| 流通市值：37.43亿 | 总市值：40.30亿 | ||
| 流通股本：3.49亿 | 总股本：3.76亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1531100 | 17301430.00 | 0.41 | 0.44 |
| 泓德智选启元混合A | 46900 | 529970.00 | 0.01 | 0.01 |
| 银华中证影视主题ETF | 40900 | 462170.00 | 0.01 | 0.01 |
| 泓德泓信混合 | 33800 | 381940.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国泰中证影视主题ETF | 25600 | 289280.00 | 0.01 | 0.01 |
| 泓德中证A500指数增强A | 19000 | 214700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 泓德智选启诚混合A | 13800 | 155940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 5700 | 64410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德智选启鑫混合A | 4100 | 46330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德智选启航混合A | 2400 | 27120.00 | 0.00 | 0.00 |