流通市值:8212.50万 | 总市值:3.11亿 | ||
流通股本:2.84亿 | 总股本:10.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,775,408,625.83 | 9,326,844,383.87 | 4,121,217,034.23 | 16,702,380,386.43 |
收到的税费返还 | 114,752,708.6 | 90,313,656.88 | 39,097,278.66 | 181,562,868.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,621,821.71 | 60,301,169.2 | 27,530,240.18 | 168,229,349.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,040,783,156.14 | 9,477,459,209.95 | 4,187,844,553.07 | 17,052,172,604.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,340,483,386.05 | 7,750,036,422.5 | 3,555,883,577.63 | 13,728,244,021.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,834,907,179.11 | 1,235,285,027.1 | 593,114,819.7 | 1,994,091,950.59 |
支付的各项税费 | 402,028,192.05 | 249,988,466.83 | 142,633,579.48 | 287,625,062.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 564,662,353.86 | 403,555,046.17 | 261,378,309.91 | 531,914,451.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 13,142,081,111.07 | 9,638,864,962.6 | 4,553,010,286.72 | 16,541,875,485.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 898,702,045.07 | -161,405,752.65 | -365,165,733.65 | 510,297,118.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 1,878,082.66 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,948,202.59 | - | 442,177.5 | 6,608,121.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,586,930.46 | 14,561,885.11 | 1,588,288.07 | 85,206,100.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,274,000 | 29,274,000 | 29,274,000 | 43,911,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,809,133.05 | 43,835,885.11 | 33,182,548.23 | 235,725,222.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,655,589.15 | 266,196,298.04 | 186,914,657.65 | 717,882,397.76 |
投资支付的现金 | - | - | 1,878,082.65 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 452,655,589.15 | 266,196,298.04 | 188,792,740.3 | 717,882,397.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390,846,456.1 | -222,360,412.93 | -155,610,192.07 | -482,157,175.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 49,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,702,354,121.29 | 1,535,122,121.5 | 1,395,122,121.5 | 1,570,832,577.64 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 2,000,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,533,260 | 9,560,000 | 9,560,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,765,887,381.29 | 1,544,682,121.5 | 1,404,682,121.5 | 3,570,832,577.64 |
偿还债务支付的现金 | 1,613,029,838.07 | 1,370,581,525.74 | 1,418,545,669.6 | 2,336,136,708.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,694,028.97 | 103,457,273.84 | 37,648,652.49 | 290,527,564.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,615,632.5 | 29,615,632.5 | - | 23,731,315.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,694,341.06 | 4,012,918.27 | 2,341,794.86 | 119,635,992.42 |
筹资活动现金流出其他项目 | - | - | - | 1,500,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,816,418,208.1 | 1,478,051,717.85 | 1,458,536,116.95 | 4,246,300,265.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,530,826.81 | 66,630,403.65 | -53,853,995.45 | -675,467,688.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,579,588.66 | -19,532,861.1 | -43,744,591.73 | 71,525,763.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 452,745,173.5 | -336,668,623.03 | -618,374,512.9 | -575,801,981.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,012,912,899.66 | 3,012,912,899.66 | 3,012,918,139.65 | 3,588,714,881.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,465,658,073.16 | 2,676,244,276.63 | 2,394,543,626.75 | 3,012,912,899.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -100,526,939.01 | - | -75,560,812.76 |
资产减值准备 | - | 17,838,658.21 | - | 29,373,446.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 274,087,897.63 | - | 617,094,918.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 274,087,897.63 | - | 617,094,918.73 |
无形资产摊销 | - | 36,825,086.87 | - | 62,848,400.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,519,965.36 | - | 58,253,054.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,717,812.45 | - | -3,763,758.95 |
固定资产报废损失 | - | 135,295.3 | - | 217,738.29 |
公允价值变动损失 | - | 4,442,454.16 | - | -122,038,094.39 |
财务费用 | - | 96,501,906.75 | - | 122,915,629.23 |
投资损失 | - | -42,428.47 | - | -6,970,544.08 |
递延所得税 | - | -9,291,643.25 | - | -48,312,306.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,291,643.25 | - | -47,645,584.35 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -666,722.46 |
存货的减少 | - | -197,668,817.98 | - | -322,751,613.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -978,523,588.36 | - | -320,433,559.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 628,335,287.15 | - | 456,738,686.16 |
其他 | - | 356,485.49 | - | 1,163,843.12 |
现金的期末余额 | - | 2,676,244,276.63 | - | 3,012,912,899.66 |
减:现金的期初余额 | - | 3,012,912,899.66 | - | 3,588,714,881.08 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |