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欧普泰

(836414)

  

流通市值:7.82亿  总市值:11.28亿
流通股本:5527.58万   总股本:7974.82万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,414,445.61120,251,965.693,995,498.2354,739,790.8
收到的税费返还11,300.861,272,208.93894,272.57769,810.8
收到其他与经营活动有关的现金901,399.634,438,098.363,127,691.63591,310.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计39,327,146.1125,962,272.8998,017,462.4356,100,911.79
购买商品、接受劳务支付的现金19,088,376.3764,648,124.9863,560,750.3739,451,780.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,735,178.4336,656,911.7230,483,527.6622,469,131.36
支付的各项税费385,615.87,732,233.586,270,466.495,680,684.28
支付其他与经营活动有关的现金286,411.213,888,883.9711,659,612.298,198,649.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计28,495,581.8122,926,154.25111,974,356.8175,800,245.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,831,564.33,036,118.64-13,956,894.38-19,699,334.04
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-10,796.4611,30011,300
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-10,796.4611,30011,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,939,873.3463,101,128.3329,830,851.7229,441,288.55
投资支付的现金43,052.17---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,982,925.5163,101,128.3329,830,851.7229,441,288.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,982,925.51-63,090,331.87-29,819,551.72-29,429,988.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金20,747,078.3940,362,700.7729,571,593.0915,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,747,078.3940,362,700.7729,571,593.0915,500,000
偿还债务支付的现金500,00020,500,00015,500,0005,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,083.343,423,824.113,614,141.573,419,853.07
支付其他与筹资活动有关的现金310,974.297,711,051.535,964,467.435,652,726.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,013,057.6331,634,875.6425,078,60914,572,580.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额19,734,020.768,727,825.134,492,984.09927,419.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响805.17---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,583,464.72-51,326,388.1-39,283,462.01-48,201,902.6
加:期初现金及现金等价物余额53,340,124.49104,666,512.59104,863,283.65104,863,283.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额63,923,589.2153,340,124.4965,579,821.6456,661,381.05
补充资料:
净利润--16,435,666.92-1,357,485.58
资产减值准备-4,192,822.35-502,372.64
固定资产和投资性房地产折旧-1,564,206.29-726,581.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,564,206.29-726,581.79
无形资产摊销-1,459,627.88-646,048.23
长期待摊费用摊销-1,357,879.29-679,227.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,318.48-16,318.48
固定资产报废损失-1,009.16--
财务费用-829,749.09-419,856.07
递延所得税--5,456,969.29--10,050.14
其中:递延所得税资产减少--5,558,750.61--767,453
递延所得税负债增加-101,781.32-757,402.86
存货的减少-17,752,705.43-7,416,181.54
经营性应收项目的减少-9,730,516.15--29,513,394.33
经营性应付项目的增加--23,789,381.39--4,896,788.89
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,236,433.8--
现金的期末余额-53,340,124.49-56,661,381.05
减:现金的期初余额-104,666,512.59-104,863,283.65
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-282024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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