| 流通市值：113.87亿 | 总市值：114.29亿 | ||
| 流通股本：9.27亿 | 总股本：9.31亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 6391998 | 90063251.82 | 0.69 | 0.69 |
| 招商安本增利债券C | 3770700 | 53129163.00 | 0.41 | 0.41 |
| 国寿安保智慧生活股票A | 3405789 | 47987567.01 | 0.37 | 0.37 |
| 博道成长智航股票A | 3080700 | 43407063.00 | 0.33 | 0.33 |
| 东财有色增强A | 170100 | 2396709.00 | 0.02 | 0.02 |
| 万家国证2000指数增强A | 99800 | 1406182.00 | 0.01 | 0.01 |
| 益民品质升级混合A | 70800 | 997572.00 | 0.01 | 0.01 |
| 博道中证800指数增强A | 59100 | 832719.00 | 0.01 | 0.01 |
| 益民核心增长混合 | 36000 | 507240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合先进制造混合A | 17700 | 249393.00 | 0.00 | 0.00 |