| 流通市值：47.30亿 | 总市值：52.42亿 | ||
| 流通股本：3.88亿 | 总股本：4.30亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 5482520 | 74178495.60 | 1.27 | 1.42 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 14600 | 197538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 7300 | 98769.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 7300 | 98769.00 | 0.00 | 0.00 |