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汉鑫科技

(837092)

  

流通市值:13.90亿  总市值:27.02亿
流通股本:3192.97万   总股本:6207.97万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,586,289.05207,270,592.64128,053,744.2182,969,804.06
收到的税费返还--8,987.668,987.66
收到其他与经营活动有关的现金1,090,325.868,856,436.4212,534,835.588,146,014.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计23,676,614.91216,127,029.06140,597,567.4591,124,806.51
购买商品、接受劳务支付的现金38,286,681.71165,964,552.59143,921,564.75103,256,923.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,330,786.5331,152,165.2522,295,526.1114,937,534.26
支付的各项税费3,524,430.57,576,441.066,536,064.65,776,241.33
支付其他与经营活动有关的现金4,974,935.8624,409,559.220,087,331.7612,433,864.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计54,116,834.6229,102,718.1192,840,487.22136,404,562.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,440,219.69-12,975,689.04-52,242,919.77-45,279,756.14
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,263,0004,263,0002,338,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-4,263,0004,263,0002,338,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,686,695.6619,919,865.779,071,645.845,865,319.62
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,686,695.6619,919,865.779,071,645.845,865,319.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,686,695.66-15,656,865.77-4,808,645.84-3,527,319.62
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金13,000,00087,001,783.4848,475,21048,475,210
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计13,000,00087,001,783.4848,475,21048,475,210
偿还债务支付的现金15,500,00073,480,00035,500,00035,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,430.19,205,910.868,623,296.64994,637.6
支付其他与筹资活动有关的现金-41,454.58--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,970,430.182,727,365.4444,123,296.6435,994,637.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,970,430.14,274,418.044,351,913.3612,480,572.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,097,345.45-24,358,136.77-52,699,652.25-36,326,503.36
加:期初现金及现金等价物余额91,768,040.49116,126,177.26116,126,177.26116,126,177.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额56,670,695.0491,768,040.4963,426,525.0179,799,673.9
补充资料:
净利润-15,203,111.94-4,858,175.22
资产减值准备-972,077.52--113,308.65
固定资产和投资性房地产折旧-6,909,902.35-3,373,924.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,909,902.35-3,373,924.11
无形资产摊销-257,926.67-126,158.44
长期待摊费用摊销-1,647,684.71-863,178.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-417,830.88-607,405.87
财务费用-2,144,448.2-384,608.21
投资损失-31,051.47-149.45
递延所得税--2,851,831.97--1,421,314.69
其中:递延所得税资产减少--2,623,456.07--1,112,607.42
递延所得税负债增加--228,375.9--308,707.27
存货的减少-22,266,121.53-11,424,982.12
经营性应收项目的减少--58,298,153.23--37,701,627.33
经营性应付项目的增加--22,508,896.05--36,986,573.37
现金的期末余额-91,768,040.49-79,799,673.9
减:现金的期初余额-116,126,177.26-116,126,177.26
公告日期2025-04-282025-04-232024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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