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天马新材

(838971)

  

流通市值:25.36亿  总市值:31.75亿
流通股本:8469.03万   总股本:1.06亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金225,374,222.07131,286,094.6274,650,926.9727,392,463.96
收到的税费返还3,658,271.613,665,374.393,665,374.393,665,374.39
收到其他与经营活动有关的现金10,404,597.616,818,148.983,362,293.36810,192.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计239,437,091.29141,769,617.9981,678,594.7231,868,030.8
购买商品、接受劳务支付的现金192,676,404.34111,382,145.4866,468,456.7119,929,486.62
支付给职工以及为职工支付的现金21,328,654.5814,941,594.049,445,068.484,371,236.31
支付的各项税费8,758,111.386,468,414.943,053,530.26767,075.83
支付其他与经营活动有关的现金10,280,856.9210,991,720.928,548,920.363,918,210.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计233,044,027.22143,783,875.3887,515,975.8128,986,009.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,393,064.07-2,014,257.39-5,837,381.092,882,021.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金169,321,416.6990,045,916.6760,045,916.6730,000,000
取得投资收益收到的现金2,479,887.4533,830.78456,217.08183,380.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,014---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计171,804,318.0990,579,747.4560,502,133.7530,183,380.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,402,106.5227,739,309.6220,987,930.589,930,980
投资支付的现金160,334,00089,000,00030,000,00020,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计197,736,106.52116,739,309.6250,987,930.5829,930,980
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,931,788.43-26,159,562.179,514,203.17252,400.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,550,0002,550,0002,550,000-
取得借款收到的现金57,804,66557,804,66557,804,66511,212,092.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计60,354,66560,354,66560,354,66511,212,092.4
偿还债务支付的现金10,692,500---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,366,843.8925,170,456.9324,683,859.72-
支付其他与筹资活动有关的现金3,420,0003,060,000--
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计41,479,343.8928,230,456.9324,683,859.72-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额18,875,321.1132,124,208.0735,670,805.2811,212,092.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-663,403.253,950,388.5139,347,627.3614,346,514.46
加:期初现金及现金等价物余额15,739,992.2315,739,992.2315,739,992.2315,739,992.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额15,076,588.9819,690,380.7455,087,619.5930,086,506.69
补充资料:
净利润39,379,873.71-15,189,012.06-
资产减值准备-722,476.39-712,430.67-
固定资产和投资性房地产折旧9,406,603.13-4,115,084.43-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,406,603.13-4,115,084.43-
无形资产摊销713,505.34-366,142.2-
长期待摊费用摊销81,553.4-40,776.72-
固定资产报废损失9,542.1---
财务费用1,532,771.32-422,376.15-
投资损失-2,432,318.07--1,230,316.3-
递延所得税-123,778.01--406,022.82-
其中:递延所得税资产减少-258,878.33--309,947.52-
递延所得税负债增加135,100.32--96,075.3-
存货的减少-30,274,479.31--12,405,603.85-
经营性应收项目的减少-1,686,667.61--5,198,142.9-
经营性应付项目的增加-9,859,756.39--7,399,809.15-
其他-116,079.9--43,308.3-
现金的期末余额15,076,588.98-55,087,619.59-
减:现金的期初余额15,739,992.23-15,739,992.23-
公告日期2025-03-282024-10-252024-08-282024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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