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云星宇

(873806)

  

流通市值:44.36亿  总市值:44.36亿
流通股本:3.01亿   总股本:3.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金326,984,571.431,776,349,242.54997,699,274.02648,712,150.22
收到其他与经营活动有关的现金43,849,563.7773,916,283.9166,639,105.825,914,275.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计370,834,135.21,850,265,526.451,064,338,379.82674,626,425.72
购买商品、接受劳务支付的现金424,022,380.141,507,386,552.11,054,395,566.96681,307,834.39
支付给职工以及为职工支付的现金68,702,651.22309,259,122.11239,482,763.24139,412,103.98
支付的各项税费9,300,982.9423,469,116.0517,315,286.8512,292,880.9
支付其他与经营活动有关的现金40,722,524.7881,781,581.367,130,544.8329,053,526.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计542,748,539.081,921,896,371.561,378,324,161.88862,066,345.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-171,914,403.88-71,630,845.11-313,985,782.06-187,439,919.68
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金820,155.6345,376,478.118,394,049.47713,750.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-220,923.17245,652.5-
收到的其他与投资活动有关的现金500,000,0001,666,369,330.51,111,000,000328,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计500,820,155.631,711,966,731.771,129,639,701.97328,713,750.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金416,127.3715,122,189.636,786,932.285,586,333.05
支付其他与投资活动有关的现金614,000,0001,766,000,0001,303,000,000651,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计614,416,127.371,781,122,189.631,309,786,932.28656,586,333.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-113,595,971.74-69,155,457.86-180,147,230.31-327,872,582.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-351,282,915351,282,915351,282,915
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-351,282,915351,282,915351,282,915
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-30,073,666.730,076,674.06340,955.17
支付其他与筹资活动有关的现金3,243,857.3813,198,415.6212,069,656.796,321,191.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,243,857.3843,272,082.3242,146,330.856,662,147.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,243,857.38308,010,832.68309,136,584.15344,620,767.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-288,754,233167,224,529.71-184,996,428.22-170,691,734.43
加:期初现金及现金等价物余额932,238,940.72765,014,411.01765,014,411.01765,014,411.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额643,484,707.72932,238,940.72580,017,982.79594,322,676.58
补充资料:
净利润-117,272,901.78-33,392,360.56
资产减值准备--328,053.01--449,327.15
固定资产和投资性房地产折旧-15,621,565.16-8,338,796.26
无形资产摊销-1,143,694.56-571,847.28
长期待摊费用摊销-2,501.17-2,501.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,740.75--
公允价值变动损失--188,127.14--583,336.79
财务费用-575,966.64-658,633.15
投资损失--10,019,794.75--3,451,463.71
递延所得税-2,710,646.33--5,454,642.74
其中:递延所得税资产减少-3,561,420.8--4,759,421.78
递延所得税负债增加--850,774.47--695,220.96
存货的减少-141,864,317.48-5,246,315.13
经营性应收项目的减少--368,089,015.23--164,890,572.89
经营性应付项目的增加--11,246,262.48--70,059,229.16
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-7,053,736.55-1,148,569.63
现金的期末余额-932,238,940.72-594,322,676.58
减:现金的期初余额-765,014,411.01-765,014,411.01
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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