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海立B股

(900910)

  

流通市值:8212.50万  总市值:3.11亿
流通股本:2.84亿   总股本:10.78亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,775,408,625.839,326,844,383.874,121,217,034.2316,702,380,386.43
收到的税费返还114,752,708.690,313,656.8839,097,278.66181,562,868.32
收到其他与经营活动有关的现金150,621,821.7160,301,169.227,530,240.18168,229,349.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,040,783,156.149,477,459,209.954,187,844,553.0717,052,172,604.17
购买商品、接受劳务支付的现金10,340,483,386.057,750,036,422.53,555,883,577.6313,728,244,021.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,834,907,179.111,235,285,027.1593,114,819.71,994,091,950.59
支付的各项税费402,028,192.05249,988,466.83142,633,579.48287,625,062.2
支付其他与经营活动有关的现金564,662,353.86403,555,046.17261,378,309.91531,914,451.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计13,142,081,111.079,638,864,962.64,553,010,286.7216,541,875,485.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额898,702,045.07-161,405,752.65-365,165,733.65510,297,118.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--1,878,082.66100,000,000
取得投资收益收到的现金1,948,202.59-442,177.56,608,121.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,586,930.4614,561,885.111,588,288.0785,206,100.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,274,00029,274,00029,274,00043,911,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计61,809,133.0543,835,885.1133,182,548.23235,725,222.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金452,655,589.15266,196,298.04186,914,657.65717,882,397.76
投资支付的现金--1,878,082.65-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计452,655,589.15266,196,298.04188,792,740.3717,882,397.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-390,846,456.1-222,360,412.93-155,610,192.07-482,157,175.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,000,000---
取得借款收到的现金1,702,354,121.291,535,122,121.51,395,122,121.51,570,832,577.64
发行债券收到的现金---2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金14,533,2609,560,0009,560,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,765,887,381.291,544,682,121.51,404,682,121.53,570,832,577.64
偿还债务支付的现金1,613,029,838.071,370,581,525.741,418,545,669.62,336,136,708.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金173,694,028.97103,457,273.8437,648,652.49290,527,564.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,615,632.529,615,632.5-23,731,315.78
支付其他与筹资活动有关的现金29,694,341.064,012,918.272,341,794.86119,635,992.42
筹资活动现金流出其他项目---1,500,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,816,418,208.11,478,051,717.851,458,536,116.954,246,300,265.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-50,530,826.8166,630,403.65-53,853,995.45-675,467,688.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,579,588.66-19,532,861.1-43,744,591.7371,525,763.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额452,745,173.5-336,668,623.03-618,374,512.9-575,801,981.42
加:期初现金及现金等价物余额3,012,912,899.663,012,912,899.663,012,918,139.653,588,714,881.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,465,658,073.162,676,244,276.632,394,543,626.753,012,912,899.66
补充资料:
净利润--100,526,939.01--75,560,812.76
资产减值准备-17,838,658.21-29,373,446.92
固定资产和投资性房地产折旧-274,087,897.63-617,094,918.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-274,087,897.63-617,094,918.73
无形资产摊销-36,825,086.87-62,848,400.95
长期待摊费用摊销-31,519,965.36-58,253,054.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,717,812.45--3,763,758.95
固定资产报废损失-135,295.3-217,738.29
公允价值变动损失-4,442,454.16--122,038,094.39
财务费用-96,501,906.75-122,915,629.23
投资损失--42,428.47--6,970,544.08
递延所得税--9,291,643.25--48,312,306.81
其中:递延所得税资产减少--9,291,643.25--47,645,584.35
递延所得税负债增加----666,722.46
存货的减少--197,668,817.98--322,751,613.55
经营性应收项目的减少--978,523,588.36--320,433,559.84
经营性应付项目的增加-628,335,287.15-456,738,686.16
其他-356,485.49-1,163,843.12
现金的期末余额-2,676,244,276.63-3,012,912,899.66
减:现金的期初余额-3,012,912,899.66-3,588,714,881.08
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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