流通市值:44.36亿 | 总市值:44.36亿 | ||
流通股本:3.01亿 | 总股本:3.01亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,984,571.43 | 1,776,349,242.54 | 997,699,274.02 | 648,712,150.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,849,563.77 | 73,916,283.91 | 66,639,105.8 | 25,914,275.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 370,834,135.2 | 1,850,265,526.45 | 1,064,338,379.82 | 674,626,425.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,022,380.14 | 1,507,386,552.1 | 1,054,395,566.96 | 681,307,834.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,702,651.22 | 309,259,122.11 | 239,482,763.24 | 139,412,103.98 |
支付的各项税费 | 9,300,982.94 | 23,469,116.05 | 17,315,286.85 | 12,292,880.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,722,524.78 | 81,781,581.3 | 67,130,544.83 | 29,053,526.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 542,748,539.08 | 1,921,896,371.56 | 1,378,324,161.88 | 862,066,345.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,914,403.88 | -71,630,845.11 | -313,985,782.06 | -187,439,919.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 820,155.63 | 45,376,478.1 | 18,394,049.47 | 713,750.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 220,923.17 | 245,652.5 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000 | 1,666,369,330.5 | 1,111,000,000 | 328,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 500,820,155.63 | 1,711,966,731.77 | 1,129,639,701.97 | 328,713,750.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,127.37 | 15,122,189.63 | 6,786,932.28 | 5,586,333.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 614,000,000 | 1,766,000,000 | 1,303,000,000 | 651,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 614,416,127.37 | 1,781,122,189.63 | 1,309,786,932.28 | 656,586,333.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,595,971.74 | -69,155,457.86 | -180,147,230.31 | -327,872,582.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 351,282,915 | 351,282,915 | 351,282,915 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 351,282,915 | 351,282,915 | 351,282,915 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 30,073,666.7 | 30,076,674.06 | 340,955.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,243,857.38 | 13,198,415.62 | 12,069,656.79 | 6,321,191.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,243,857.38 | 43,272,082.32 | 42,146,330.85 | 6,662,147.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,243,857.38 | 308,010,832.68 | 309,136,584.15 | 344,620,767.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -288,754,233 | 167,224,529.71 | -184,996,428.22 | -170,691,734.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 932,238,940.72 | 765,014,411.01 | 765,014,411.01 | 765,014,411.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 643,484,707.72 | 932,238,940.72 | 580,017,982.79 | 594,322,676.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 117,272,901.78 | - | 33,392,360.56 |
资产减值准备 | - | -328,053.01 | - | -449,327.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,621,565.16 | - | 8,338,796.26 |
无形资产摊销 | - | 1,143,694.56 | - | 571,847.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,501.17 | - | 2,501.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,740.75 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -188,127.14 | - | -583,336.79 |
财务费用 | - | 575,966.64 | - | 658,633.15 |
投资损失 | - | -10,019,794.75 | - | -3,451,463.71 |
递延所得税 | - | 2,710,646.33 | - | -5,454,642.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,561,420.8 | - | -4,759,421.78 |
递延所得税负债增加 | - | -850,774.47 | - | -695,220.96 |
存货的减少 | - | 141,864,317.48 | - | 5,246,315.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -368,089,015.23 | - | -164,890,572.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,246,262.48 | - | -70,059,229.16 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 7,053,736.55 | - | 1,148,569.63 |
现金的期末余额 | - | 932,238,940.72 | - | 594,322,676.58 |
减:现金的期初余额 | - | 765,014,411.01 | - | 765,014,411.01 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |