流通市值:10.52亿 | 总市值:44.23亿 | ||
流通股本:3688.85万 | 总股本:1.55亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,789,630.93 | 956,537,731.01 | 344,391,281.4 | 157,118,455.04 |
收到的税费返还 | 736,086.7 | 3,055,655.74 | 1,771,133.55 | 906,086.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,389,473.25 | 24,520,057.72 | 15,108,703.47 | 12,986,193.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 244,915,190.88 | 984,113,444.47 | 361,271,118.42 | 171,010,735.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,820,715.24 | 822,092,945.71 | 258,102,639 | 138,055,198.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,235,675.82 | 78,661,499.38 | 37,623,751.94 | 17,433,779.07 |
支付的各项税费 | 8,167,255.65 | 23,335,688.27 | 8,504,496.38 | 5,278,767.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,536,004.23 | 60,668,913.18 | 29,414,622.46 | 16,835,795.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 217,759,650.94 | 984,759,046.54 | 333,645,509.78 | 177,603,541.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,155,539.94 | -645,602.07 | 27,625,608.64 | -6,592,805.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 836,405 | 379,710.31 | 274,930 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 836,405 | 379,710.31 | 274,930 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,659,147 | 27,431,262.35 | 10,714,808.83 | 4,595,430.66 |
投资支付的现金 | 9,687,755.1 | 120,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 312,244.04 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,659,146.14 | 147,431,262.35 | 10,714,808.83 | 4,595,430.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,659,146.14 | -146,594,857.35 | -10,335,098.52 | -4,320,500.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 460,893 | 279,996,561 | 805,936 | 700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 460,893 | 905,936 | 805,936 | 700,000 |
取得借款收到的现金 | 7,000,000 | 90,665,075.86 | 43,994,006.12 | 30,515,075.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.54 | 9,575,392.98 | - | 1,352,014.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,460,971.54 | 380,237,029.84 | 44,799,942.12 | 32,567,090.67 |
偿还债务支付的现金 | - | 147,665,075.86 | 43,765,075.86 | 23,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,971,310.61 | 1,227,642.87 | 650,739.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,731,000.02 | 35,708,150.45 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,731,000.02 | 185,344,536.92 | 44,992,718.73 | 23,650,739.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,729,971.52 | 194,892,492.92 | -192,776.61 | 8,916,350.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,357.04 | 704,275.32 | 532,292.96 | 159,342.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,341,722.36 | 48,356,308.82 | 17,630,026.47 | -1,837,612.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,140,303.76 | 15,783,994.94 | 15,783,994.94 | 15,783,994.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,482,026.12 | 64,140,303.76 | 33,414,021.41 | 13,946,382.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 114,399,309.79 | 47,896,782.98 | - |
资产减值准备 | - | 1,355,098.36 | 1,777,892 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,878,464.5 | 7,273,556.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,878,464.5 | 7,273,556.76 | - |
无形资产摊销 | - | 980,530.77 | 381,302.44 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -50,777.68 | -45,428.99 | - |
财务费用 | - | 1,163,971.59 | 608,078.9 | - |
递延所得税 | - | -1,038,374.72 | -630,059.5 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,008,529.21 | -615,136.74 | - |
递延所得税负债增加 | - | -29,845.51 | -14,922.76 | - |
存货的减少 | - | -69,302,569.55 | -44,750,819.57 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -194,145,068.01 | -148,806,543.9 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 123,773,956.73 | 159,798,707.21 | - |
其他 | - | 19,689.35 | 345,707.84 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 64,140,303.76 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 15,783,994.94 | - | - |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2024-08-07 | 2024-05-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |