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天铭科技

(836270)

  

流通市值:2.41亿  总市值:9.48亿
流通股本:2221.12万   总股本:8718.00万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,624,226.31249,269,516.93186,918,069.23122,379,278.42
收到的税费返还1,094,008.215,973,354.453,115,279.09966,003.31
收到其他与经营活动有关的现金4,804,015.218,694,443.235,999,696.195,435,393.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计59,522,249.73263,937,314.61196,033,044.51128,780,675.44
购买商品、接受劳务支付的现金29,775,078.6110,469,256.3977,732,264.4148,004,534.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,581,511.3832,313,634.7424,085,430.6616,604,383.58
支付的各项税费2,224,900.8213,303,509.5510,802,826.487,662,205.1
支付其他与经营活动有关的现金7,749,874.0819,174,254.7611,530,373.997,634,786.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计49,331,364.88175,260,655.44124,150,895.5479,905,909.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,190,884.8588,676,659.1771,882,148.9748,874,766.18
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金506,387.62,451,335.752,195,445.26711,503.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-50,055256,559.5123,000
收到的其他与投资活动有关的现金179,336,924.041,507,283,095.91,246,108,143.55700,153,492.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计179,843,311.641,509,784,486.651,248,560,148.32700,887,996.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,739,239.5580,962,223.749,967,771.3729,073,235.69
支付其他与投资活动有关的现金161,805,477.081,549,390,760.021,314,909,887.46836,359,884.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计178,544,716.631,630,352,983.721,364,877,658.83865,433,120.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,298,595.01-120,568,497.07-116,317,510.51-164,545,123.71
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-21,795,00021,795,00021,795,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-21,795,00021,795,00021,795,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--21,795,000-21,795,000-21,795,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响378,480.231,271,724.11,676,414.31,289,072.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,867,960.09-52,415,113.8-64,553,947.24-136,176,285.09
加:期初现金及现金等价物余额142,327,890.76194,743,004.56194,711,430.7194,743,004.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额154,195,850.85142,327,890.76130,157,483.4658,566,719.47
补充资料:
净利润-57,913,654.17-27,479,463.51
资产减值准备--113,261.25--459,803.34
固定资产和投资性房地产折旧-3,041,106.52-1,465,130.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,041,106.52-1,465,130.2
无形资产摊销-239,567.86-143,459.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-138,094.79--18,853.98
固定资产报废损失-443.9--
公允价值变动损失--390,252.02--582,108.52
财务费用--1,286,331.97--1,320,646.3
投资损失--2,237,455.96--595,220.68
递延所得税-226,186.74--31,859.69
其中:递延所得税资产减少--118,251.4--17,610.99
递延所得税负债增加-344,438.14--14,248.7
存货的减少--5,170,558.49--6,052,538.42
经营性应收项目的减少-19,644,226.88-12,917,054.76
经营性应付项目的增加-16,671,238-15,930,689.44
现金的期末余额-142,327,890.76-58,566,719.47
减:现金的期初余额-194,743,004.56-194,743,004.56
公告日期2024-04-262024-04-182023-10-272023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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