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华新B股

(900933)

  

流通市值:13.83亿  总市值:39.48亿
流通股本:7.35亿   总股本:20.97亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金30,615,810,72822,100,973,56414,432,640,4656,247,674,304
收到的税费返还58,426,52157,281,72036,457,20110,635,357
收到其他与经营活动有关的现金538,600,790501,216,077370,601,693314,408,117
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计31,212,838,03922,659,471,36114,839,699,3596,572,717,778
购买商品、接受劳务支付的现金17,523,662,00113,286,503,6379,016,646,7034,424,342,047
支付给职工以及为职工支付的现金2,907,520,3622,303,720,2981,600,949,998791,022,154
支付的各项税费3,303,231,8212,554,664,4251,769,625,712834,674,817
支付其他与经营活动有关的现金1,501,106,6221,132,764,196721,892,883415,684,651
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计25,235,520,80619,277,652,55613,109,115,2966,465,723,669
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,977,317,2333,381,818,8051,730,584,063106,994,109
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,719,071,4241,442,656,8541,442,656,854812,076,500
取得投资收益收到的现金48,924,05324,584,28024,097,57222,324,923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额439,000,46311,882,2939,457,780659,628
收到的其他与投资活动有关的现金43,600,00042,601,19337,601,193179,698,081
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,250,595,9401,521,724,6201,513,813,3991,014,759,132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,534,814,7671,976,816,8431,444,409,433569,406,415
投资支付的现金1,105,300,0001,173,252,6601,128,252,660467,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金101,791,361109,727,362109,727,3612,000,000
支付其他与投资活动有关的现金180,716,37610,000,00010,000,000244,809,394
投资活动现金流出的平衡项目000-1
投资活动现金流出小计5,922,622,5043,269,796,8652,692,389,4541,283,715,808
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,672,026,564-1,748,072,245-1,178,576,055-268,956,676
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金446,315,472168,315,473--
取得借款收到的现金5,339,388,0523,958,009,9501,908,060,0001,246,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金136,420,406125,678,756124,039,019118,000,000
筹资活动现金流入其他项目1,096,390,560---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,018,514,4904,252,004,1792,032,099,0191,364,000,000
偿还债务支付的现金5,395,800,7433,744,945,9931,462,785,762393,141,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,606,497,4982,074,455,7771,428,296,072178,524,275
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润805,056,681---
支付其他与筹资活动有关的现金488,477,232275,692,594224,497,258114,223,225
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,490,775,4736,095,094,3643,115,579,092685,888,762
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,472,260,983-1,843,090,185-1,083,480,073678,111,238
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,894,660-77,245,128-14,593,489-4,917,146
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额848,924,346-286,588,753-546,065,554511,231,525
加:期初现金及现金等价物余额5,370,115,9855,370,115,9855,370,115,9855,370,115,985
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,219,040,3315,083,527,2324,824,050,4315,881,347,510
补充资料:
净利润2,953,469,070-1,021,686,381-
资产减值准备80,734,034-6,776,662-
固定资产和投资性房地产折旧2,564,912,980-1,159,557,697-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,564,912,980-1,159,557,697-
无形资产摊销903,607,521-594,639,589-
长期待摊费用摊销118,378,597-53,105,103-
递延收益摊销-30,709,649--9,148,670-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-749,842,510--6,163,152-
固定资产报废损失7,647,221-2,503,709-
公允价值变动损失-11,046,850--6,227,453-
财务费用812,301,102-495,781,908-
投资损失-79,875,448--4,616,793-
递延所得税27,279,313--12,315,944-
其中:递延所得税资产减少-157,446,230--81,146,078-
递延所得税负债增加184,725,543-68,830,134-
存货的减少406,735,725--41,648,086-
经营性应收项目的减少-1,603,680,331--1,161,268,713-
经营性应付项目的增加168,106,129--540,784,530-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目1,357,591,191---
现金的期末余额6,219,040,331-4,824,050,431-
减:现金的期初余额5,370,115,985-5,370,115,985-
公告日期2025-03-272024-10-262024-08-312024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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