| 招商制造业混合A | 1751900 | 106865900.00 | 0.45 | 0.48 |
| 融通行业景气混合A | 1404500 | 85674500.00 | 0.36 | 0.38 |
| 招商中国机遇股票A | 1065800 | 65013800.00 | 0.27 | 0.29 |
| 广发盛锦混合A | 957800 | 58425800.00 | 0.25 | 0.26 |
| 大摩卓越成长混合 | 239900 | 14633900.00 | 0.06 | 0.07 |
| 招商高端装备混合A | 139600 | 8515600.00 | 0.04 | 0.04 |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 127200 | 7759200.00 | 0.03 | 0.03 |
| 中欧新能源主题混合发起A | 98900 | 6032900.00 | 0.03 | 0.03 |
| 融通产业趋势先锋股票 | 64800 | 3952800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 招商康泰混合 | 47800 | 2915800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 招商核心装备混合A | 44100 | 2690100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 30000 | 1830000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 20000 | 1220000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 15000 | 915000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 12000 | 732000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 3000 | 183000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 700 | 42700.00 | 0.00 | 0.00 |