流通市值:2.51亿 | 总市值:9.70亿 | ||
流通股本:5310.76万 | 总股本:2.05亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,928,023.94 | 1,059,899,985.41 | 800,795,399.35 | 524,562,843.76 |
收到的税费返还 | 208,134.34 | 1,992,526.82 | 554,427.15 | 216,597.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,103,035.63 | 5,184,994.52 | 18,486,092.61 | 1,824,535.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 267,239,193.91 | 1,067,077,506.75 | 819,835,919.11 | 526,603,976.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,703,431.83 | 875,035,371.97 | 642,233,590.52 | 443,271,748.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,859,156.97 | 72,794,941.17 | 56,144,708.35 | 37,491,612.52 |
支付的各项税费 | 6,131,415.85 | 24,542,159.81 | 20,177,989.05 | 11,300,079.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,793,154.55 | 38,637,889.28 | 52,014,804.84 | 18,053,614.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 239,487,159.2 | 1,011,010,362.23 | 770,571,092.76 | 510,117,055.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,752,034.71 | 56,067,144.52 | 49,264,826.35 | 16,486,921.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 23,000,000 | 46,000,000 | 23,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 258,682.84 | 347,536.07 | 186,670.32 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,270 | 3,879.52 | 13,205.9 | 10,769.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 23,260,952.84 | 46,351,415.59 | 23,199,876.22 | 10,769.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,847,094.16 | 19,393,994.44 | 8,444,016.99 | 5,644,106.51 |
投资支付的现金 | 23,192,340.07 | 69,055,150 | 46,000,000 | 23,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,487,828.29 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,527,262.52 | 88,449,144.44 | 54,444,016.99 | 28,644,106.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,266,309.68 | -42,097,728.85 | -31,244,140.77 | -28,633,336.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 112,822,477.86 | 119,472,287.71 | 119,472,287.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 123,431.77 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 112,822,477.86 | 119,595,719.48 | 119,472,287.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,544,553.6 | 20,544,553.6 | 20,544,553.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,253,126.85 | 1,717,594.48 | 1,594,162.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 21,797,680.45 | 22,262,148.08 | 22,138,716.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 91,024,797.41 | 97,333,571.4 | 97,333,571.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,953.97 | 89,844.91 | 115,910.24 | 135,118.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,477,771.06 | 105,084,057.99 | 115,470,167.22 | 85,322,274.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,376,527.08 | 51,292,469.09 | 51,292,469.09 | 51,292,469.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,854,298.14 | 156,376,527.08 | 166,762,636.31 | 136,614,743.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,161,415.83 | - | 30,105,835.02 |
资产减值准备 | - | 242,372.58 | - | 22,206.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,307,731.71 | - | 12,631,065.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,307,731.71 | - | 12,631,065.44 |
无形资产摊销 | - | 848,353.47 | - | 426,426.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,745.29 | - | 10,872.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,017.59 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 143,927.91 | - | 58,734.41 |
公允价值变动损失 | - | 34,475.36 | - | -122,483.29 |
财务费用 | - | -23,815.65 | - | 224,229.83 |
投资损失 | - | -330,136.07 | - | - |
递延所得税 | - | 2,143,629.69 | - | 2,038,356.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,558,641.07 | - | 2,092,015.69 |
递延所得税负债增加 | - | -415,011.38 | - | -53,659.5 |
存货的减少 | - | -18,820,718.89 | - | -6,846,236.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,273,599.67 | - | -9,206,622.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,563,304.51 | - | -14,363,356.33 |
其他 | - | 1,565,047.35 | - | 787,001.62 |
现金的期末余额 | - | 156,376,527.08 | - | 136,614,743.44 |
减:现金的期初余额 | - | 51,292,469.09 | - | 51,292,469.09 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-25 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |