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天铭科技

(836270)

  

流通市值:14.68亿  总市值:18.95亿
流通股本:8108.63万   总股本:1.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金52,515,287.16217,244,840.74163,813,836.69104,428,714.08
收到的税费返还2,709,765.717,701,084.854,796,835.762,744,601.23
收到其他与经营活动有关的现金1,831,524.225,467,985.133,949,630.853,119,832.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计57,056,577.09230,413,910.72172,560,303.3110,293,148.06
购买商品、接受劳务支付的现金25,057,339.4798,251,391.4576,783,973.3760,880,158.9
支付给职工以及为职工支付的现金13,413,933.9536,196,557.9627,160,447.2317,811,482.54
支付的各项税费3,622,021.439,433,058.136,840,005.513,918,804.57
支付其他与经营活动有关的现金4,621,422.6316,758,860.7212,861,881.269,234,218.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计46,714,717.48160,639,868.26123,646,307.3791,844,664.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,341,859.6169,774,042.4648,913,995.9318,448,483.2
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金341,800.191,515,936.761,340,914.56881,132.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,551.0775,068.5--
收到的其他与投资活动有关的现金48,891,087.54457,551,473.6411,690,053.73324,789,253.73
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计49,256,438.8459,142,478.86413,030,968.29325,670,386.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,687,367.3959,199,167.153,866,993.8739,577,755.76
支付其他与投资活动有关的现金22,000,000472,751,659.56430,166,554.21297,458,659.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计38,687,367.39531,950,826.66484,033,548.08337,036,415.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额10,569,071.41-72,808,347.8-71,002,579.79-11,366,029.23
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-43,590,00043,590,000-
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-43,590,00043,590,000-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额--43,590,000-43,590,000-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177,933.233,706,023.71,278,542.81,865,717.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,088,864.25-42,918,281.64-64,400,041.068,948,171.29
加:期初现金及现金等价物余额99,409,609.12142,327,890.76142,327,951.88142,327,890.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额120,498,473.3799,409,609.1277,927,910.82151,276,062.05
补充资料:
净利润-62,195,039.34-28,768,638.82
资产减值准备-41,283.98-540,371.71
固定资产和投资性房地产折旧-3,218,633.67-1,578,663.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,218,633.67-1,578,663.61
无形资产摊销-186,613.01-361,078.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40,966.13--
固定资产报废损失-1,015.56--
公允价值变动损失--890,172.7--170,255.29
财务费用--3,706,023.7--1,865,717.32
投资损失--1,125,684.74--1,028,682.71
递延所得税--259,941.91--247,148.24
其中:递延所得税资产减少--212,337.92--150,635.46
递延所得税负债增加--47,603.99--96,512.78
存货的减少-11,094,000.71--1,325,963.93
经营性应收项目的减少--7,708,292.07--11,889,372.9
经营性应付项目的增加-5,949,482.73-3,726,871.07
现金的期末余额-99,409,609.12-151,276,062.05
减:现金的期初余额-142,327,890.76-142,327,890.76
公告日期2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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