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天工股份

(920068)

  

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,089,267,494.08870,754,664.41623,733,160.03395,881,489.41
收到其他与经营活动有关的现金2,851,871.932,696,639.932,692,639.93111,581.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,092,119,366.01873,451,304.34626,425,799.96395,993,070.96
购买商品、接受劳务支付的现金652,558,168.7430,077,701.07276,029,659.04133,609,916.5
支付给职工以及为职工支付的现金50,674,462.3838,229,147.3224,592,927.0514,305,966.49
支付的各项税费77,447,173.163,232,701.9545,501,069.625,670,784.02
支付其他与经营活动有关的现金9,460,570.369,051,890.167,807,668.521,706,560.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计790,140,374.54540,591,440.5353,931,324.21175,293,227.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额301,978,991.47332,859,863.84272,494,475.75220,699,843.09
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额797,000797,000797,000114,515.44
收到的其他与投资活动有关的现金2,886,172.81,800,291.541,214,307.32408,427.21
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,683,172.82,597,291.542,011,307.32522,942.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,292,963.658,002,590.766,975,285.7549,144,168.94
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计39,292,963.658,002,590.766,975,285.7549,144,168.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,609,790.85-5,405,299.22-4,963,978.43-48,621,226.29
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金5,424,549.521,907,495.641,271,663.76635,831.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,424,549.521,907,495.641,271,663.76635,831.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,424,549.52-1,907,495.64-1,271,663.76-635,831.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额260,944,651.1325,547,068.98266,258,833.56171,442,784.92
加:期初现金及现金等价物余额150,650,426.69150,650,426.69150,650,426.69150,650,426.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额411,595,077.79476,197,495.67416,909,260.25322,093,211.61
补充资料:
净利润174,487,500142,844,746.4105,220,90048,322,318.88
资产减值准备2,927,7002,990,088.113,800,3002,578,682.5
固定资产和投资性房地产折旧24,253,10017,993,798.6911,673,8005,287,221.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,253,10017,993,798.6911,673,8005,287,221.69
无形资产摊销804,300584,365.35370,700185,349.3
递延收益摊销--2,458,995.03--819,665.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63,600-18,705.73-18,700-
固定资产报废损失-84,500-84,533.1-45,900-45,942.79
财务费用-2,693,500-1,648,996.74-1,108,900-353,483.29
递延所得税540,600428,754.1246,300516,785.93
其中:递延所得税资产减少2,200705.62,200354.61
递延所得税负债增加538,400428,048.5244,100516,431.32
存货的减少58,913,50044,211,486.7528,939,8005,206,418.95
经营性应收项目的减少109,748,000178,268,259.24154,718,100180,022,971.55
经营性应付项目的增加-60,006,400-47,265,497.11-25,930,500-14,569,395.92
其他-3,319,600--1,306,800-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--11,891,611.71--
现金的期末余额-476,197,495.67-322,093,211.61
减:现金的期初余额-150,650,426.69-150,650,426.69
公告日期2025-01-242024-10-242024-08-232024-05-21
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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