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聚星科技

(920111)

  

流通市值:10.52亿  总市值:44.23亿
流通股本:3688.85万   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金240,789,630.93956,537,731.01344,391,281.4157,118,455.04
收到的税费返还736,086.73,055,655.741,771,133.55906,086.69
收到其他与经营活动有关的现金3,389,473.2524,520,057.7215,108,703.4712,986,193.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计244,915,190.88984,113,444.47361,271,118.42171,010,735.4
购买商品、接受劳务支付的现金181,820,715.24822,092,945.71258,102,639138,055,198.62
支付给职工以及为职工支付的现金21,235,675.8278,661,499.3837,623,751.9417,433,779.07
支付的各项税费8,167,255.6523,335,688.278,504,496.385,278,767.91
支付其他与经营活动有关的现金6,536,004.2360,668,913.1829,414,622.4616,835,795.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计217,759,650.94984,759,046.54333,645,509.78177,603,541.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额27,155,539.94-645,602.0727,625,608.64-6,592,805.75
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-836,405379,710.31274,930
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-836,405379,710.31274,930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,659,14727,431,262.3510,714,808.834,595,430.66
投资支付的现金9,687,755.1120,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金312,244.04---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,659,146.14147,431,262.3510,714,808.834,595,430.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,659,146.14-146,594,857.35-10,335,098.52-4,320,500.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金460,893279,996,561805,936700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金460,893905,936805,936700,000
取得借款收到的现金7,000,00090,665,075.8643,994,006.1230,515,075.86
收到其他与筹资活动有关的现金78.549,575,392.98-1,352,014.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,460,971.54380,237,029.8444,799,942.1232,567,090.67
偿还债务支付的现金-147,665,075.8643,765,075.8623,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,971,310.611,227,642.87650,739.72
支付其他与筹资活动有关的现金1,731,000.0235,708,150.45--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,731,000.02185,344,536.9244,992,718.7323,650,739.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,729,971.52194,892,492.92-192,776.618,916,350.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115,357.04704,275.32532,292.96159,342.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额19,341,722.3648,356,308.8217,630,026.47-1,837,612.81
加:期初现金及现金等价物余额64,140,303.7615,783,994.9415,783,994.9415,783,994.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额83,482,026.1264,140,303.7633,414,021.4113,946,382.13
补充资料:
净利润-114,399,309.7947,896,782.98-
资产减值准备-1,355,098.361,777,892-
固定资产和投资性房地产折旧-14,878,464.57,273,556.76-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,878,464.57,273,556.76-
无形资产摊销-980,530.77381,302.44-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,777.68-45,428.99-
财务费用-1,163,971.59608,078.9-
递延所得税--1,038,374.72-630,059.5-
其中:递延所得税资产减少--1,008,529.21-615,136.74-
递延所得税负债增加--29,845.51-14,922.76-
存货的减少--69,302,569.55-44,750,819.57-
经营性应收项目的减少--194,145,068.01-148,806,543.9-
经营性应付项目的增加-123,773,956.73159,798,707.21-
其他-19,689.35345,707.84-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0--
现金的期末余额-64,140,303.76--
减:现金的期初余额-15,783,994.94--
公告日期2025-04-282025-04-242024-08-072024-05-24
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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