流通市值:6.87亿 | 总市值:9.82亿 | ||
流通股本:4689.33万 | 总股本:6699.99万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,251,689.02 | 117,936,380.74 | 54,725,282.3 | 272,239,988.59 |
收到的税费返还 | 4,182,834.59 | 3,608,453.42 | 38,473.37 | 8,358,907.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,005,179.03 | 1,618,958.29 | 1,499,188.55 | 4,349,623.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 227,439,702.64 | 123,163,792.45 | 56,262,944.22 | 284,948,519.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,465,386.79 | 54,451,625.93 | 9,211,401.09 | 195,460,268.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,667,466.53 | 19,474,910.19 | 9,961,778.4 | 33,066,668.63 |
支付的各项税费 | 16,151,001.27 | 7,963,870.67 | 6,055,627.12 | 28,128,448.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,310,233.1 | 3,751,060.79 | 4,330,187.17 | 18,082,107.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 181,594,087.69 | 85,641,467.58 | 29,558,993.78 | 274,737,492.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,845,614.95 | 37,522,324.87 | 26,703,950.44 | 10,211,027.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 9,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 9,300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,755,132 | 9,568,599.87 | 188,718 | 17,850,757.81 |
投资支付的现金 | - | - | - | 12,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 15,971,606.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,755,132 | 9,568,599.87 | 188,718 | 45,822,364.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,755,132 | -9,568,599.87 | -188,718 | -45,813,064.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 65,500,000 | 65,000,000 | 25,000,000 | 95,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,500,000 | 65,000,000 | 25,000,000 | 95,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 77,200,000 | 67,050,000 | 25,400,000 | 51,220,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,464,488.32 | 1,889,990.54 | 1,094,891.84 | 8,645,715.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000 | 4,515,665.23 | - | 3,025,398.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,064,488.32 | 73,455,655.77 | 26,494,891.84 | 62,891,114.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,564,488.32 | -8,455,655.77 | -1,494,891.84 | 32,108,885.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,525,994.63 | 19,498,069.23 | 25,020,340.6 | -3,493,151.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,324,484.66 | 211,324,484.66 | 211,324,484.66 | 214,817,636.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,850,479.29 | 230,822,553.89 | 236,344,825.26 | 211,324,484.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,920,444.77 | - | 62,586,547.49 |
资产减值准备 | - | 758,740.3 | - | 6,241,661.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,681,940.64 | - | 9,719,781.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,681,940.64 | - | 9,719,781.08 |
无形资产摊销 | - | 6,128,124.15 | - | 12,848,459.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 730,782.81 | - | 1,292,288.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -169,268.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 507,692.31 |
财务费用 | - | 2,294,490.54 | - | 3,948,327.9 |
投资损失 | - | 752,055.7 | - | -1,901,361.45 |
递延所得税 | - | -117,260.22 | - | -938,449.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -117,260.22 | - | -938,449.55 |
存货的减少 | - | 3,668,803.06 | - | -7,921,555.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,982,291.11 | - | -78,388,525.24 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,305,895.41 | - | 2,385,427.7 |
其他 | - | 27,807.42 | - | - |
现金的期末余额 | - | 230,822,553.89 | - | 211,324,484.66 |
减:现金的期初余额 | - | 211,324,484.66 | - | 214,817,636.62 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |