流通市值:6.72亿 | 总市值:30.12亿 | ||
流通股本:3243.24万 | 总股本:1.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,355,892.73 | 643,578,724.97 | 477,780,617.91 | 289,748,744.68 |
收到的税费返还 | 7,140,502.07 | 26,722,349.87 | 22,638,571.58 | 15,687,515.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,030,298.82 | 317,549,091.53 | 164,812,230.41 | 103,846,641.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 192,526,693.62 | 987,850,166.37 | 665,231,419.9 | 409,282,901.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,434,098.87 | 483,204,889.54 | 369,976,964.36 | 248,497,443.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,611,537.58 | 90,803,860.14 | 63,053,395.26 | 48,809,204.64 |
支付的各项税费 | 10,867,462.08 | 21,248,115.01 | 17,662,068.66 | 14,207,693.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,893,426.94 | 375,130,727.24 | 191,294,611.28 | 94,071,962.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 187,806,525.47 | 970,387,591.93 | 641,987,039.56 | 405,586,304.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,720,168.15 | 17,462,574.44 | 23,244,380.34 | 3,696,597.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,200 | 162,977.78 | 104,477.78 | 81,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,200 | 162,977.78 | 104,477.78 | 81,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,524,045.52 | 14,660,869.12 | 8,993,715.45 | 4,871,809.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,524,045.52 | 14,660,869.12 | 8,993,715.45 | 4,871,809.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,510,845.52 | -14,497,891.34 | -8,889,237.67 | -4,790,809.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,129,854 | 99,155,361.86 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 29,571,313.21 | 22,460,000 | 22,460,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,129,854 | 158,726,675.07 | 52,460,000 | 52,460,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 94,920,000 | 50,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,834.16 | 1,881,987.9 | 1,642,071.23 | 1,385,904.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,600,412 | 45,483,200 | 45,483,200 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 254,834.16 | 103,402,399.9 | 97,125,271.23 | 86,869,104.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,875,019.84 | 55,324,275.17 | -44,665,271.23 | -34,409,104.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,323,418.07 | 2,608,226.13 | -1,709,316.92 | 784,972.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,407,760.54 | 60,897,184.4 | -32,019,445.48 | -34,718,343.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,990,614.25 | 89,093,429.85 | 89,093,429.85 | 89,093,429.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,398,374.79 | 149,990,614.25 | 57,073,984.37 | 54,375,085.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 66,300,431.19 | - | 36,903,400 |
资产减值准备 | - | 4,918,790.64 | - | 3,166,200 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,389,353.89 | - | 5,165,600 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,389,353.89 | - | 5,165,600 |
无形资产摊销 | - | 1,392,875.92 | - | 691,300 |
长期待摊费用摊销 | - | 204,303 | - | 102,200 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 44,447.37 | - | 55,700 |
固定资产报废损失 | - | 74,908.53 | - | 8,800 |
公允价值变动损失 | - | 20,400 | - | 70,600 |
财务费用 | - | -2,124,639.14 | - | 9,800 |
投资损失 | - | 763,127.48 | - | 31,300 |
递延所得税 | - | -3,405,401.29 | - | -2,334,300 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,029,210.66 | - | -1,081,600 |
递延所得税负债增加 | - | -1,376,190.63 | - | -1,252,700 |
存货的减少 | - | -34,008,053.25 | - | -8,200,300 |
经营性应收项目的减少 | - | -139,090,588.51 | - | -65,931,200 |
经营性应付项目的增加 | - | 94,994,076.93 | - | 23,322,900 |
其他 | - | 3,573,185.88 | - | 1,724,200 |
现金的期末余额 | - | 149,990,614.25 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 89,093,429.85 | - | - |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2024-11-11 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |