| 流通市值：111.97亿 | 总市值：174.50亿 | ||
| 流通股本：5.12亿 | 总股本：7.99亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华宝中证医疗ETF | 15172451 | 396000971.10 | 1.90 | 2.96 |
| 易方达创业板ETF | 11019024 | 287596526.40 | 1.38 | 2.15 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 7777486 | 202992384.60 | 0.97 | 1.52 |
| 南方中证500ETF | 6088700 | 158915070.00 | 0.76 | 1.19 |
| 光大保德信信用添益债券A | 2051639 | 53547777.90 | 0.26 | 0.40 |
| 光大保德信安祺债券A | 205500 | 5363550.00 | 0.03 | 0.04 |
| 东方沪深300指数增强A | 52000 | 1357200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 50000 | 1305000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 嘉实中证500指数增强A | 29400 | 767340.00 | 0.00 | 0.01 |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 21500 | 561150.00 | 0.00 | 0.00 |