| 流通市值：35.45亿 | 总市值：36.31亿 | ||
| 流通股本：5.70亿 | 总股本：5.84亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 宏利消费红利指数A | 2938800 | 17250756.00 | 0.50 | 0.52 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2003500 | 11760545.00 | 0.34 | 0.35 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1595800 | 9367346.00 | 0.27 | 0.28 |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 268100 | 1573747.00 | 0.05 | 0.05 |
| 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 109600 | 643352.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 103000 | 604610.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 98200 | 576434.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 87400 | 513038.00 | 0.01 | 0.02 |
| 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 86100 | 505407.00 | 0.01 | 0.02 |