| 流通市值：41.70亿 | 总市值：42.18亿 | ||
| 流通股本：2.50亿 | 总股本：2.53亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 5100000 | 96900000.00 | 2.02 | 2.40 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 2250000 | 42750000.00 | 0.89 | 1.06 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 1700000 | 32300000.00 | 0.67 | 0.80 |
| 国泰鑫睿混合 | 1083100 | 20578900.00 | 0.43 | 0.51 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 957381 | 18190239.00 | 0.38 | 0.45 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 710315 | 13495985.00 | 0.28 | 0.33 |
| 国泰民安增利债券A | 23100 | 438900.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 300 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 |