| 流通市值：22.49亿 | 总市值：25.54亿 | ||
| 流通股本：2.72亿 | 总股本：3.09亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏中证500指数增强A | 3310600 | 25392302.00 | 1.07 | 1.22 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 2077300 | 15932891.00 | 0.67 | 0.76 |
| 诺安多策略混合A | 1890400 | 14499368.00 | 0.61 | 0.69 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 710400 | 5448768.00 | 0.23 | 0.26 |
| 华宝量化选股混合发起式A | 363400 | 2787278.00 | 0.12 | 0.13 |
| 华宝上证科创板综合指数增强A | 67700 | 519259.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华宝中证A500指数增强A | 64700 | 496249.00 | 0.02 | 0.02 |
| 汇泉安盈回报债券A | 12300 | 94341.00 | 0.00 | 0.00 |