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广厦环能

(873703)

  

流通市值:14.44亿  总市值:28.53亿
流通股本:5447.51万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,977,118.81374,432,191.6246,270,172.24205,576,119.48
收到其他与经营活动有关的现金13,941,145.43161,456,494.14145,731,880.9485,121,894.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计50,918,264.24535,888,685.74392,002,053.18290,698,014.41
购买商品、接受劳务支付的现金21,084,789.68115,488,772.0492,501,909.9869,197,200.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,838,923.5664,027,184.7950,341,727.9836,416,193.9
支付的各项税费5,926,104.8868,903,745.4461,495,749.0653,288,225.15
支付其他与经营活动有关的现金32,935,899.3150,507,809.73138,082,623.03110,356,207.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计81,785,717.42398,927,512342,422,010.05269,257,826.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,867,453.18136,961,173.7449,580,043.1321,440,187.49
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,945.7230,493.5180,379.5-
收到的其他与投资活动有关的现金259,698,876.49662,498,380.98458,848,653.95263,705,963.39
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计259,853,822.19662,728,874.48459,029,033.45263,705,963.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,954,678.8831,839,137.7516,767,877.315,679,859
支付其他与投资活动有关的现金238,974,989.481,020,181,246.42785,000,000566,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计249,929,668.361,052,020,384.17801,767,877.31571,679,859
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,924,153.83-389,291,509.69-342,738,843.86-307,973,895.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-49,278,183.9649,278,183.9649,278,183.96
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-49,278,183.9649,278,183.9649,278,183.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-53,830,00053,830,00053,830,000
支付其他与筹资活动有关的现金894,659.311,561,853.621,471,871.33577,211.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计894,659.3155,391,853.6255,301,871.3354,407,211.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-894,659.31-6,113,669.66-6,023,687.37-5,129,027.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,257.3---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-21,866,215.96-258,444,005.61-299,182,488.1-291,662,735.23
加:期初现金及现金等价物余额108,072,499.78366,516,505.39366,516,505.39366,516,505.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额86,206,283.82108,072,499.7867,334,017.2974,853,770.16
补充资料:
净利润-154,169,365.78-95,153,307
资产减值准备-875,768.62-4,355,391.56
固定资产和投资性房地产折旧-6,601,605.5-2,395,049.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,601,605.5-2,395,049.25
无形资产摊销-596,016.27-299,813.5
长期待摊费用摊销-551,299.35-78,757.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,941.33--
固定资产报废损失-1,002,646.49-1,116,115.79
财务费用-320,102.63-168,122.5
投资损失--9,498,380.98--2,705,963.39
递延所得税--787,225.74--639,629.34
其中:递延所得税资产减少--787,225.74--639,629.34
存货的减少-72,375,024.78-69,470,823.55
经营性应收项目的减少-10,845,898.19--8,518,190.92
经营性应付项目的增加--107,143,295.57--141,226,358.96
其他-846,722.56-367,931.33
现金的期末余额-108,072,499.78-74,853,770.16
减:现金的期初余额-366,516,505.39-366,516,505.39
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-302024-07-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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