流通市值:2.28亿 | 总市值:8.22亿 | ||
流通股本:1964.75万 | 总股本:7086.13万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,134,776.77 | 180,623,706.91 | 133,901,242.63 | 97,401,858.57 |
收到的税费返还 | 1,058,857.36 | 1,748,409.41 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,326,110.08 | 11,339,440.67 | 6,507,876.79 | 3,495,470.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 46,519,744.21 | 193,711,556.99 | 140,409,119.42 | 100,897,328.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,167,711.01 | 58,082,728.54 | 50,321,739.68 | 36,560,050.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,286,560.86 | 33,616,504.06 | 25,575,149.48 | 18,635,162.25 |
支付的各项税费 | 2,569,610.69 | 34,070,949.62 | 28,740,370.95 | 19,908,542.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,551,276.61 | 27,512,122.81 | 15,708,703.31 | 10,678,533.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 28,575,159.17 | 153,282,305.03 | 120,345,963.42 | 85,782,288.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,944,585.04 | 40,429,251.96 | 20,063,156 | 15,115,039.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 17,280,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 311,826.14 | 135,673,118.92 | 105,923,994.55 | 99,417,292.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,591,826.14 | 135,673,118.92 | 105,923,994.55 | 99,417,292.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,379,033.29 | 50,530,711.12 | 32,361,877.3 | 14,324,690.59 |
投资支付的现金 | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,280,000 | 240,999,976 | 229,999,976 | 214,499,976 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,659,033.29 | 293,630,687.12 | 264,461,853.3 | 230,224,666.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 932,792.85 | -157,957,568.2 | -158,537,858.75 | -130,807,374.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 172,118,630.84 | 172,118,630.84 | 172,118,630.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 370,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 172,488,630.84 | 172,118,630.84 | 172,118,630.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 17,784,323.55 | 17,715,312.5 | 17,715,312.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,793.96 | 4,008,599.53 | 3,547,824 | 3,539,040 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 311,793.96 | 21,792,923.08 | 21,263,136.5 | 21,254,352.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -311,793.96 | 150,695,707.76 | 150,855,494.34 | 150,864,278.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.65 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,565,738.58 | 33,167,391.52 | 12,380,791.59 | 35,171,943.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,028,146.11 | 57,860,754.59 | 57,860,754.59 | 57,860,754.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,593,884.69 | 91,028,146.11 | 70,241,546.18 | 93,032,698.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 44,515,983.14 | - | 30,826,161.1 |
资产减值准备 | - | 6,155,099.4 | - | -233,310.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,321,810.36 | - | 5,535,179.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,321,810.36 | - | 5,535,179.07 |
无形资产摊销 | - | 683,727.4 | - | 336,077.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,013,019.47 | - | 463,363.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -75,849.56 | - | -1,288.49 |
固定资产报废损失 | - | 36,350.49 | - | 35,136.09 |
公允价值变动损失 | - | -4,662,747.89 | - | -1,278,255.77 |
财务费用 | - | 69,011.05 | - | -3,811.03 |
投资损失 | - | 1,112,786.12 | - | 341,958.73 |
递延所得税 | - | 102,132.83 | - | 41,422.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -403,753.86 | - | -6,075.28 |
递延所得税负债增加 | - | 505,886.69 | - | 47,497.71 |
存货的减少 | - | 4,427,015.68 | - | 3,934,289.84 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,449,944.56 | - | 4,217,729.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -26,150,251.34 | - | -29,273,821.74 |
现金的期末余额 | - | 91,028,146.11 | - | 93,032,698.18 |
减:现金的期初余额 | - | 57,860,754.59 | - | 57,860,754.59 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-02 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |