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天力复合

(873576)

  

流通市值:31.81亿  总市值:32.35亿
流通股本:1.07亿   总股本:1.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,441,119.66336,474,630.51286,736,745.44267,366,053.96
收到其他与经营活动有关的现金9,580,782.0818,299,327.9510,471,709.817,332,133.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计63,021,901.74354,773,958.46297,208,455.25274,698,187.78
购买商品、接受劳务支付的现金46,690,873.87224,961,369.93219,819,267.59173,449,673.75
支付给职工以及为职工支付的现金14,425,024.2370,467,991.655,365,851.5442,815,017.1
支付的各项税费6,267,115.9532,595,836.9830,936,766.3326,922,941.32
支付其他与经营活动有关的现金1,701,805.0713,217,395.814,848,039.592,906,320.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,084,819.12341,242,594.32310,969,925.05246,093,953.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,062,917.3813,531,364.14-13,761,469.828,604,234.75
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,803.963,368,921.4719,676,776.4812,970,191.08
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计215,803.963,368,921.4719,676,776.4812,970,191.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-215,803.9-63,368,921.47-19,676,776.48-12,970,191.08
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-87,160,00076,265,00076,265,000
支付其他与筹资活动有关的现金-800,000400,000400,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-87,960,00076,665,00076,665,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--87,960,000-76,665,000-76,665,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,881.97-487,282.4--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,301,603.25-138,284,839.73-110,103,246.28-61,030,956.33
加:期初现金及现金等价物余额137,839,293.29276,124,133.02276,124,133.02276,124,133.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额131,537,690.04137,839,293.29166,020,886.74215,093,176.69
补充资料:
净利润-60,712,841.71-39,336,482.09
资产减值准备-10,538,534.94-3,276,344.6
固定资产和投资性房地产折旧-7,220,698.07-3,503,378.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---3,503,378.36
无形资产摊销-5,936,605.53-3,016,904.59
长期待摊费用摊销-1,003,591.92-471,839.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23,394.47--
固定资产报废损失-46,703.56-6,880.97
财务费用-251,620.4-65,449.7
递延所得税--8,137,654.31-647,059.6
其中:递延所得税资产减少--8,014,539.32-589,546.85
递延所得税负债增加--123,114.99-57,512.75
存货的减少-84,914,669.92-83,399,217.53
经营性应收项目的减少-65,011,196.03-71,230,834.88
经营性应付项目的增加--216,447,626.96--179,008,923.85
其他-858,324.06-2,599,997.13
现金的期末余额-137,839,293.29-215,093,176.69
减:现金的期初余额-276,124,133.02-276,124,133.02
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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