流通市值:13.90亿 | 总市值:27.02亿 | ||
流通股本:3192.97万 | 总股本:6207.97万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,586,289.05 | 207,270,592.64 | 128,053,744.21 | 82,969,804.06 |
收到的税费返还 | - | - | 8,987.66 | 8,987.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,090,325.86 | 8,856,436.42 | 12,534,835.58 | 8,146,014.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,676,614.91 | 216,127,029.06 | 140,597,567.45 | 91,124,806.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,286,681.71 | 165,964,552.59 | 143,921,564.75 | 103,256,923.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,330,786.53 | 31,152,165.25 | 22,295,526.11 | 14,937,534.26 |
支付的各项税费 | 3,524,430.5 | 7,576,441.06 | 6,536,064.6 | 5,776,241.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,974,935.86 | 24,409,559.2 | 20,087,331.76 | 12,433,864.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 54,116,834.6 | 229,102,718.1 | 192,840,487.22 | 136,404,562.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,440,219.69 | -12,975,689.04 | -52,242,919.77 | -45,279,756.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,263,000 | 4,263,000 | 2,338,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 4,263,000 | 4,263,000 | 2,338,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,686,695.66 | 19,919,865.77 | 9,071,645.84 | 5,865,319.62 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,686,695.66 | 19,919,865.77 | 9,071,645.84 | 5,865,319.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,686,695.66 | -15,656,865.77 | -4,808,645.84 | -3,527,319.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 13,000,000 | 87,001,783.48 | 48,475,210 | 48,475,210 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | 87,001,783.48 | 48,475,210 | 48,475,210 |
偿还债务支付的现金 | 15,500,000 | 73,480,000 | 35,500,000 | 35,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,430.1 | 9,205,910.86 | 8,623,296.64 | 994,637.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 41,454.58 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,970,430.1 | 82,727,365.44 | 44,123,296.64 | 35,994,637.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,970,430.1 | 4,274,418.04 | 4,351,913.36 | 12,480,572.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,097,345.45 | -24,358,136.77 | -52,699,652.25 | -36,326,503.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,768,040.49 | 116,126,177.26 | 116,126,177.26 | 116,126,177.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,670,695.04 | 91,768,040.49 | 63,426,525.01 | 79,799,673.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,203,111.94 | - | 4,858,175.22 |
资产减值准备 | - | 972,077.52 | - | -113,308.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,909,902.35 | - | 3,373,924.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,909,902.35 | - | 3,373,924.11 |
无形资产摊销 | - | 257,926.67 | - | 126,158.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,647,684.71 | - | 863,178.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 417,830.88 | - | 607,405.87 |
财务费用 | - | 2,144,448.2 | - | 384,608.21 |
投资损失 | - | 31,051.47 | - | 149.45 |
递延所得税 | - | -2,851,831.97 | - | -1,421,314.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,623,456.07 | - | -1,112,607.42 |
递延所得税负债增加 | - | -228,375.9 | - | -308,707.27 |
存货的减少 | - | 22,266,121.53 | - | 11,424,982.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -58,298,153.23 | - | -37,701,627.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,508,896.05 | - | -36,986,573.37 |
现金的期末余额 | - | 91,768,040.49 | - | 79,799,673.9 |
减:现金的期初余额 | - | 116,126,177.26 | - | 116,126,177.26 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |