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方正阀门

(920082)

  

流通市值:6.72亿  总市值:30.12亿
流通股本:3243.24万   总股本:1.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金169,355,892.73643,578,724.97477,780,617.91289,748,744.68
收到的税费返还7,140,502.0726,722,349.8722,638,571.5815,687,515.79
收到其他与经营活动有关的现金16,030,298.82317,549,091.53164,812,230.41103,846,641.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计192,526,693.62987,850,166.37665,231,419.9409,282,901.96
购买商品、接受劳务支付的现金121,434,098.87483,204,889.54369,976,964.36248,497,443.4
支付给职工以及为职工支付的现金27,611,537.5890,803,860.1463,053,395.2648,809,204.64
支付的各项税费10,867,462.0821,248,115.0117,662,068.6614,207,693.96
支付其他与经营活动有关的现金27,893,426.94375,130,727.24191,294,611.2894,071,962.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计187,806,525.47970,387,591.93641,987,039.56405,586,304.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,720,168.1517,462,574.4423,244,380.343,696,597.58
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,200162,977.78104,477.7881,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,200162,977.78104,477.7881,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,524,045.5214,660,869.128,993,715.454,871,809.43
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,524,045.5214,660,869.128,993,715.454,871,809.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,510,845.52-14,497,891.34-8,889,237.67-4,790,809.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,129,85499,155,361.86--
取得借款收到的现金-30,000,00030,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-29,571,313.2122,460,00022,460,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,129,854158,726,675.0752,460,00052,460,000
偿还债务支付的现金-94,920,00050,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,834.161,881,987.91,642,071.231,385,904.56
支付其他与筹资活动有关的现金-6,600,41245,483,20045,483,200
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计254,834.16103,402,399.997,125,271.2386,869,104.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,875,019.8455,324,275.17-44,665,271.23-34,409,104.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,323,418.072,608,226.13-1,709,316.92784,972.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,407,760.5460,897,184.4-32,019,445.48-34,718,343.97
加:期初现金及现金等价物余额149,990,614.2589,093,429.8589,093,429.8589,093,429.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额160,398,374.79149,990,614.2557,073,984.3754,375,085.88
补充资料:
净利润-66,300,431.19-36,903,400
资产减值准备-4,918,790.64-3,166,200
固定资产和投资性房地产折旧-11,389,353.89-5,165,600
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,389,353.89-5,165,600
无形资产摊销-1,392,875.92-691,300
长期待摊费用摊销-204,303-102,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44,447.37-55,700
固定资产报废损失-74,908.53-8,800
公允价值变动损失-20,400-70,600
财务费用--2,124,639.14-9,800
投资损失-763,127.48-31,300
递延所得税--3,405,401.29--2,334,300
其中:递延所得税资产减少--2,029,210.66--1,081,600
递延所得税负债增加--1,376,190.63--1,252,700
存货的减少--34,008,053.25--8,200,300
经营性应收项目的减少--139,090,588.51--65,931,200
经营性应付项目的增加-94,994,076.93-23,322,900
其他-3,573,185.88-1,724,200
现金的期末余额-149,990,614.25--
减:现金的期初余额-89,093,429.85--
公告日期2025-04-282025-04-182024-11-112024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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