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美登科技

(838227)

  

流通市值:10.86亿  总市值:23.99亿
流通股本:1762.37万   总股本:3894.15万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,087,804.02153,152,648.8107,178,640.4969,860,757.36
收到的税费返还-758,549.32758,549.32514,957.37
收到其他与经营活动有关的现金1,030,028.651,282,312.74480,934.67546,531.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计39,117,832.67155,193,510.86108,418,124.4870,922,246.04
购买商品、接受劳务支付的现金10,232,019.7141,395,510.9827,315,766.7415,445,098.71
支付给职工以及为职工支付的现金17,548,254.4746,987,949.5235,696,733.1526,317,193.15
支付的各项税费3,865,946.2414,405,221.9410,590,266.737,190,576.21
支付其他与经营活动有关的现金2,390,244.399,147,397.585,392,137.526,684,483.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计34,036,464.81111,936,080.0278,994,904.1455,637,352.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,081,367.8643,257,430.8429,423,220.3415,284,893.98
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,085---
收到的其他与投资活动有关的现金370,628,634.541,245,342,265.85888,731,825.64662,214,880.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计370,641,719.541,245,342,265.85888,731,825.64662,214,880.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,140517,249.6188,166.0359,933.86
支付其他与投资活动有关的现金320,400,0001,252,480,000861,000,000676,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计320,500,1401,252,997,249.61861,088,166.03676,059,933.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额50,141,579.54-7,654,983.7627,643,659.61-13,845,052.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-600,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-600,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-280,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-880,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-38,941,50038,941,50038,941,500
支付其他与筹资活动有关的现金119,608.2774,227.39577,510.86474,506.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计119,608.239,715,727.3939,519,010.8639,416,006.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-119,608.2-38,835,727.39-39,519,010.86-39,416,006.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额55,103,339.2-3,233,280.3117,547,869.09-37,976,164.93
加:期初现金及现金等价物余额141,682,728.65144,769,372.94144,769,372.94144,769,372.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额196,786,067.85141,536,092.63162,317,242.03106,793,208.01
补充资料:
净利润-41,298,435.72-20,110,899.93
资产减值准备---167,607.55
固定资产和投资性房地产折旧-2,433,310.43-868,579.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,433,310.43-868,579.59
无形资产摊销-3,143,948.53-1,571,974.27
长期待摊费用摊销-198,622.61-94,207.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,049.76-25,049.76
固定资产报废损失-12,819.59--
财务费用-53,406.62-26,502.59
投资损失--4,342,265.85--2,214,880.98
递延所得税--1,928,527.19--277,745.13
其中:递延所得税资产减少--1,920,807.73--299,290.27
递延所得税负债增加--7,719.46-21,545.14
经营性应收项目的减少--2,508,517.62--1,455,609.85
经营性应付项目的增加-4,482,382.48--3,834,050.3
现金的期末余额-141,536,092.63-106,793,208.01
减:现金的期初余额-144,769,372.94-144,769,372.94
公告日期2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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