| 流通市值：23.24亿 | 总市值：43.39亿 | ||
| 流通股本：4993.37万 | 总股本：9321.58万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中庚价值先锋股票 | 2628510 | 128245002.90 | 2.82 | 5.26 |
| 中庚价值领航混合 | 1131394 | 55200713.26 | 1.21 | 2.27 |
| 交银趋势混合A | 446900 | 21804251.00 | 0.48 | 0.89 |
| 长安鑫悦消费混合A | 200000 | 9758000.00 | 0.21 | 0.40 |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 3100 | 151249.00 | 0.00 | 0.01 |
| 百嘉百益债券A | 2500 | 121975.00 | 0.00 | 0.01 |