流通市值:3.48亿 | 总市值:16.37亿 | ||
流通股本:1744.14万 | 总股本:8207.73万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,435,928.03 | 339,567,381.37 | 280,763,340.51 | 160,735,405.45 |
收到的税费返还 | 444,436.98 | 11,185,736.62 | 9,362,753.18 | 9,022,551.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,065,952.13 | 2,045,726.89 | 2,566,579.52 | 1,586,872.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 56,946,317.14 | 352,798,844.88 | 292,692,673.21 | 171,344,829.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,749,265.58 | 70,659,059.22 | 46,427,037.24 | 35,785,181.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117,008.52 | 34,747,171.05 | 27,628,671.61 | 21,301,814.19 |
支付的各项税费 | 1,253,757.54 | 68,178,825.99 | 60,597,623.81 | 52,220,550.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,504,604.77 | 28,548,578.82 | 18,509,254.75 | 12,616,826.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,624,636.41 | 202,133,635.08 | 153,162,587.41 | 121,924,373.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | 150,665,209.8 | 139,530,085.8 | 49,420,455.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 160,000,000 | 27,123,256.94 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 987,581.21 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,088,523.49 | 1,530,601.94 | 1,359,274.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 160,987,581.21 | 29,611,780.43 | 1,930,601.94 | 1,759,274.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,764,673.56 | 35,202,820.59 | 35,147,075.95 | 28,056,878.53 |
投资支付的现金 | 170,000,000 | 245,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 182,764,673.56 | 280,202,820.59 | 35,147,075.95 | 28,056,878.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,777,092.35 | -250,591,040.16 | -33,216,474.01 | -26,297,604.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 292,820,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 32,503,075.43 | 32,503,075.43 | 32,503,075.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 355,761.48 | 355,761.48 | 355,761.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 325,678,836.91 | 32,858,836.91 | 32,858,836.91 |
偿还债务支付的现金 | - | 89,913,913.6 | 15,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 52,627,937.18 | 52,424,293.8 | 51,812,168.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,851.43 | 10,446,403.82 | 4,107,025.5 | 136,974.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,851.43 | 152,988,254.6 | 71,531,319.3 | 56,949,142.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,851.43 | 172,690,582.31 | -38,672,482.39 | -24,090,305.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.07 | -155,870.21 | -82,963.62 | 123,699.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,529,388.02 | 72,608,881.74 | 67,558,165.78 | -843,754.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,844,003.87 | 55,235,122.13 | 55,235,122.13 | 55,235,122.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,373,391.89 | 127,844,003.87 | 122,793,287.91 | 54,391,367.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,932,681.55 | - | 64,677,324.85 |
资产减值准备 | - | 1,548,197.07 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,297,294.77 | - | 5,478,355.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,297,294.77 | - | 5,319,619.03 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 158,736.43 |
无形资产摊销 | - | 202,799.88 | - | 101,399.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 70,440.24 | - | 35,220.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -699,779.24 | - | -187,755.09 |
固定资产报废损失 | - | 173,394.03 | - | 158,517.06 |
公允价值变动损失 | - | -387,730.7 | - | - |
财务费用 | - | 2,403,024.77 | - | 1,460,298.02 |
投资损失 | - | -400,000 | - | -400,000 |
递延所得税 | - | 2,077,685.41 | - | 2,257,404.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,358,355.73 | - | 959,812.04 |
递延所得税负债增加 | - | -280,670.32 | - | 1,297,592.41 |
存货的减少 | - | 57,890,686.22 | - | 64,184,293.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 107,626,882.28 | - | 6,379,298.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -122,747,685.18 | - | -113,472,025.57 |
现金的期末余额 | - | 127,844,003.87 | - | 54,391,367.92 |
减:现金的期初余额 | - | 55,235,122.13 | - | 55,235,122.13 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |