,524.22 | 5,467,985.13 | 3,949,630.85 | 3,119,832.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,056,577.09 | 230,413,910.72 | 172,560,303.3 | 110,293,148.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,057,339.47 | 98,251,391.45 | 76,783,973.37 | 60,880,158.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,413,933.95 | 36,196,557.96 | 27,160,447.23 | 17,811,482.54 |
支付的各项税费 | 3,622,021.43 | 9,433,058.13 | 6,840,005.51 | 3,918,804.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,621,422.63 | 16,758,860.72 | 12,861,881.26 | 9,234,218.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 46,714,717.48 | 160,639,868.26 | 123,646,307.37 | 91,844,664.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,341,859.61 | 69,774,042.46 | 48,913,995.93 | 18,448,483.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 341,800.19 | 1,515,936.76 | 1,340,914.56 | 881,132.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,551.07 | 75,068.5 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,891,087.54 | 457,551,473.6 | 411,690,053.73 | 324,789,253.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,256,438.8 | 459,142,478.86 | 413,030,968.29 | 325,670,386.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,687,367.39 | 59,199,167.1 | 53,866,993.87 | 39,577,755.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000 | 472,751,659.56 | 430,166,554.21 | 297,458,659.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,687,367.39 | 531,950,826.66 | 484,033,548.08 | 337,036,415.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,569,071.41 | -72,808,347.8 | -71,002,579.79 | -11,366,029.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 43,590,000 | 43,590,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 43,590,000 | 43,590,000 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -43,590,000 | -43,590,000 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177,933.23 | 3,706,023.7 | 1,278,542.8 | 1,865,717.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,088,864.25 | -42,918,281.64 | -64,400,041.06 | 8,948,171.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,409,609.12 | 142,327,890.76 | 142,327,951.88 | 142,327,890.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 120,498,473.37 | 99,409,609.12 | 77,927,910.82 | 151,276,062.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,195,039.34 | - | 28,768,638.82 |
资产减值准备 | - | 41,283.98 | - | 540,371.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,218,633.67 | - | 1,578,663.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,218,633.67 | - | 1,578,663.61 |
无形资产摊销 | - | 186,613.01 | - | 361,078.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 40,966.13 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,015.56 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -890,172.7 | - | -170,255.29 |
财务费用 | - | -3,706,023.7 | - | -1,865,717.32 |
投资损失 | - | -1,125,684.74 | - | -1,028,682.71 |
递延所得税 | - | -259,941.91 | - | -247,148.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -212,337.92 | - | -150,635.46 |
递延所得税负债增加 | - | -47,603.99 | - | -96,512.78 |
存货的减少 | - | 11,094,000.71 | - | -1,325,963.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,708,292.07 | - | -11,889,372.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,949,482.73 | - | 3,726,871.07 |
现金的期末余额 | - | 99,409,609.12 | - | 151,276,062.05 |
减:现金的期初余额 | - | 142,327,890.76 | - | 142,327,890.76 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-02 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |